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中银通利债券C基金净值查询(012205)

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今天最新净值 1.1028 -0.0029 -0.26% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1058 -0.0006 -0.0512%

累计净值：1.1028
成立日期：2021-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9610亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一月中银通利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银通利债券C(012205)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012205	中银通利债券C	1.1064	1.1064	1.1028	1.1028	0.0036	0.33%
2025-12-16	012205	中银通利债券C	1.1028	1.1028	1.1057	1.1057	-0.0029	-0.26%
2025-12-15	012205	中银通利债券C	1.1057	1.1057	1.1092	1.1092	-0.0035	-0.32%
2025-12-12	012205	中银通利债券C	1.1092	1.1092	1.1068	1.1068	0.0024	0.22%
2025-12-11	012205	中银通利债券C	1.1068	1.1068	1.1086	1.1086	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	012205	中银通利债券C	1.1086	1.1086	1.1081	1.1081	0.0005	0.05%
2025-12-09	012205	中银通利债券C	1.1081	1.1081	1.1102	1.1102	-0.0021	-0.19%
2025-12-08	012205	中银通利债券C	1.1102	1.1102	1.1094	1.1094	0.0008	0.07%
2025-12-05	012205	中银通利债券C	1.1094	1.1094	1.1076	1.1076	0.0018	0.16%
2025-12-04	012205	中银通利债券C	1.1076	1.1076	1.1062	1.1062	0.0014	0.13%

2025-12-03	012205	中银通利债券C	1.1062	1.1062	1.1081	1.1081	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	012205	中银通利债券C	1.1081	1.1081	1.1090	1.1090	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	012205	中银通利债券C	1.1090	1.1090	1.1068	1.1068	0.0022	0.20%
2025-11-28	012205	中银通利债券C	1.1068	1.1068	1.1058	1.1058	0.0010	0.09%
2025-11-27	012205	中银通利债券C	1.1058	1.1058	1.1065	1.1065	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	012205	中银通利债券C	1.1065	1.1065	1.1057	1.1057	0.0008	0.07%
2025-11-25	012205	中银通利债券C	1.1057	1.1057	1.1033	1.1033	0.0024	0.22%
2025-11-24	012205	中银通利债券C	1.1033	1.1033	1.1012	1.1012	0.0021	0.19%
2025-11-21	012205	中银通利债券C	1.1012	1.1012	1.1076	1.1076	-0.0064	-0.58%
2025-11-20	012205	中银通利债券C	1.1076	1.1076	1.1088	1.1088	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	012205	中银通利债券C	1.1088	1.1088	1.1079	1.1079	0.0009	0.08%
2025-11-18	012205	中银通利债券C	1.1079	1.1079	1.1100	1.1100	-0.0021	-0.19%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
银行基金	1.6957	1.89%
煤炭LOF	1.7920	1.76%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%