权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-13 | 2020-01-09 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0026元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
中银上海金ETF联接A | 1.2298 | 0.42% |
中银上海金ETF联接C | 1.2149 | 0.42% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0631 | 0.16% |
中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0317 | 0.14% |
中银泰享定期开放债券 | 1.0251 | 0.13% |
中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0146 | 0.13% |
中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0422 | 0.12% |
中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0182 | 0.12% |