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中银通利债券C - 基金主页(代码:012205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1028 -0.0029 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1069 0.0005 0.0438%

累计净值：1.1028
成立日期：2021-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9610亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.41%	-0.20%	-0.32%	-0.39%	8.72%	13.57%	14.24%	10.64%
同类排名	248/1213	1270/1448	754/1437	1115/1393	240/1204	306/1010	267/839	-

中银通利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0270元

中银通利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.51%	0.83%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.30%	-2.40%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	0.13%
02628	中国人寿	0.0000	0.85%	1.26%
03908	中金公司	0.0000	0.83%	7.07%
002050	三花智控	0.0000	0.80%	-1.86%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.70%	-0.25%
09926	康方生物	0.0000	0.66%	0.09%
600941	中国移动	0.0000	0.65%	0.02%
600887	XD伊利股	0.0000	0.59%	-0.03%

中银通利债券C(012205)基金档案

基金代码	012205	基金简称	中银通利债券C	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	0.9610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%