中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中银安康稳健养老目标一年定期开放混合)基金净值查询(006303)

今天最新净值 1.2272 0.0007 0.06% 2026-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3192
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0134亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

近一季中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|中银安康稳健养老目标一年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2291	1.3211	1.2272	1.3192	0.0019	0.15%
2026-01-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2272	1.3192	1.2265	1.3185	0.0007	0.06%
2026-01-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2265	1.3185	1.2236	1.3156	0.0029	0.24%
2026-01-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2236	1.3156	1.2225	1.3145	0.0011	0.09%
2026-01-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2225	1.3145	1.2178	1.3098	0.0047	0.39%
2026-01-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2178	1.3098	1.2191	1.3111	-0.0013	-0.11%
2026-01-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2191	1.3111	1.2185	1.3105	0.0006	0.05%
2026-01-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2185	1.3105	1.2180	1.3100	0.0005	0.04%
2026-01-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2180	1.3100	1.2172	1.3092	0.0008	0.07%
2026-01-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2172	1.3092	1.2159	1.3079	0.0013	0.11%

2026-01-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2159	1.3079	1.2169	1.3089	-0.0010	-0.08%
2026-01-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2169	1.3089	1.2131	1.3051	0.0038	0.31%
2026-01-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2131	1.3051	1.2096	1.3016	0.0035	0.29%
2026-01-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2096	1.3016	1.2120	1.3040	-0.0024	-0.20%
2026-01-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2120	1.3040	1.2114	1.3034	0.0006	0.05%
2026-01-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2114	1.3034	1.2065	1.2985	0.0049	0.41%
2026-01-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2065	1.2985	1.1981	1.2901	0.0084	0.70%
2025-12-31	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1981	1.2901	1.2000	1.2920	-0.0019	-0.16%
2025-12-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2000	1.2920	1.1997	1.2917	0.0003	0.03%
2025-12-29	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1997	1.2917	1.2026	1.2946	-0.0029	-0.24%
2025-12-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2026	1.2946	1.2011	1.2931	0.0015	0.12%
2025-12-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2011	1.2931	1.2010	1.2930	0.0001	0.01%
2025-12-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2010	1.2930	1.1998	1.2918	0.0012	0.10%
2025-12-23	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1998	1.2918	1.1991	1.2911	0.0007	0.06%
2025-12-22	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1991	1.2911	1.1957	1.2877	0.0034	0.28%

2025-12-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.2877	1.1932	1.2852	0.0025	0.21%
2025-12-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.2852	1.1938	1.2858	-0.0006	-0.05%
2025-12-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1938	1.2858	1.1884	1.2804	0.0054	0.45%
2025-12-16	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1884	1.2804	1.1932	1.2852	-0.0048	-0.40%
2025-12-15	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.2852	1.1953	1.2873	-0.0021	-0.18%
2025-12-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.2873	1.1924	1.2844	0.0029	0.24%
2025-12-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1924	1.2844	1.1942	1.2862	-0.0018	-0.15%
2025-12-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.2862	1.1933	1.2853	0.0009	0.08%
2025-12-09	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.2853	1.1966	1.2886	-0.0033	-0.28%
2025-12-08	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1966	1.2886	1.1961	1.2881	0.0005	0.04%
2025-12-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1961	1.2881	1.1935	1.2855	0.0026	0.22%
2025-12-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.2855	1.1933	1.2853	0.0002	0.02%
2025-12-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1933	1.2853	1.1953	1.2873	-0.0020	-0.17%
2025-12-02	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.2873	1.1968	1.2888	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1968	1.2888	1.1941	1.2861	0.0027	0.23%
2025-11-28	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.2861	1.1931	1.2851	0.0010	0.08%
2025-11-27	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1931	1.2851	1.1932	1.2852	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1932	1.2852	1.1926	1.2846	0.0006	0.05%
2025-11-25	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1926	1.2846	1.1895	1.2815	0.0031	0.26%
2025-11-24	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1895	1.2815	1.1879	1.2799	0.0016	0.13%
2025-11-21	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1879	1.2799	1.1953	1.2873	-0.0074	-0.62%
2025-11-20	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1953	1.2873	1.1954	1.2874	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1954	1.2874	1.1942	1.2862	0.0012	0.10%
2025-11-18	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1942	1.2862	1.1981	1.2901	-0.0039	-0.33%
2025-11-17	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1981	1.2901	1.2009	1.2929	-0.0028	-0.23%
2025-11-14	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2009	1.2929	1.2054	1.2974	-0.0045	-0.37%
2025-11-13	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2054	1.2974	1.2025	1.2945	0.0029	0.24%
2025-11-12	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2025	1.2945	1.2009	1.2929	0.0016	0.13%
2025-11-11	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2009	1.2929	1.2013	1.2933	-0.0004	-0.03%
2025-11-10	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2013	1.2933	1.1988	1.2908	0.0025	0.21%
2025-11-07	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1988	1.2908	1.2008	1.2928	-0.0020	-0.17%
2025-11-06	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2928	1.1970	1.2890	0.0038	0.32%
2025-11-05	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1970	1.2890	1.1968	1.2888	0.0002	0.02%
2025-11-04	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1968	1.2888	1.1996	1.2916	-0.0028	-0.23%
2025-11-03	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.2916	1.1984	1.2904	0.0012	0.10%
2025-10-31	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1984	1.2904	1.1992	1.2912	-0.0008	-0.07%
2025-10-30	006303	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1992	1.2912	1.2021	1.2941	-0.0029	-0.24%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0306	0.74%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0299	0.74%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0244	0.45%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0239	0.45%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0243	0.35%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0238	0.35%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0364	0.34%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0349	0.34%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.2294	0.67%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.2312	0.66%