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中银添盛39个月定期开放债券基金盘中实时估值(009255)

今天最新净值 1.0283 0.0005 0.05% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1608
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9844亿
  • 最近资产:81.67亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 陈鹄飞 高志刚
中银添盛39个月定期开放债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-12 0.05% 0.00%
2025-12-05 0.05% 0.00%
2025-11-28 0.10% 0.00%
2025-11-21 0.05% 0.00%
2025-11-14 0.11% 0.00%
2025-11-07 0.11% 0.00%
2025-10-31 0.05% 0.00%
2025-10-24 0.08% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银添盛39个月定期开放债券基金009255实时估值图
中银添盛39个月定期开放债券基金009255实时估值图
中银添盛39个月定期开放债券基金动态
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安泓源纯债债券A 1.0499 0.2865%
南华瑞扬纯债A 1.1368 0.0438%
南华瑞扬纯债C 1.0930 0.0438%
长安泓源纯债债券C 1.0480 0.0032%
建信安心回报6个月定开A 1.0056 0.0025%
建信安心回报6个月定开C 1.0047 0.0025%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0004%
银河泰利纯债A 1.0641 0.0004%