净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
中银上海金ETF联接A | 1.2298 | 0.42% |
中银上海金ETF联接C | 1.2149 | 0.42% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0631 | 0.16% |
中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0317 | 0.14% |
中银泰享定期开放债券 | 1.0251 | 0.13% |
中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0146 | 0.13% |
中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0422 | 0.12% |
中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0182 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安众盈中短债发起式A | 1.0368 | 0.04% |
华安众盈中短债发起式C | 1.0340 | 0.04% |
长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0382 | 0.01% |
长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0356 | 0.01% |
国泰君安90天滚动持有中短债A | 1.0558 | 0.01% |
国泰君安90天滚动持有中短债C | 1.0531 | 0.01% |
东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0341 | 0.00% |
东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0349 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债A | 1.0119 | 0.00% |
长城鑫享90天滚动持有中短债C | 1.0099 | -0.01% |