中银养老一年定开(FOF)基金净值查询(006303)
今天最新净值
1.1242
0.0005 0.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1236
-0.0001 -0.0049%
- 累计净值：1.1901
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7028亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：石婧 邢秋羽
近一季,中银养老一年定开(FOF)(006303)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1242 |
1.1901 |
1.1237 |
1.1896 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1237 |
1.1896 |
1.1255 |
1.1914 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1255 |
1.1914 |
1.1264 |
1.1923 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1264 |
1.1923 |
1.1263 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1263 |
1.1922 |
1.1257 |
1.1916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1257 |
1.1916 |
1.1221 |
1.1880 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1221 |
1.1880 |
1.1246 |
1.1905 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1246 |
1.1905 |
1.1221 |
1.1880 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1221 |
1.1880 |
1.1213 |
1.1872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1213 |
1.1872 |
1.1326 |
1.1859 |
-0.0113 |
-1.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1326 |
1.1859 |
1.1333 |
1.1866 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1333 |
1.1866 |
1.1331 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1331 |
1.1864 |
1.1338 |
1.1871 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
006303 |
中银养老一年定开(FOF) |
1.1338 |
1.1871 |
1.1332 |
1.1865 |
0.0006 |
0.05% |
