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中银通利债券C - 基金主页(代码:012205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0384 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 0.0005 0.0420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0654
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9610亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.14%	-0.39%	-1.14%	-2.29%	-4.17%	6.82%	8.57%	10.08%
同类排名	1464/1519	1340/1766	1185/1768	1331/1726	1343/1391	866/1151	705/963	-

中银通利债券C(012205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0407	0.22%
2026-09-17	1.0384	-0.07%
2026-09-16	1.0391	0.09%
2026-09-15	1.0382	-0.06%
2026-09-14	1.0388	-0.14%
2026-09-11	1.0403	-0.21%

中银通利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0270元

中银通利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.92%	1.11%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.67%	1.63%
688008	澜起科技	0.0000	0.66%	0.56%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.64%	12.89%
03908	中金公司	0.0000	0.63%	0.93%
002475	立讯精密	0.0000	0.61%	0.09%
01347	华虹宏力	0.0000	0.54%	4.20%
600887	伊利股份	0.0000	0.54%	0.82%
02628	中国人寿	0.0000	0.52%	3.15%
688041	海光信息	0.0000	0.50%	3.01%

中银通利债券C(012205)基金档案

基金代码	012205	基金简称	中银通利债券C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.10亿元	最近份额	0.9610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%