中银通利债券C基金净值查询(012205)
今天最新净值
1.0384
-0.0007 -0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0740
0.0005 0.0420%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0654
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9610亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一周,中银通利债券C(012205)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0384 |
1.0654 |
1.0391 |
1.0661 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0391 |
1.0661 |
1.0382 |
1.0652 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0382 |
1.0652 |
1.0388 |
1.0658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
012205 |
中银通利债券C |
1.0388 |
1.0658 |
1.0403 |
1.0673 |
-0.0015 |
-0.14% |
