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中银养老一年定开(FOF) - 基金主页(代码:006303)

今天最新净值 1.1407 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1940
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7028亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:石婧 邢秋羽
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-13 2020-01-09 2020-01-15 分红 每份派现金0.0026元
中银养老一年定开(FOF)(006303)基金档案
基金代码 006303 基金简称 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 基金全称
发行日期 2019-02-01~2019-04-30 成立日期 基金类型
基金经理 石婧 邢秋羽 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 1.7028亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率