中银福建国企债定开债A(福建国有企业债6个月定期开放债券A)基金净值查询(006846)
今天最新净值
1.0856
0.0001 0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.2659
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7899亿
- 最近资产：3.86亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：易芳菲
近一季中银福建国企债定开债A|福建国有企业债6个月定期开放债券A基金净值查询
近一季,中银福建国企债定开债A(006846)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-12-12 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-12-11 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-12-10 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-20 |
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1.1421 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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|
|
| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-11-05 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-11-04 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-11-03 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-31 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-30 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-29 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-28 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-27 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-24 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-23 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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1.1385 |
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| 2025-10-22 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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0.04% |
| 2025-10-21 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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0.03% |
| 2025-10-20 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1378 |
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| 2025-10-17 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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1.2633 |
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| 2025-10-16 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-15 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-14 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-13 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-10 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-10-09 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-09-30 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-09-29 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-09-26 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-09-25 |
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中银福建国企债定开债A |
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| 2025-09-24 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-09-23 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-09-22 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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1.1355 |
1.2608 |
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| 2025-09-19 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
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| 2025-09-18 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1358 |
1.2611 |
1.1359 |
1.2612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
006846 |
中银福建国企债定开债A |
1.1359 |
1.2612 |
1.1357 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
