中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

今天最新净值 1.0559 0.0019 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0559
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9029亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0559	1.0559	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0540	1.0540	0.0019	0.18%
2025-12-11	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0551	1.0551	-0.0011	-0.10%
2025-12-10	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0541	1.0541	0.0010	0.09%
2025-12-09	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0567	1.0567	-0.0026	-0.25%
2025-12-08	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2025-12-05	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0547	1.0547	0.0020	0.19%
2025-12-04	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0549	1.0549	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0559	1.0559	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0568	1.0568	-0.0009	-0.09%

2025-12-01	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0550	1.0550	0.0018	0.17%
2025-11-28	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0542	1.0542	0.0008	0.08%
2025-11-27	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0541	1.0541	0.0002	0.02%
2025-11-25	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0522	1.0522	0.0019	0.18%
2025-11-24	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0511	1.0511	0.0011	0.10%
2025-11-21	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0562	1.0562	-0.0051	-0.48%
2025-11-20	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%
2025-11-19	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0548	1.0548	0.0012	0.11%
2025-11-18	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0577	1.0577	-0.0029	-0.27%
2025-11-17	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0594	1.0594	-0.0017	-0.16%
2025-11-14	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0621	1.0621	-0.0027	-0.25%
2025-11-13	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0598	1.0598	0.0023	0.22%
2025-11-12	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0585	1.0585	0.0013	0.12%
2025-11-11	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%

2025-11-10	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0565	1.0565	0.0020	0.19%
2025-11-07	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0576	1.0576	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0551	1.0551	0.0025	0.24%
2025-11-05	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2025-11-04	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0568	1.0568	-0.0020	-0.19%
2025-11-03	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0559	1.0559	0.0009	0.09%
2025-10-31	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0561	1.0561	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0574	1.0574	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0551	1.0551	0.0023	0.22%
2025-10-28	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0572	1.0572	-0.0021	-0.20%
2025-10-27	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0550	1.0550	0.0022	0.21%
2025-10-24	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0534	1.0534	0.0016	0.15%
2025-10-23	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0540	1.0540	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0563	1.0563	-0.0023	-0.22%
2025-10-21	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0531	1.0531	0.0032	0.30%
2025-10-20	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0547	1.0547	-0.0014	-0.13%
2025-10-16	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0542	1.0542	0.0005	0.05%
2025-10-15	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0506	1.0506	0.0036	0.34%
2025-10-14	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0527	1.0527	-0.0021	-0.20%
2025-10-13	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
2025-10-10	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0556	1.0556	-0.0031	-0.29%
2025-09-26	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0471	1.0471	-0.0012	-0.11%
2025-09-25	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0472	1.0472	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0464	1.0464	0.0008	0.08%
2025-09-23	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0470	1.0470	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0459	1.0459	0.0011	0.11%
2025-09-19	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0465	1.0465	-0.0006	-0.06%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%