基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中银通利债券C基金净值查询(012205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0007 0.0018 0.1800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0010 0.0021 0.2080%

累计净值：1.0007
成立日期：2021-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0754亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一月中银通利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银通利债券C(012205)基金累计收益率1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012205	中银通利债券C	1.0007	1.0007	0.9989	0.9989	0.0018	0.18%
2024-04-25	012205	中银通利债券C	0.9989	0.9989	0.9980	0.9980	0.0009	0.09%
2024-04-24	012205	中银通利债券C	0.9980	0.9980	0.9979	0.9979	0.0001	0.01%
2024-04-23	012205	中银通利债券C	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%
2024-04-22	012205	中银通利债券C	0.9978	0.9978	0.9965	0.9965	0.0013	0.13%
2024-04-19	012205	中银通利债券C	0.9965	0.9965	0.9968	0.9968	-0.0003	-0.03%
2024-04-18	012205	中银通利债券C	0.9968	0.9968	0.9954	0.9954	0.0014	0.14%
2024-04-17	012205	中银通利债券C	0.9954	0.9954	0.9918	0.9918	0.0036	0.36%
2024-04-16	012205	中银通利债券C	0.9918	0.9918	0.9953	0.9953	-0.0035	-0.35%
2024-04-15	012205	中银通利债券C	0.9953	0.9953	0.9933	0.9933	0.0020	0.20%

2024-04-12	012205	中银通利债券C	0.9933	0.9933	0.9940	0.9940	-0.0007	-0.07%
2024-04-11	012205	中银通利债券C	0.9940	0.9940	0.9932	0.9932	0.0008	0.08%
2024-04-10	012205	中银通利债券C	0.9932	0.9932	0.9937	0.9937	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	012205	中银通利债券C	0.9937	0.9937	0.9919	0.9919	0.0018	0.18%
2024-04-08	012205	中银通利债券C	0.9919	0.9919	0.9929	0.9929	-0.0010	-0.10%
2024-04-03	012205	中银通利债券C	0.9929	0.9929	0.9922	0.9922	0.0007	0.07%
2024-04-02	012205	中银通利债券C	0.9922	0.9922	0.9913	0.9913	0.0009	0.09%
2024-04-01	012205	中银通利债券C	0.9913	0.9913	0.9883	0.9883	0.0030	0.30%
2024-03-29	012205	中银通利债券C	0.9883	0.9883	0.9869	0.9869	0.0014	0.14%
2024-03-28	012205	中银通利债券C	0.9869	0.9869	0.9845	0.9845	0.0024	0.24%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%