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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中银安康稳健养老目标一年定期开放混合) - 基金主页(代码:006303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2136 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3056
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0134亿
最近资产：1.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍柳洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	-0.47%	-0.66%	-1.33%	1.95%	10.63%	10.02%	31.38%
同类排名	225/519	262/680	379/679	416/660	193/439	202/366	170/316	-

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2124	-0.10%
2026-09-14	1.2136	-0.04%
2026-09-11	1.2141	-0.27%
2026-09-10	1.2174	-0.12%
2026-09-09	1.2189	0.07%
2026-09-08	1.2181	0.03%

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-17	2025-04-23	分红	每份派现金0.0135元
2024-08-23	2024-08-21	2024-08-27	分红	每份派现金0.0126元
2020-01-13	2020-01-09	2020-01-15	分红	每份派现金0.0026元

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金档案

基金代码	006303	基金简称	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-02-01~2019-04-30	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	姚卫巍柳洋	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.15亿	最近份额	1.0134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%