中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中银安康稳健养老目标一年定期开放混合)基金净值查询(006303)

今天最新净值 1.2141 -0.0033 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3061
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0134亿
最近资产：1.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍柳洋

近一季中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中银安康稳健养老目标一年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2136	1.3056	1.2141	1.3061	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2141	1.3061	1.2174	1.3094	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2174	1.3094	1.2189	1.3109	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2189	1.3109	1.2181	1.3101	0.0008	0.07%
2026-09-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2181	1.3101	1.2177	1.3097	0.0004	0.03%
2026-09-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2177	1.3097	1.2155	1.3075	0.0022	0.18%
2026-09-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.3075	1.2169	1.3089	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2169	1.3089	1.2157	1.3077	0.0012	0.10%
2026-09-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2157	1.3077	1.2190	1.3110	-0.0033	-0.27%
2026-09-01	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.3110	1.2205	1.3125	-0.0015	-0.12%

2026-08-31	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2205	1.3125	1.2195	1.3115	0.0010	0.08%
2026-08-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.3115	1.2205	1.3125	-0.0010	-0.08%
2026-08-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2205	1.3125	1.2175	1.3095	0.0030	0.25%
2026-08-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2175	1.3095	1.2163	1.3083	0.0012	0.10%
2026-08-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2163	1.3083	1.2165	1.3085	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2165	1.3085	1.2196	1.3116	-0.0031	-0.25%
2026-08-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2196	1.3116	1.2183	1.3103	0.0013	0.11%
2026-08-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2183	1.3103	1.2168	1.3088	0.0015	0.12%
2026-08-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2168	1.3088	1.2261	1.3181	-0.0093	-0.76%
2026-08-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2261	1.3181	1.2265	1.3185	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2265	1.3185	1.2205	1.3125	0.0060	0.49%
2026-08-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2205	1.3125	1.2192	1.3112	0.0013	0.11%
2026-08-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2192	1.3112	1.2211	1.3131	-0.0019	-0.16%
2026-08-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2211	1.3131	1.2196	1.3116	0.0015	0.12%
2026-08-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2196	1.3116	1.2216	1.3136	-0.0020	-0.16%

2026-08-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2216	1.3136	1.2203	1.3123	0.0013	0.11%
2026-08-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2203	1.3123	1.2179	1.3099	0.0024	0.20%
2026-08-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2179	1.3099	1.2178	1.3098	0.0001	0.01%
2026-08-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2178	1.3098	1.2149	1.3069	0.0029	0.24%
2026-08-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2149	1.3069	1.2125	1.3045	0.0024	0.20%
2026-08-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2125	1.3045	1.2139	1.3059	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2139	1.3059	1.2118	1.3038	0.0021	0.17%
2026-07-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2118	1.3038	1.2146	1.3066	-0.0028	-0.23%
2026-07-29	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.3066	1.2127	1.3047	0.0019	0.16%
2026-07-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2127	1.3047	1.2180	1.3100	-0.0053	-0.44%
2026-07-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2180	1.3100	1.2130	1.3050	0.0050	0.41%
2026-07-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2130	1.3050	1.2162	1.3082	-0.0032	-0.26%
2026-07-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2162	1.3082	1.2155	1.3075	0.0007	0.06%
2026-07-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.3075	1.2162	1.3082	-0.0007	-0.06%
2026-07-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2162	1.3082	1.2122	1.3042	0.0040	0.33%
2026-07-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2122	1.3042	1.2121	1.3041	0.0001	0.01%
2026-07-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2121	1.3041	1.2190	1.3110	-0.0069	-0.57%
2026-07-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2190	1.3110	1.2225	1.3145	-0.0035	-0.29%
2026-07-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.3145	1.2245	1.3165	-0.0020	-0.16%
2026-07-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2245	1.3165	1.2209	1.3129	0.0036	0.29%
2026-07-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.3129	1.2257	1.3177	-0.0048	-0.39%
2026-07-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2257	1.3177	1.2296	1.3216	-0.0039	-0.32%
2026-07-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2296	1.3216	1.2252	1.3172	0.0044	0.36%
2026-07-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.3172	1.2264	1.3184	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2264	1.3184	1.2283	1.3203	-0.0019	-0.15%
2026-07-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2283	1.3203	1.2294	1.3214	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2294	1.3214	1.2291	1.3211	0.0003	0.02%
2026-07-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2291	1.3211	1.2366	1.3286	-0.0075	-0.61%
2026-07-01	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2366	1.3286	1.2387	1.3307	-0.0021	-0.17%
2026-06-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2387	1.3307	1.2347	1.3267	0.0040	0.32%
2026-06-29	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2347	1.3267	1.2344	1.3264	0.0003	0.02%
2026-06-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2344	1.3264	1.2390	1.3310	-0.0046	-0.37%
2026-06-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2390	1.3310	1.2362	1.3282	0.0028	0.23%
2026-06-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2362	1.3282	1.2333	1.3253	0.0029	0.24%
2026-06-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2333	1.3253	1.2380	1.3300	-0.0047	-0.38%
2026-06-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2380	1.3300	1.2356	1.3276	0.0024	0.19%
2026-06-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.3276	1.2334	1.3254	0.0022	0.18%
2026-06-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2334	1.3254	1.2309	1.3229	0.0025	0.20%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%