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中银养老一年定开(FOF)基金净值查询(006303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1242 0.0005 0.0400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 -0.0001 -0.0049%

累计净值：1.1901
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7028亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

近一周中银养老一年定开(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银养老一年定开(FOF)(006303)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	006303	中银养老一年定开(FOF)	1.1242	1.1901	1.1237	1.1896	0.0005	0.04%
2024-04-23	006303	中银养老一年定开(FOF)	1.1237	1.1896	1.1255	1.1914	-0.0018	-0.16%
2024-04-22	006303	中银养老一年定开(FOF)	1.1255	1.1914	1.1264	1.1923	-0.0009	-0.08%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%