中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)
今天最新净值
1.2572
-0.0010 -0.08%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2588
0.0000 0.0005%
- 累计净值：1.4774
- 成立日期：2015-09-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5196亿
- 最近资产：9.95亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 王晓彦
近一季中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询
近一季,中银国有企业债A(001235)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2588 |
1.4790 |
1.2572 |
1.4774 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
1.4774 |
1.2582 |
1.4784 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2582 |
1.4784 |
1.2587 |
1.4789 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
1.4789 |
1.2581 |
1.4783 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2581 |
1.4783 |
1.2582 |
1.4784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2582 |
1.4784 |
1.2572 |
1.4774 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
1.4774 |
1.2579 |
1.4781 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2579 |
1.4781 |
1.2572 |
1.4774 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
1.4774 |
1.2555 |
1.4757 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2555 |
1.4757 |
1.2566 |
1.4768 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2566 |
1.4768 |
1.2570 |
1.4772 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2570 |
1.4772 |
1.2579 |
1.4781 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2579 |
1.4781 |
1.2572 |
1.4774 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2572 |
1.4774 |
1.2560 |
1.4762 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2560 |
1.4762 |
1.2568 |
1.4770 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2568 |
1.4770 |
1.2587 |
1.4789 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
1.4789 |
1.2585 |
1.4787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2585 |
1.4787 |
1.2578 |
1.4780 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2578 |
1.4780 |
1.2589 |
1.4791 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2589 |
1.4791 |
1.2591 |
1.4793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2591 |
1.4793 |
1.2587 |
1.4789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
1.4789 |
1.2590 |
1.4792 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2590 |
1.4792 |
1.2592 |
1.4794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2592 |
1.4794 |
1.2601 |
1.4803 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2601 |
1.4803 |
1.2590 |
1.4792 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-12 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2590 |
1.4792 |
1.2591 |
1.4793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2591 |
1.4793 |
1.2591 |
1.4793 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2591 |
1.4793 |
1.2585 |
1.4787 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2585 |
1.4787 |
1.2587 |
1.4789 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2587 |
1.4789 |
1.2583 |
1.4785 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2583 |
1.4785 |
1.2574 |
1.4776 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2574 |
1.4776 |
1.2584 |
1.4786 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2584 |
1.4786 |
1.2583 |
1.4785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2583 |
1.4785 |
1.2573 |
1.4775 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2573 |
1.4775 |
1.2578 |
1.4780 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2578 |
1.4780 |
1.2565 |
1.4767 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2565 |
1.4767 |
1.2558 |
1.4760 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2558 |
1.4760 |
1.2545 |
1.4747 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2545 |
1.4747 |
1.2531 |
1.4733 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2531 |
1.4733 |
1.2527 |
1.4729 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2527 |
1.4729 |
1.2531 |
1.4733 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2531 |
1.4733 |
1.2513 |
1.4715 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2513 |
1.4715 |
1.2513 |
1.4715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2513 |
1.4715 |
1.2521 |
1.4723 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2521 |
1.4723 |
1.2532 |
1.4734 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2532 |
1.4734 |
1.2524 |
1.4726 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2524 |
1.4726 |
1.2540 |
1.4742 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2540 |
1.4742 |
1.2537 |
1.4739 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2537 |
1.4739 |
1.2544 |
1.4746 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2544 |
1.4746 |
1.2529 |
1.4731 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2529 |
1.4731 |
1.2509 |
1.4711 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2509 |
1.4711 |
1.2493 |
1.4695 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2493 |
1.4695 |
1.2494 |
1.4696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2494 |
1.4696 |
1.2488 |
1.4690 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2488 |
1.4690 |
1.2476 |
1.4678 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2476 |
1.4678 |
1.2483 |
1.4685 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2483 |
1.4685 |
1.2488 |
1.4690 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2488 |
1.4690 |
1.2499 |
1.4701 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2499 |
1.4701 |
1.2506 |
1.4708 |
-0.0007 |
-0.06% |
