中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式)基金净值查询(015869)

今天最新净值 1.0541 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1478
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.06亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静李宪林炎滨

近一季中银誉享一年定开债发起|中银誉享一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银誉享一年定开债发起(015869)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0544	1.1481	1.0541	1.1478	0.0003	0.03%
2026-09-15	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0541	1.1478	1.0539	1.1476	0.0002	0.02%
2026-09-14	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0539	1.1476	1.0537	1.1474	0.0002	0.02%
2026-09-11	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0537	1.1474	1.0538	1.1475	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0538	1.1475	1.0537	1.1474	0.0001	0.01%
2026-09-09	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0537	1.1474	1.0535	1.1472	0.0002	0.02%
2026-09-08	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0535	1.1472	1.0536	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0536	1.1473	1.0531	1.1468	0.0005	0.05%
2026-09-04	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0531	1.1468	1.0530	1.1467	0.0001	0.01%
2026-09-03	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0530	1.1467	1.0525	1.1462	0.0005	0.05%

2026-09-02	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0525	1.1462	1.0527	1.1464	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0527	1.1464	1.0521	1.1458	0.0006	0.06%
2026-08-31	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0521	1.1458	1.0520	1.1457	0.0001	0.01%
2026-08-28	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0520	1.1457	1.0521	1.1458	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0521	1.1458	1.0526	1.1463	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0526	1.1463	1.0527	1.1464	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0527	1.1464	1.0528	1.1465	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0528	1.1465	1.0522	1.1459	0.0006	0.06%
2026-08-21	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0522	1.1459	1.0525	1.1462	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0525	1.1462	1.0527	1.1464	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0527	1.1464	1.0532	1.1469	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0532	1.1469	1.0525	1.1462	0.0007	0.07%
2026-08-17	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0525	1.1462	1.0520	1.1457	0.0005	0.05%
2026-08-14	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0520	1.1457	1.0518	1.1455	0.0002	0.02%
2026-08-13	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0518	1.1455	1.0513	1.1450	0.0005	0.05%

2026-08-12	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0513	1.1450	1.0508	1.1445	0.0005	0.05%
2026-08-11	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0508	1.1445	1.0508	1.1445	0.0000	0.00%
2026-08-10	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0508	1.1445	1.0505	1.1442	0.0003	0.03%
2026-08-07	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0505	1.1442	1.0501	1.1438	0.0004	0.04%
2026-08-06	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0501	1.1438	1.0502	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0502	1.1439	1.0501	1.1438	0.0001	0.01%
2026-08-04	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0501	1.1438	1.0500	1.1437	0.0001	0.01%
2026-08-03	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0500	1.1437	1.0501	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0501	1.1438	1.0497	1.1434	0.0004	0.04%
2026-07-30	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0497	1.1434	1.0494	1.1431	0.0003	0.03%
2026-07-29	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0494	1.1431	1.0496	1.1433	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0496	1.1433	1.0497	1.1434	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0497	1.1434	1.0498	1.1435	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0498	1.1435	1.0496	1.1433	0.0002	0.02%
2026-07-23	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0496	1.1433	1.0495	1.1432	0.0001	0.01%
2026-07-22	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0495	1.1432	1.0490	1.1427	0.0005	0.05%
2026-07-21	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0490	1.1427	1.0490	1.1427	0.0000	0.00%
2026-07-20	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0490	1.1427	1.0489	1.1426	0.0001	0.01%
2026-07-17	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0489	1.1426	1.0487	1.1424	0.0002	0.02%
2026-07-16	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0487	1.1424	1.0487	1.1424	0.0000	0.00%
2026-07-15	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0487	1.1424	1.0485	1.1422	0.0002	0.02%
2026-07-14	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0485	1.1422	1.0485	1.1422	0.0000	0.00%
2026-07-13	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0485	1.1422	1.0486	1.1423	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0486	1.1423	1.0485	1.1422	0.0001	0.01%
2026-07-09	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0485	1.1422	1.0484	1.1421	0.0001	0.01%
2026-07-08	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0484	1.1421	1.0481	1.1418	0.0003	0.03%
2026-07-07	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0481	1.1418	1.0481	1.1418	0.0000	0.00%
2026-07-06	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0481	1.1418	1.0475	1.1412	0.0006	0.06%
2026-07-03	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0475	1.1412	1.0474	1.1411	0.0001	0.01%
2026-07-02	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0474	1.1411	1.0471	1.1408	0.0003	0.03%
2026-07-01	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0471	1.1408	1.0478	1.1415	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0478	1.1415	1.0478	1.1415	0.0000	0.00%
2026-06-29	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0478	1.1415	1.0473	1.1410	0.0005	0.05%
2026-06-26	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0473	1.1410	1.0472	1.1409	0.0001	0.01%
2026-06-25	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0472	1.1409	1.0467	1.1404	0.0005	0.05%
2026-06-24	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0467	1.1404	1.0463	1.1400	0.0004	0.04%
2026-06-23	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0463	1.1400	1.0470	1.1407	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0470	1.1407	1.0469	1.1406	0.0001	0.01%
2026-06-18	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0469	1.1406	1.0465	1.1402	0.0004	0.04%
2026-06-17	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0465	1.1402	1.0459	1.1396	0.0006	0.06%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%