中银中证800ETF发起式联接A基金净值查询(014226)
今天最新净值
0.8177
0.0031 0.3800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8001
0.0024 0.3054%
- 累计净值:0.8177
- 成立日期:2021-12-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1067亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:赵建忠
近一季中银中证800ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,中银中证800ETF发起式联接A(014226)基金累计收益率4.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8027 |
0.8027 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0050 |
0.63% |
2024-03-27 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7977 |
0.7977 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0105 |
-1.30% |
2024-03-26 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0024 |
0.30% |
2024-03-25 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0058 |
-0.71% |
2024-03-22 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0081 |
-0.99% |
2024-03-21 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-03-20 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0017 |
0.21% |
2024-03-19 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0059 |
-0.71% |
2024-03-18 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0079 |
0.97% |
2024-03-15 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0031 |
0.38% |
|
2024-03-14 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8146 |
0.8146 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0022 |
-0.27% |
2024-03-13 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0041 |
-0.50% |
2024-03-12 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-11 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0103 |
1.27% |
2024-03-08 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0046 |
0.57% |
2024-03-07 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0058 |
-0.71% |
2024-03-06 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0024 |
-0.29% |
2024-03-05 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0030 |
0.37% |
2024-03-04 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8107 |
0.8107 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0011 |
0.14% |
2024-03-01 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8096 |
0.8096 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0045 |
0.56% |
2024-02-29 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0156 |
1.98% |
2024-02-28 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7895 |
0.7895 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0109 |
-1.36% |
2024-02-27 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8004 |
0.8004 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0103 |
1.30% |
2024-02-26 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7901 |
0.7901 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0060 |
-0.75% |
2024-02-23 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7961 |
0.7961 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0011 |
0.14% |
|
2024-02-22 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0058 |
0.73% |
2024-02-21 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7892 |
0.7892 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0074 |
0.95% |
2024-02-20 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7818 |
0.7818 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0007 |
0.09% |
2024-02-19 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0061 |
0.79% |
2024-02-08 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0046 |
0.60% |
2024-02-07 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0149 |
1.97% |
2024-02-06 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7555 |
0.7555 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0289 |
3.98% |
2024-02-05 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0004 |
0.06% |
2024-02-02 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0100 |
-1.36% |
2024-02-01 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-31 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.0087 |
-1.17% |
2024-01-30 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0132 |
-1.74% |
2024-01-29 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7578 |
0.7578 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0084 |
-1.10% |
2024-01-26 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0032 |
-0.42% |
2024-01-25 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0146 |
1.93% |
2024-01-24 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7548 |
0.7548 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0089 |
1.19% |
2024-01-23 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0049 |
0.66% |
2024-01-22 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0157 |
-2.07% |
2024-01-19 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0023 |
-0.30% |
2024-01-18 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0077 |
1.02% |
2024-01-17 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7513 |
0.7513 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0162 |
-2.11% |
2024-01-16 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0031 |
0.41% |
2024-01-15 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7644 |
0.7644 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0011 |
-0.14% |
2024-01-12 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7655 |
0.7655 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0024 |
-0.31% |
2024-01-11 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7679 |
0.7679 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0052 |
0.68% |
2024-01-10 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7657 |
0.7657 |
-0.0030 |
-0.39% |
2024-01-09 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7657 |
0.7657 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0015 |
0.20% |
2024-01-08 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7642 |
0.7642 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0109 |
-1.41% |
2024-01-05 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0056 |
-0.72% |
2024-01-04 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0065 |
-0.83% |
2024-01-03 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0019 |
-0.24% |
2024-01-02 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7891 |
0.7891 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0081 |
-1.02% |
2023-12-29 |
014226 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0042 |
0.53% |