| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-12 | 0.05% | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0.05% | 0.00% |
| 2025-11-28 | 0.10% | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0.05% | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.11% | 0.00% |
| 2025-11-07 | 0.11% | 0.00% |
| 2025-10-31 | 0.05% | 0.00% |
| 2025-10-24 | 0.08% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.6438 | 2.0025% |
| 中银医疗保健混合A | 2.6243 | 1.4394% |
| 中银创新医疗混合A | 2.0176 | 0.9586% |
| 中银新能源产业股票A | 1.1759 | 0.9016% |
| 中银新能源产业股票C | 1.1612 | 0.9016% |
| 中银卓越成长混合A | 1.1915 | 0.6227% |
| 中银卓越成长混合C | 1.1791 | 0.6227% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 1.1665 | 0.6121% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0499 | 0.2865% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1368 | 0.0438% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0930 | 0.0438% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0480 | 0.0032% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0056 | 0.0025% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0047 | 0.0025% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0004% |
| 银河泰利纯债A | 1.0641 | 0.0004% |