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中银文体娱乐混合 - 基金主页(代码:004396)

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今天最新净值 0.8213 -0.0110 -1.32%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8213
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.5571亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：

中银文体娱乐混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.4000	6.03%	-0.05%
000858	五粮液	3.9700	5.60%	1.11%
600887	伊利股份	9.6200	5.13%	0.82%
002027	分众传媒	27.2400	4.81%	2.03%
000651	格力电器	5.7000	4.76%	1.79%
603899	晨光文具	6.2000	4.00%	2.52%
603369	今世缘	7.6100	3.16%	1.70%
002299	圣农发展	4.8600	1.65%	0.97%

中银文体娱乐混合(004396)基金档案

基金代码	004396	基金简称	中银文体娱乐混合	基金全称
发行日期	2017-02-21~2017-03-31	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.5571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%