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中银誉享一年定开债发起 - 基金主页(代码:015869)

今天最新净值 1.0264 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.12% 0.30% 1.53% 5.56% - - 5.86%
同类排名 1157/3093 1793/3177 2241/3140 1063/3059 226/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0131元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.0113元
中银誉享一年定开债发起(015869)基金档案
基金代码 015869 基金简称 中银誉享一年定期开放债券发起式 基金全称
发行日期 2022-06-20~2022-09-19 成立日期 基金类型
基金经理 范静 范静(FAN Jing) 李宪 李宪(LI Xian) 田原 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 30.0971亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%