中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)

今天最新净值 1.2960 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5162
成立日期：2015-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5196亿
最近资产：67.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近一季中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银国有企业债A(001235)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001235	中银国有企业债A	1.2966	1.5168	1.2960	1.5162	0.0006	0.05%
2026-09-15	001235	中银国有企业债A	1.2960	1.5162	1.2961	1.5163	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	001235	中银国有企业债A	1.2961	1.5163	1.2954	1.5156	0.0007	0.05%
2026-09-11	001235	中银国有企业债A	1.2954	1.5156	1.2957	1.5159	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	001235	中银国有企业债A	1.2957	1.5159	1.2963	1.5165	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	001235	中银国有企业债A	1.2963	1.5165	1.2969	1.5171	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2970	1.5172	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001235	中银国有企业债A	1.2970	1.5172	1.2962	1.5164	0.0008	0.06%
2026-09-04	001235	中银国有企业债A	1.2962	1.5164	1.2967	1.5169	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	001235	中银国有企业债A	1.2967	1.5169	1.2969	1.5171	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2980	1.5182	-0.0011	-0.08%
2026-09-01	001235	中银国有企业债A	1.2980	1.5182	1.2980	1.5182	0.0000	0.00%
2026-08-31	001235	中银国有企业债A	1.2980	1.5182	1.2979	1.5181	0.0001	0.01%
2026-08-28	001235	中银国有企业债A	1.2979	1.5181	1.2984	1.5186	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	001235	中银国有企业债A	1.2984	1.5186	1.2980	1.5182	0.0004	0.03%
2026-08-26	001235	中银国有企业债A	1.2980	1.5182	1.2976	1.5178	0.0004	0.03%
2026-08-25	001235	中银国有企业债A	1.2976	1.5178	1.2968	1.5170	0.0008	0.06%
2026-08-24	001235	中银国有企业债A	1.2968	1.5170	1.2967	1.5169	0.0001	0.01%
2026-08-21	001235	中银国有企业债A	1.2967	1.5169	1.2969	1.5171	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2970	1.5172	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001235	中银国有企业债A	1.2970	1.5172	1.2985	1.5187	-0.0015	-0.12%
2026-08-18	001235	中银国有企业债A	1.2985	1.5187	1.2984	1.5186	0.0001	0.01%
2026-08-17	001235	中银国有企业债A	1.2984	1.5186	1.2969	1.5171	0.0015	0.12%
2026-08-14	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2969	1.5171	0.0000	0.00%
2026-08-13	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2979	1.5181	-0.0010	-0.08%

2026-08-12	001235	中银国有企业债A	1.2979	1.5181	1.2982	1.5184	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	001235	中银国有企业债A	1.2982	1.5184	1.2990	1.5192	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	001235	中银国有企业债A	1.2990	1.5192	1.2990	1.5192	0.0000	0.00%
2026-08-07	001235	中银国有企业债A	1.2990	1.5192	1.2984	1.5186	0.0006	0.05%
2026-08-06	001235	中银国有企业债A	1.2984	1.5186	1.2986	1.5188	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	001235	中银国有企业债A	1.2986	1.5188	1.2977	1.5179	0.0009	0.07%
2026-08-04	001235	中银国有企业债A	1.2977	1.5179	1.2966	1.5168	0.0011	0.08%
2026-08-03	001235	中银国有企业债A	1.2966	1.5168	1.2970	1.5172	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	001235	中银国有企业债A	1.2970	1.5172	1.2959	1.5161	0.0011	0.08%
2026-07-30	001235	中银国有企业债A	1.2959	1.5161	1.2961	1.5163	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	001235	中银国有企业债A	1.2961	1.5163	1.2951	1.5153	0.0010	0.08%
2026-07-28	001235	中银国有企业债A	1.2951	1.5153	1.2969	1.5171	-0.0018	-0.14%
2026-07-27	001235	中银国有企业债A	1.2969	1.5171	1.2950	1.5152	0.0019	0.15%
2026-07-24	001235	中银国有企业债A	1.2950	1.5152	1.2956	1.5158	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	001235	中银国有企业债A	1.2956	1.5158	1.2951	1.5153	0.0005	0.04%
2026-07-22	001235	中银国有企业债A	1.2951	1.5153	1.2951	1.5153	0.0000	0.00%
2026-07-21	001235	中银国有企业债A	1.2951	1.5153	1.2928	1.5130	0.0023	0.18%
2026-07-20	001235	中银国有企业债A	1.2928	1.5130	1.2928	1.5130	0.0000	0.00%
2026-07-17	001235	中银国有企业债A	1.2928	1.5130	1.2932	1.5134	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	001235	中银国有企业债A	1.2932	1.5134	1.2937	1.5139	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	001235	中银国有企业债A	1.2937	1.5139	1.2935	1.5137	0.0002	0.02%
2026-07-14	001235	中银国有企业债A	1.2935	1.5137	1.2918	1.5120	0.0017	0.13%
2026-07-13	001235	中银国有企业债A	1.2918	1.5120	1.2936	1.5138	-0.0018	-0.14%
2026-07-10	001235	中银国有企业债A	1.2936	1.5138	1.2941	1.5143	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	001235	中银国有企业债A	1.2941	1.5143	1.2932	1.5134	0.0009	0.07%
2026-07-08	001235	中银国有企业债A	1.2932	1.5134	1.2934	1.5136	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	001235	中银国有企业债A	1.2934	1.5136	1.2943	1.5145	-0.0009	-0.07%
2026-07-06	001235	中银国有企业债A	1.2943	1.5145	1.2935	1.5137	0.0008	0.06%
2026-07-03	001235	中银国有企业债A	1.2935	1.5137	1.2927	1.5129	0.0008	0.06%
2026-07-02	001235	中银国有企业债A	1.2927	1.5129	1.2934	1.5136	-0.0007	-0.05%
2026-07-01	001235	中银国有企业债A	1.2934	1.5136	1.2935	1.5137	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	001235	中银国有企业债A	1.2935	1.5137	1.2916	1.5118	0.0019	0.15%
2026-06-29	001235	中银国有企业债A	1.2916	1.5118	1.2909	1.5111	0.0007	0.05%
2026-06-26	001235	中银国有企业债A	1.2909	1.5111	1.2917	1.5119	-0.0008	-0.06%
2026-06-25	001235	中银国有企业债A	1.2917	1.5119	1.2924	1.5126	-0.0007	-0.05%
2026-06-24	001235	中银国有企业债A	1.2924	1.5126	1.2919	1.5121	0.0005	0.04%
2026-06-23	001235	中银国有企业债A	1.2919	1.5121	1.2931	1.5133	-0.0012	-0.09%
2026-06-22	001235	中银国有企业债A	1.2931	1.5133	1.2932	1.5134	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	001235	中银国有企业债A	1.2932	1.5134	1.2934	1.5136	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	001235	中银国有企业债A	1.2934	1.5136	1.2933	1.5135	0.0001	0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

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民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
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民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
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长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%