中银誉享一年定开债发起基金净值查询(015869)
今天最新净值
1.0220
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
近一周,中银誉享一年定开债发起(015869)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0220 |
1.0664 |
1.0226 |
1.0670 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0226 |
1.0670 |
1.0229 |
1.0673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0229 |
1.0673 |
1.0232 |
1.0676 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0232 |
1.0676 |
1.0227 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
015869 |
中银誉享一年定开债发起 |
1.0227 |
1.0671 |
1.0221 |
1.0665 |
0.0006 |
0.06% |
