中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

今天最新净值 1.0805 -0.0022 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0805
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9029亿
最近资产：0.90亿
基金公司：中银基金
基金经理：邢秋羽柳洋

近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A(016153)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0805	1.0805	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0827	1.0827	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0837	1.0837	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0832	1.0832	0.0005	0.05%
2026-09-08	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0829	1.0829	0.0003	0.03%
2026-09-07	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0813	1.0813	0.0016	0.15%
2026-09-04	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0823	1.0823	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0814	1.0814	0.0009	0.08%
2026-09-02	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0837	1.0837	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0846	1.0846	-0.0009	-0.08%

2026-08-31	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0839	1.0839	0.0007	0.06%
2026-08-28	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0839	1.0839	1.0847	1.0847	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0827	1.0827	0.0020	0.18%
2026-08-26	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0818	1.0818	0.0009	0.08%
2026-08-25	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0820	1.0820	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0838	1.0838	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0829	1.0829	0.0009	0.08%
2026-08-20	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0820	1.0820	0.0009	0.08%
2026-08-19	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0880	1.0880	-0.0060	-0.55%
2026-08-18	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0841	1.0841	0.0040	0.37%
2026-08-14	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0833	1.0833	0.0008	0.07%
2026-08-13	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0845	1.0845	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0837	1.0837	0.0008	0.07%
2026-08-11	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0850	1.0850	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0840	1.0840	0.0010	0.09%
2026-08-07	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0825	1.0825	0.0015	0.14%
2026-08-06	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%
2026-08-05	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0807	1.0807	0.0018	0.17%
2026-08-04	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0794	1.0794	0.0013	0.12%
2026-08-03	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0801	1.0801	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0789	1.0789	0.0012	0.11%
2026-07-30	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-07-29	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0802	1.0802	1.0789	1.0789	0.0013	0.12%
2026-07-28	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0819	1.0819	-0.0030	-0.28%
2026-07-27	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0785	1.0785	0.0034	0.32%
2026-07-24	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0804	1.0804	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0798	1.0798	0.0006	0.06%
2026-07-22	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%
2026-07-20	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0774	1.0774	0.0006	0.06%
2026-07-17	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0815	1.0815	-0.0041	-0.38%
2026-07-16	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0836	1.0836	-0.0021	-0.19%
2026-07-15	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0845	1.0845	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0823	1.0823	0.0022	0.20%
2026-07-13	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0849	1.0849	-0.0026	-0.24%
2026-07-10	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0871	1.0871	-0.0022	-0.20%
2026-07-09	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0847	1.0847	0.0024	0.22%
2026-07-08	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0854	1.0854	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0866	1.0866	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0871	1.0871	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%
2026-07-02	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0912	1.0912	-0.0044	-0.40%
2026-07-01	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0924	1.0924	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0900	1.0900	0.0024	0.22%
2026-06-29	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0896	1.0896	0.0004	0.04%
2026-06-26	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0924	1.0924	-0.0028	-0.26%
2026-06-25	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0906	1.0906	0.0018	0.17%
2026-06-24	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0887	1.0887	0.0019	0.17%
2026-06-23	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0915	1.0915	-0.0028	-0.26%
2026-06-22	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0898	1.0898	0.0017	0.16%
2026-06-18	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0885	1.0885	0.0013	0.12%
2026-06-17	016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0868	1.0868	0.0017	0.16%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%