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中银恒泰9个月持有期债券A - 基金主页(代码:012191)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0398 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0482 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0398
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7800亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐武苇杭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	-0.03%	-0.14%	-0.11%	-0.21%	6.91%	6.05%	4.87%
同类排名	1151/1528	1516/1868	408/1834	641/1742	1169/1402	867/1160	848/972	-

中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0408	0.10%
2026-09-17	1.0398	0.01%
2026-09-16	1.0397	-0.03%
2026-09-15	1.0400	-0.07%
2026-09-14	1.0407	-0.04%
2026-09-11	1.0411	-0.12%

中银恒泰9个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.04%	0.53%
600150	中国船舶	0.0000	0.91%	1.45%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.53%	1.63%
000776	广发证券	0.0000	0.52%	0.55%
000425	徐工机械	0.0000	0.47%	2.68%
03908	中金公司	0.0000	0.47%	0.93%
000977	浪潮信息	0.0000	0.44%	4.18%
002475	立讯精密	0.0000	0.36%	0.09%
600031	三一重工	0.0000	0.34%	2.57%
601689	拓普集团	0.0000	0.31%	0.04%

中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金档案

基金代码	012191	基金简称	中银恒泰9个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-04-26~2021-05-07	成立日期	2021-05-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	白洁范锐武苇杭	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	1.7800亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%