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中银中证800ETF发起式联接A基金净值查询(014226)

今天最新净值 0.8177 0.0031 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8001 0.0024 0.3054%
  • 累计净值:0.8177
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵建忠
近一季中银中证800ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银中证800ETF发起式联接A(014226)基金累计收益率4.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8027 0.8027 0.7977 0.7977 0.0050 0.63%
2024-03-27 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7977 0.7977 0.8082 0.8082 -0.0105 -1.30%
2024-03-26 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8082 0.8082 0.8058 0.8058 0.0024 0.30%
2024-03-25 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8058 0.8058 0.8116 0.8116 -0.0058 -0.71%
2024-03-22 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8116 0.8116 0.8197 0.8197 -0.0081 -0.99%
2024-03-21 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8197 0.8197 0.8214 0.8214 -0.0017 -0.21%
2024-03-20 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8214 0.8214 0.8197 0.8197 0.0017 0.21%
2024-03-19 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8197 0.8197 0.8256 0.8256 -0.0059 -0.71%
2024-03-18 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8256 0.8256 0.8177 0.8177 0.0079 0.97%
2024-03-15 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8177 0.8177 0.8146 0.8146 0.0031 0.38%
2024-03-14 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8146 0.8146 0.8168 0.8168 -0.0022 -0.27%
2024-03-13 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8168 0.8168 0.8209 0.8209 -0.0041 -0.50%
2024-03-12 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8209 0.8209 0.8204 0.8204 0.0005 0.06%
2024-03-11 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8204 0.8204 0.8101 0.8101 0.0103 1.27%
2024-03-08 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8101 0.8101 0.8055 0.8055 0.0046 0.57%
2024-03-07 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8055 0.8055 0.8113 0.8113 -0.0058 -0.71%
2024-03-06 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8113 0.8113 0.8137 0.8137 -0.0024 -0.29%
2024-03-05 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8137 0.8137 0.8107 0.8107 0.0030 0.37%
2024-03-04 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8107 0.8107 0.8096 0.8096 0.0011 0.14%
2024-03-01 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8096 0.8096 0.8051 0.8051 0.0045 0.56%
2024-02-29 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8051 0.8051 0.7895 0.7895 0.0156 1.98%
2024-02-28 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7895 0.7895 0.8004 0.8004 -0.0109 -1.36%
2024-02-27 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.8004 0.8004 0.7901 0.7901 0.0103 1.30%
2024-02-26 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7901 0.7901 0.7961 0.7961 -0.0060 -0.75%
2024-02-23 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7961 0.7961 0.7950 0.7950 0.0011 0.14%
2024-02-22 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7950 0.7950 0.7892 0.7892 0.0058 0.73%
2024-02-21 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7892 0.7892 0.7818 0.7818 0.0074 0.95%
2024-02-20 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7818 0.7818 0.7811 0.7811 0.0007 0.09%
2024-02-19 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7811 0.7811 0.7750 0.7750 0.0061 0.79%
2024-02-08 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7750 0.7750 0.7704 0.7704 0.0046 0.60%
2024-02-07 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7704 0.7704 0.7555 0.7555 0.0149 1.97%
2024-02-06 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7555 0.7555 0.7266 0.7266 0.0289 3.98%
2024-02-05 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7266 0.7266 0.7262 0.7262 0.0004 0.06%
2024-02-02 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7262 0.7262 0.7362 0.7362 -0.0100 -1.36%
2024-02-01 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7362 0.7362 0.7359 0.7359 0.0003 0.04%
2024-01-31 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7359 0.7359 0.7446 0.7446 -0.0087 -1.17%
2024-01-30 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7446 0.7446 0.7578 0.7578 -0.0132 -1.74%
2024-01-29 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7578 0.7578 0.7662 0.7662 -0.0084 -1.10%
2024-01-26 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7662 0.7662 0.7694 0.7694 -0.0032 -0.42%
2024-01-25 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7694 0.7694 0.7548 0.7548 0.0146 1.93%
2024-01-24 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7548 0.7548 0.7459 0.7459 0.0089 1.19%
2024-01-23 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7459 0.7459 0.7410 0.7410 0.0049 0.66%
2024-01-22 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7410 0.7410 0.7567 0.7567 -0.0157 -2.07%
2024-01-19 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7567 0.7567 0.7590 0.7590 -0.0023 -0.30%
2024-01-18 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7590 0.7590 0.7513 0.7513 0.0077 1.02%
2024-01-17 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7513 0.7513 0.7675 0.7675 -0.0162 -2.11%
2024-01-16 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7675 0.7675 0.7644 0.7644 0.0031 0.41%
2024-01-15 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7644 0.7644 0.7655 0.7655 -0.0011 -0.14%
2024-01-12 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7655 0.7655 0.7679 0.7679 -0.0024 -0.31%
2024-01-11 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7679 0.7679 0.7627 0.7627 0.0052 0.68%
2024-01-10 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7627 0.7627 0.7657 0.7657 -0.0030 -0.39%
2024-01-09 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7657 0.7657 0.7642 0.7642 0.0015 0.20%
2024-01-08 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7642 0.7642 0.7751 0.7751 -0.0109 -1.41%
2024-01-05 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7751 0.7751 0.7807 0.7807 -0.0056 -0.72%
2024-01-04 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7807 0.7807 0.7872 0.7872 -0.0065 -0.83%
2024-01-03 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7872 0.7872 0.7891 0.7891 -0.0019 -0.24%
2024-01-02 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7891 0.7891 0.7972 0.7972 -0.0081 -1.02%
2023-12-29 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.7972 0.7972 0.7930 0.7930 0.0042 0.53%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%