中银恒泰9个月持有期债券A基金净值查询(012191)
今天最新净值
0.9758
0.0009 0.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9835
0.0000 0.0026%
- 累计净值：0.9758
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4454亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 杨亦然
近一季,中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9837 |
0.9837 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9848 |
0.9848 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9833 |
0.9833 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9806 |
0.9806 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-11 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9818 |
0.9818 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9805 |
0.9805 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-19 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9772 |
0.9772 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9760 |
0.9760 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9758 |
0.9758 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-02-08 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9665 |
0.9665 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0077 |
0.81% |
| 2024-02-05 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9615 |
0.9615 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-01-26 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
0.9640 |
0.9640 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0003 |
-0.03% |
