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中银通利债券C基金盘中实时估值(012205)

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今天最新净值 1.1028 -0.0029 -0.26% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1028
成立日期：2021-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9610亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

中银通利债券C基金012205重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.51%	-0.50%	-0.0076%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.30%	-1.85%	-0.0241%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	0.52%	0.0047%
02628	中国人寿	0.0000	0.85%	-0.28%	-0.0024%
03908	中金公司	0.0000	0.83%	4.22%	0.0350%
002050	三花智控	0.0000	0.80%	0.14%	0.0011%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.70%	0.32%	0.0022%
09926	康方生物	0.0000	0.66%	-1.79%	-0.0118%
600941	中国移动	0.0000	0.65%	-0.13%	-0.0008%
600887	XD伊利股	0.0000	0.59%	-0.07%	-0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.79%		-0.0041%		13.35%

中银通利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.33%	0.21%
2025-12-16	-0.26%	-0.22%
2025-12-15	-0.32%	-0.24%
2025-12-12	0.22%	0.19%
2025-12-11	-0.16%	-0.10%
2025-12-10	0.05%	0.04%
2025-12-09	-0.19%	-0.17%
2025-12-08	0.07%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银通利债券C基金012205实时估值图

中银通利债券C基金012205实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银稳进策略混合A	1.8556	0.3617%
中银周期优选混合发起A	1.5183	0.3393%
中银周期优选混合发起C	1.5102	0.3393%
中银中小盘成长混合	2.5925	0.2505%
中银恒悦180天持有债券A	1.1378	0.0100%
中银恒悦180天持有债券C	1.1290	0.0100%
中银创新医疗混合A	2.0006	0.0077%
中银增利债券	1.2124	0.0069%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起C	2.0871	1.2485%
华商乐享互联灵活配置混合C	2.5199	1.2428%
鹏华优质治理混合(LOF)A	1.4082	1.0544%
创金合信先进装备股票A	1.4907	0.8037%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6332	0.7748%
汇安行业龙头混合A	2.4502	0.7345%
工银传媒指数A	1.1933	0.5680%
银华内需精选混合(LOF)	3.9038	0.4319%