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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(中银安康稳健养老目标一年定期开放混合) - 基金主页(代码:006303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1953 0.0029 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2873
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0134亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.41%	-0.28%	-0.64%	0.34%	5.43%	10.17%	7.92%	29.16%
同类排名	176/367	331/441	300/439	226/428	161/365	156/325	143/253	-

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-17	2025-04-23	分红	每份派现金0.0135元
2024-08-23	2024-08-21	2024-08-27	分红	每份派现金0.0126元
2020-01-13	2020-01-09	2020-01-15	分红	每份派现金0.0026元

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)基金档案

基金代码	006303	基金简称	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-02-01~2019-04-30	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	石婧邢秋羽	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.23亿元	最近份额	1.0134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%