中银通利债券C基金净值查询(012205)
今天最新净值
1.1028
-0.0029 -0.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1058
-0.0006 -0.0512%
- 累计净值：1.1028
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9610亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银通利债券C(012205)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-11-20 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1088 |
1.1088 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0044 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-31 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
012205 |
中银通利债券C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0018 |
-0.16% |
