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中银誉享一年定开债发起(中银誉享一年定期开放债券发起式)基金净值查询(015869)

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今天最新净值 1.0544 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6378亿
最近资产：20.06亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静李宪林炎滨

近一周中银誉享一年定开债发起|中银誉享一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银誉享一年定开债发起(015869)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0546	1.1483	1.0544	1.1481	0.0002	0.02%
2026-09-16	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0544	1.1481	1.0541	1.1478	0.0003	0.03%
2026-09-15	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0541	1.1478	1.0539	1.1476	0.0002	0.02%
2026-09-14	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0539	1.1476	1.0537	1.1474	0.0002	0.02%
2026-09-11	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0537	1.1474	1.0538	1.1475	-0.0001	-0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.10%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%