中银通利债券C基金净值查询(012205)
今天最新净值
1.0007
0.0018 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0010
0.0021 0.2080%
- 累计净值:1.0007
- 成立日期:2021-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0754亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:陈玮
近一周,中银通利债券C(012205)基金累计收益率0.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0018 |
0.18% |
2024-04-25 |
012205 |
中银通利债券C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-24 |
012205 |
中银通利债券C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
012205 |
中银通利债券C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
012205 |
中银通利债券C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0013 |
0.13% |