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中银通利债券C基金净值查询(012205)

今天最新净值 0.9913 0.0029 0.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9882 0.0013 0.1304%
  • 累计净值:0.9913
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮
近一季中银通利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银通利债券C(012205)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012205 中银通利债券C 0.9869 0.9869 0.9845 0.9845 0.0024 0.24%
2024-03-27 012205 中银通利债券C 0.9845 0.9845 0.9874 0.9874 -0.0029 -0.29%
2024-03-26 012205 中银通利债券C 0.9874 0.9874 0.9875 0.9875 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 012205 中银通利债券C 0.9875 0.9875 0.9884 0.9884 -0.0009 -0.09%
2024-03-22 012205 中银通利债券C 0.9884 0.9884 0.9930 0.9930 -0.0046 -0.46%
2024-03-21 012205 中银通利债券C 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2024-03-20 012205 中银通利债券C 0.9928 0.9928 0.9919 0.9919 0.0009 0.09%
2024-03-19 012205 中银通利债券C 0.9919 0.9919 0.9941 0.9941 -0.0022 -0.22%
2024-03-18 012205 中银通利债券C 0.9941 0.9941 0.9913 0.9913 0.0028 0.28%
2024-03-15 012205 中银通利债券C 0.9913 0.9913 0.9884 0.9884 0.0029 0.29%
2024-03-14 012205 中银通利债券C 0.9884 0.9884 0.9901 0.9901 -0.0017 -0.17%
2024-03-13 012205 中银通利债券C 0.9901 0.9901 0.9902 0.9902 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 012205 中银通利债券C 0.9902 0.9902 0.9895 0.9895 0.0007 0.07%
2024-03-11 012205 中银通利债券C 0.9895 0.9895 0.9868 0.9868 0.0027 0.27%
2024-03-08 012205 中银通利债券C 0.9868 0.9868 0.9856 0.9856 0.0012 0.12%
2024-03-07 012205 中银通利债券C 0.9856 0.9856 0.9866 0.9866 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 012205 中银通利债券C 0.9866 0.9866 0.9863 0.9863 0.0003 0.03%
2024-03-05 012205 中银通利债券C 0.9863 0.9863 0.9883 0.9883 -0.0020 -0.20%
2024-03-04 012205 中银通利债券C 0.9883 0.9883 0.9878 0.9878 0.0005 0.05%
2024-03-01 012205 中银通利债券C 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 012205 中银通利债券C 0.9879 0.9879 0.9848 0.9848 0.0031 0.31%
2024-02-28 012205 中银通利债券C 0.9848 0.9848 0.9878 0.9878 -0.0030 -0.30%
2024-02-27 012205 中银通利债券C 0.9878 0.9878 0.9852 0.9852 0.0026 0.26%
2024-02-26 012205 中银通利债券C 0.9852 0.9852 0.9860 0.9860 -0.0008 -0.08%
2024-02-23 012205 中银通利债券C 0.9860 0.9860 0.9844 0.9844 0.0016 0.16%
2024-02-22 012205 中银通利债券C 0.9844 0.9844 0.9814 0.9814 0.0030 0.31%
2024-02-21 012205 中银通利债券C 0.9814 0.9814 0.9783 0.9783 0.0031 0.32%
2024-02-20 012205 中银通利债券C 0.9783 0.9783 0.9761 0.9761 0.0022 0.23%
2024-02-19 012205 中银通利债券C 0.9761 0.9761 0.9735 0.9735 0.0026 0.27%
2024-02-08 012205 中银通利债券C 0.9735 0.9735 0.9722 0.9722 0.0013 0.13%
2024-02-07 012205 中银通利债券C 0.9722 0.9722 0.9702 0.9702 0.0020 0.21%
2024-02-06 012205 中银通利债券C 0.9702 0.9702 0.9660 0.9660 0.0042 0.43%
2024-02-05 012205 中银通利债券C 0.9660 0.9660 0.9665 0.9665 -0.0005 -0.05%
2024-02-02 012205 中银通利债券C 0.9665 0.9665 0.9684 0.9684 -0.0019 -0.20%
2024-02-01 012205 中银通利债券C 0.9684 0.9684 0.9674 0.9674 0.0010 0.10%
2024-01-31 012205 中银通利债券C 0.9674 0.9674 0.9684 0.9684 -0.0010 -0.10%
2024-01-30 012205 中银通利债券C 0.9684 0.9684 0.9699 0.9699 -0.0015 -0.15%
2024-01-29 012205 中银通利债券C 0.9699 0.9699 0.9718 0.9718 -0.0019 -0.20%
2024-01-26 012205 中银通利债券C 0.9718 0.9718 0.9731 0.9731 -0.0013 -0.13%
2024-01-25 012205 中银通利债券C 0.9731 0.9731 0.9695 0.9695 0.0036 0.37%
2024-01-24 012205 中银通利债券C 0.9695 0.9695 0.9670 0.9670 0.0025 0.26%
2024-01-23 012205 中银通利债券C 0.9670 0.9670 0.9654 0.9654 0.0016 0.17%
2024-01-22 012205 中银通利债券C 0.9654 0.9654 0.9691 0.9691 -0.0037 -0.38%
2024-01-19 012205 中银通利债券C 0.9691 0.9691 0.9702 0.9702 -0.0011 -0.11%
2024-01-18 012205 中银通利债券C 0.9702 0.9702 0.9685 0.9685 0.0017 0.18%
2024-01-17 012205 中银通利债券C 0.9685 0.9685 0.9725 0.9725 -0.0040 -0.41%
2024-01-16 012205 中银通利债券C 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 012205 中银通利债券C 0.9727 0.9727 0.9722 0.9722 0.0005 0.05%
2024-01-12 012205 中银通利债券C 0.9722 0.9722 0.9730 0.9730 -0.0008 -0.08%
2024-01-11 012205 中银通利债券C 0.9730 0.9730 0.9721 0.9721 0.0009 0.09%
2024-01-10 012205 中银通利债券C 0.9721 0.9721 0.9725 0.9725 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 012205 中银通利债券C 0.9725 0.9725 0.9712 0.9712 0.0013 0.13%
2024-01-08 012205 中银通利债券C 0.9712 0.9712 0.9739 0.9739 -0.0027 -0.28%
2024-01-05 012205 中银通利债券C 0.9739 0.9739 0.9751 0.9751 -0.0012 -0.12%
2024-01-04 012205 中银通利债券C 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 012205 中银通利债券C 0.9754 0.9754 0.9759 0.9759 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 012205 中银通利债券C 0.9759 0.9759 0.9773 0.9773 -0.0014 -0.14%
2023-12-29 012205 中银通利债券C 0.9773 0.9773 0.9758 0.9758 0.0015 0.15%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%