中银恒泰9个月持有期债券A基金净值查询(012191)
今天最新净值
1.0400
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0482
0.0005 0.0512%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0400
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7800亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐 武苇杭
近一季,中银恒泰9个月持有期债券A(012191)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-27 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-20 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-07-16 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-08 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-07-01 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
012191 |
中银恒泰9个月持有期债券A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
