中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)

今天最新净值 1.2588 0.0016 0.13% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2588 0.0000 0.0001%

累计净值：1.4790
成立日期：2015-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5196亿
最近资产：65.99亿元
基金公司：中银基金
基金经理：方抗王晓彦

近一年中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银国有企业债A(001235)基金累计收益率5.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	001235	中银国有企业债A	1.2593	1.4795	1.2588	1.4790	0.0005	0.04%
2025-12-17	001235	中银国有企业债A	1.2588	1.4790	1.2572	1.4774	0.0016	0.13%
2025-12-16	001235	中银国有企业债A	1.2572	1.4774	1.2582	1.4784	-0.0010	-0.08%
2025-12-15	001235	中银国有企业债A	1.2582	1.4784	1.2587	1.4789	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	001235	中银国有企业债A	1.2587	1.4789	1.2581	1.4783	0.0006	0.05%
2025-12-11	001235	中银国有企业债A	1.2581	1.4783	1.2582	1.4784	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	001235	中银国有企业债A	1.2582	1.4784	1.2572	1.4774	0.0010	0.08%
2025-12-09	001235	中银国有企业债A	1.2572	1.4774	1.2579	1.4781	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	001235	中银国有企业债A	1.2579	1.4781	1.2572	1.4774	0.0007	0.06%
2025-12-05	001235	中银国有企业债A	1.2572	1.4774	1.2555	1.4757	0.0017	0.14%

2025-12-04	001235	中银国有企业债A	1.2555	1.4757	1.2566	1.4768	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	001235	中银国有企业债A	1.2566	1.4768	1.2570	1.4772	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	001235	中银国有企业债A	1.2570	1.4772	1.2579	1.4781	-0.0009	-0.07%
2025-12-01	001235	中银国有企业债A	1.2579	1.4781	1.2572	1.4774	0.0007	0.06%
2025-11-28	001235	中银国有企业债A	1.2572	1.4774	1.2560	1.4762	0.0012	0.10%
2025-11-27	001235	中银国有企业债A	1.2560	1.4762	1.2568	1.4770	-0.0008	-0.06%
2025-11-26	001235	中银国有企业债A	1.2568	1.4770	1.2587	1.4789	-0.0019	-0.15%
2025-11-25	001235	中银国有企业债A	1.2587	1.4789	1.2585	1.4787	0.0002	0.02%
2025-11-24	001235	中银国有企业债A	1.2585	1.4787	1.2578	1.4780	0.0007	0.06%
2025-11-21	001235	中银国有企业债A	1.2578	1.4780	1.2589	1.4791	-0.0011	-0.09%
2025-11-20	001235	中银国有企业债A	1.2589	1.4791	1.2591	1.4793	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	001235	中银国有企业债A	1.2591	1.4793	1.2587	1.4789	0.0004	0.03%
2025-11-18	001235	中银国有企业债A	1.2587	1.4789	1.2590	1.4792	-0.0003	-0.02%
2025-11-17	001235	中银国有企业债A	1.2590	1.4792	1.2592	1.4794	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	001235	中银国有企业债A	1.2592	1.4794	1.2601	1.4803	-0.0009	-0.07%

2025-11-13	001235	中银国有企业债A	1.2601	1.4803	1.2590	1.4792	0.0011	0.09%
2025-11-12	001235	中银国有企业债A	1.2590	1.4792	1.2591	1.4793	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	001235	中银国有企业债A	1.2591	1.4793	1.2591	1.4793	0.0000	0.00%
2025-11-10	001235	中银国有企业债A	1.2591	1.4793	1.2585	1.4787	0.0006	0.05%
2025-11-07	001235	中银国有企业债A	1.2585	1.4787	1.2587	1.4789	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	001235	中银国有企业债A	1.2587	1.4789	1.2583	1.4785	0.0004	0.03%
2025-11-05	001235	中银国有企业债A	1.2583	1.4785	1.2574	1.4776	0.0009	0.07%
2025-11-04	001235	中银国有企业债A	1.2574	1.4776	1.2584	1.4786	-0.0010	-0.08%
2025-11-03	001235	中银国有企业债A	1.2584	1.4786	1.2583	1.4785	0.0001	0.01%
2025-10-31	001235	中银国有企业债A	1.2583	1.4785	1.2573	1.4775	0.0010	0.08%
2025-10-30	001235	中银国有企业债A	1.2573	1.4775	1.2578	1.4780	-0.0005	-0.04%
2025-10-29	001235	中银国有企业债A	1.2578	1.4780	1.2565	1.4767	0.0013	0.10%
2025-10-28	001235	中银国有企业债A	1.2565	1.4767	1.2558	1.4760	0.0007	0.06%
2025-10-27	001235	中银国有企业债A	1.2558	1.4760	1.2545	1.4747	0.0013	0.10%
2025-10-24	001235	中银国有企业债A	1.2545	1.4747	1.2531	1.4733	0.0014	0.11%
2025-10-23	001235	中银国有企业债A	1.2531	1.4733	1.2527	1.4729	0.0004	0.03%
2025-10-22	001235	中银国有企业债A	1.2527	1.4729	1.2531	1.4733	-0.0004	-0.03%
2025-10-21	001235	中银国有企业债A	1.2531	1.4733	1.2513	1.4715	0.0018	0.14%
2025-10-20	001235	中银国有企业债A	1.2513	1.4715	1.2513	1.4715	0.0000	0.00%
2025-10-17	001235	中银国有企业债A	1.2513	1.4715	1.2521	1.4723	-0.0008	-0.06%
2025-10-16	001235	中银国有企业债A	1.2521	1.4723	1.2532	1.4734	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	001235	中银国有企业债A	1.2532	1.4734	1.2524	1.4726	0.0008	0.06%
2025-10-14	001235	中银国有企业债A	1.2524	1.4726	1.2540	1.4742	-0.0016	-0.13%
2025-10-13	001235	中银国有企业债A	1.2540	1.4742	1.2537	1.4739	0.0003	0.02%
2025-10-10	001235	中银国有企业债A	1.2537	1.4739	1.2544	1.4746	-0.0007	-0.06%
2025-10-09	001235	中银国有企业债A	1.2544	1.4746	1.2529	1.4731	0.0015	0.12%
2025-09-30	001235	中银国有企业债A	1.2529	1.4731	1.2509	1.4711	0.0020	0.16%
2025-09-29	001235	中银国有企业债A	1.2509	1.4711	1.2493	1.4695	0.0016	0.13%
2025-09-26	001235	中银国有企业债A	1.2493	1.4695	1.2494	1.4696	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	001235	中银国有企业债A	1.2494	1.4696	1.2488	1.4690	0.0006	0.05%
2025-09-24	001235	中银国有企业债A	1.2488	1.4690	1.2476	1.4678	0.0012	0.10%
2025-09-23	001235	中银国有企业债A	1.2476	1.4678	1.2483	1.4685	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	001235	中银国有企业债A	1.2483	1.4685	1.2488	1.4690	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	001235	中银国有企业债A	1.2488	1.4690	1.2499	1.4701	-0.0011	-0.09%
2025-09-18	001235	中银国有企业债A	1.2499	1.4701	1.2506	1.4708	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	001235	中银国有企业债A	1.2506	1.4708	1.2489	1.4691	0.0017	0.14%
2025-09-16	001235	中银国有企业债A	1.2489	1.4691	1.2487	1.4689	0.0002	0.02%
2025-09-15	001235	中银国有企业债A	1.2487	1.4689	1.2497	1.4699	-0.0010	-0.08%
2025-09-12	001235	中银国有企业债A	1.2497	1.4699	1.2489	1.4691	0.0008	0.06%
2025-09-11	001235	中银国有企业债A	1.2489	1.4691	1.2468	1.4670	0.0021	0.17%
2025-09-10	001235	中银国有企业债A	1.2468	1.4670	1.2488	1.4690	-0.0020	-0.16%
2025-09-09	001235	中银国有企业债A	1.2488	1.4690	1.2510	1.4712	-0.0022	-0.18%
2025-09-08	001235	中银国有企业债A	1.2510	1.4712	1.2507	1.4709	0.0003	0.02%
2025-09-05	001235	中银国有企业债A	1.2507	1.4709	1.2475	1.4677	0.0032	0.26%
2025-09-04	001235	中银国有企业债A	1.2475	1.4677	1.2480	1.4682	-0.0005	-0.04%
2025-09-03	001235	中银国有企业债A	1.2480	1.4682	1.2466	1.4668	0.0014	0.11%
2025-09-02	001235	中银国有企业债A	1.2466	1.4668	1.2480	1.4682	-0.0014	-0.11%
2025-09-01	001235	中银国有企业债A	1.2480	1.4682	1.2489	1.4691	-0.0009	-0.07%
2025-08-29	001235	中银国有企业债A	1.2489	1.4691	1.2497	1.4699	-0.0008	-0.06%
2025-08-28	001235	中银国有企业债A	1.2497	1.4699	1.2502	1.4704	-0.0005	-0.04%
2025-08-27	001235	中银国有企业债A	1.2502	1.4704	1.2551	1.4753	-0.0049	-0.39%
2025-08-26	001235	中银国有企业债A	1.2551	1.4753	1.2546	1.4748	0.0005	0.04%
2025-08-25	001235	中银国有企业债A	1.2546	1.4748	1.2529	1.4731	0.0017	0.14%
2025-08-22	001235	中银国有企业债A	1.2529	1.4731	1.2512	1.4714	0.0017	0.14%
2025-08-21	001235	中银国有企业债A	1.2512	1.4714	1.2505	1.4707	0.0007	0.06%
2025-08-20	001235	中银国有企业债A	1.2505	1.4707	1.2499	1.4701	0.0006	0.05%
2025-08-19	001235	中银国有企业债A	1.2499	1.4701	1.2491	1.4693	0.0008	0.06%
2025-08-18	001235	中银国有企业债A	1.2491	1.4693	1.2489	1.4691	0.0002	0.02%
2025-08-15	001235	中银国有企业债A	1.2489	1.4691	1.2476	1.4678	0.0013	0.10%
2025-08-14	001235	中银国有企业债A	1.2476	1.4678	1.2485	1.4687	-0.0009	-0.07%
2025-08-13	001235	中银国有企业债A	1.2485	1.4687	1.2468	1.4670	0.0017	0.14%
2025-08-12	001235	中银国有企业债A	1.2468	1.4670	1.2475	1.4677	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	001235	中银国有企业债A	1.2475	1.4677	1.2466	1.4668	0.0009	0.07%
2025-08-08	001235	中银国有企业债A	1.2466	1.4668	1.2460	1.4662	0.0006	0.05%
2025-08-07	001235	中银国有企业债A	1.2460	1.4662	1.2454	1.4656	0.0006	0.05%
2025-08-06	001235	中银国有企业债A	1.2454	1.4656	1.2441	1.4643	0.0013	0.10%
2025-08-05	001235	中银国有企业债A	1.2441	1.4643	1.2429	1.4631	0.0012	0.10%
2025-08-04	001235	中银国有企业债A	1.2429	1.4631	1.2405	1.4607	0.0024	0.19%
2025-08-01	001235	中银国有企业债A	1.2405	1.4607	1.2401	1.4603	0.0004	0.03%
2025-07-31	001235	中银国有企业债A	1.2401	1.4603	1.2409	1.4611	-0.0008	-0.06%
2025-07-30	001235	中银国有企业债A	1.2409	1.4611	1.2404	1.4606	0.0005	0.04%
2025-07-29	001235	中银国有企业债A	1.2404	1.4606	1.2409	1.4611	-0.0005	-0.04%
2025-07-28	001235	中银国有企业债A	1.2409	1.4611	1.2411	1.4613	-0.0002	-0.02%
2025-07-25	001235	中银国有企业债A	1.2411	1.4613	1.2406	1.4608	0.0005	0.04%
2025-07-24	001235	中银国有企业债A	1.2406	1.4608	1.2403	1.4605	0.0003	0.02%
2025-07-23	001235	中银国有企业债A	1.2403	1.4605	1.2410	1.4612	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	001235	中银国有企业债A	1.2410	1.4612	1.2406	1.4608	0.0004	0.03%
2025-07-21	001235	中银国有企业债A	1.2406	1.4608	1.2397	1.4599	0.0009	0.07%
2025-07-18	001235	中银国有企业债A	1.2397	1.4599	1.2394	1.4596	0.0003	0.02%
2025-07-17	001235	中银国有企业债A	1.2394	1.4596	1.2373	1.4575	0.0021	0.17%
2025-07-16	001235	中银国有企业债A	1.2373	1.4575	1.2363	1.4565	0.0010	0.08%
2025-07-15	001235	中银国有企业债A	1.2363	1.4565	1.2361	1.4563	0.0002	0.02%
2025-07-14	001235	中银国有企业债A	1.2361	1.4563	1.2369	1.4571	-0.0008	-0.06%
2025-07-11	001235	中银国有企业债A	1.2369	1.4571	1.2368	1.4570	0.0001	0.01%
2025-07-10	001235	中银国有企业债A	1.2368	1.4570	1.2369	1.4571	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	001235	中银国有企业债A	1.2369	1.4571	1.2374	1.4576	-0.0005	-0.04%
2025-07-08	001235	中银国有企业债A	1.2374	1.4576	1.2361	1.4563	0.0013	0.11%
2025-07-07	001235	中银国有企业债A	1.2361	1.4563	1.2365	1.4567	-0.0004	-0.03%
2025-07-04	001235	中银国有企业债A	1.2365	1.4567	1.2363	1.4565	0.0002	0.02%
2025-07-03	001235	中银国有企业债A	1.2363	1.4565	1.2349	1.4551	0.0014	0.11%
2025-07-02	001235	中银国有企业债A	1.2349	1.4551	1.2354	1.4556	-0.0005	-0.04%
2025-07-01	001235	中银国有企业债A	1.2354	1.4556	1.2343	1.4545	0.0011	0.09%
2025-06-30	001235	中银国有企业债A	1.2343	1.4545	1.2332	1.4534	0.0011	0.09%
2025-06-27	001235	中银国有企业债A	1.2332	1.4534	1.2324	1.4526	0.0008	0.06%
2025-06-26	001235	中银国有企业债A	1.2324	1.4526	1.2324	1.4526	0.0000	0.00%
2025-06-25	001235	中银国有企业债A	1.2324	1.4526	1.2308	1.4510	0.0016	0.13%
2025-06-24	001235	中银国有企业债A	1.2308	1.4510	1.2297	1.4499	0.0011	0.09%
2025-06-23	001235	中银国有企业债A	1.2297	1.4499	1.2288	1.4490	0.0009	0.07%
2025-06-20	001235	中银国有企业债A	1.2288	1.4490	1.2290	1.4492	-0.0002	-0.02%
2025-06-19	001235	中银国有企业债A	1.2290	1.4492	1.2297	1.4499	-0.0007	-0.06%
2025-06-18	001235	中银国有企业债A	1.2297	1.4499	1.2293	1.4495	0.0004	0.03%
2025-06-17	001235	中银国有企业债A	1.2293	1.4495	1.2288	1.4490	0.0005	0.04%
2025-06-16	001235	中银国有企业债A	1.2288	1.4490	1.2282	1.4484	0.0006	0.05%
2025-06-13	001235	中银国有企业债A	1.2282	1.4484	1.2295	1.4497	-0.0013	-0.11%
2025-06-12	001235	中银国有企业债A	1.2295	1.4497	1.2294	1.4496	0.0001	0.01%
2025-06-11	001235	中银国有企业债A	1.2294	1.4496	1.2285	1.4487	0.0009	0.07%
2025-06-10	001235	中银国有企业债A	1.2285	1.4487	1.2297	1.4499	-0.0012	-0.10%
2025-06-09	001235	中银国有企业债A	1.2297	1.4499	1.2287	1.4489	0.0010	0.08%
2025-06-06	001235	中银国有企业债A	1.2287	1.4489	1.2282	1.4484	0.0005	0.04%
2025-06-05	001235	中银国有企业债A	1.2282	1.4484	1.2271	1.4473	0.0011	0.09%
2025-06-04	001235	中银国有企业债A	1.2271	1.4473	1.2256	1.4458	0.0015	0.12%
2025-06-03	001235	中银国有企业债A	1.2256	1.4458	1.2252	1.4454	0.0004	0.03%
2025-05-30	001235	中银国有企业债A	1.2252	1.4454	1.2249	1.4451	0.0003	0.02%
2025-05-29	001235	中银国有企业债A	1.2249	1.4451	1.2239	1.4441	0.0010	0.08%
2025-05-28	001235	中银国有企业债A	1.2239	1.4441	1.2242	1.4444	-0.0003	-0.02%
2025-05-27	001235	中银国有企业债A	1.2242	1.4444	1.2253	1.4455	-0.0011	-0.09%
2025-05-26	001235	中银国有企业债A	1.2253	1.4455	1.2256	1.4458	-0.0003	-0.02%
2025-05-23	001235	中银国有企业债A	1.2256	1.4458	1.2262	1.4464	-0.0006	-0.05%
2025-05-22	001235	中银国有企业债A	1.2262	1.4464	1.2273	1.4475	-0.0011	-0.09%
2025-05-21	001235	中银国有企业债A	1.2273	1.4475	1.2272	1.4474	0.0001	0.01%
2025-05-20	001235	中银国有企业债A	1.2272	1.4474	1.2266	1.4468	0.0006	0.05%
2025-05-19	001235	中银国有企业债A	1.2266	1.4468	1.2260	1.4462	0.0006	0.05%
2025-05-16	001235	中银国有企业债A	1.2260	1.4462	1.2257	1.4459	0.0003	0.02%
2025-05-15	001235	中银国有企业债A	1.2257	1.4459	1.2270	1.4472	-0.0013	-0.11%
2025-05-14	001235	中银国有企业债A	1.2270	1.4472	1.2275	1.4477	-0.0005	-0.04%
2025-05-13	001235	中银国有企业债A	1.2275	1.4477	1.2267	1.4469	0.0008	0.07%
2025-05-12	001235	中银国有企业债A	1.2267	1.4469	1.2260	1.4462	0.0007	0.06%
2025-05-09	001235	中银国有企业债A	1.2260	1.4462	1.2267	1.4469	-0.0007	-0.06%
2025-05-08	001235	中银国有企业债A	1.2267	1.4469	1.2243	1.4445	0.0024	0.20%
2025-05-07	001235	中银国有企业债A	1.2243	1.4445	1.2246	1.4448	-0.0003	-0.02%
2025-05-06	001235	中银国有企业债A	1.2246	1.4448	1.2218	1.4420	0.0028	0.23%
2025-04-30	001235	中银国有企业债A	1.2218	1.4420	1.2206	1.4408	0.0012	0.10%
2025-04-29	001235	中银国有企业债A	1.2206	1.4408	1.2190	1.4392	0.0016	0.13%
2025-04-28	001235	中银国有企业债A	1.2190	1.4392	1.2201	1.4403	-0.0011	-0.09%
2025-04-25	001235	中银国有企业债A	1.2201	1.4403	1.2200	1.4402	0.0001	0.01%
2025-04-24	001235	中银国有企业债A	1.2200	1.4402	1.2212	1.4414	-0.0012	-0.10%
2025-04-23	001235	中银国有企业债A	1.2212	1.4414	1.2201	1.4403	0.0011	0.09%
2025-04-22	001235	中银国有企业债A	1.2201	1.4403	1.2195	1.4397	0.0006	0.05%
2025-04-21	001235	中银国有企业债A	1.2195	1.4397	1.2182	1.4384	0.0013	0.11%
2025-04-18	001235	中银国有企业债A	1.2182	1.4384	1.2179	1.4381	0.0003	0.02%
2025-04-17	001235	中银国有企业债A	1.2179	1.4381	1.2177	1.4379	0.0002	0.02%
2025-04-16	001235	中银国有企业债A	1.2177	1.4379	1.2190	1.4392	-0.0013	-0.11%
2025-04-15	001235	中银国有企业债A	1.2190	1.4392	1.2201	1.4403	-0.0011	-0.09%
2025-04-14	001235	中银国有企业债A	1.2201	1.4403	1.2199	1.4401	0.0002	0.02%
2025-04-11	001235	中银国有企业债A	1.2199	1.4401	1.2198	1.4400	0.0001	0.01%
2025-04-10	001235	中银国有企业债A	1.2198	1.4400	1.2174	1.4376	0.0024	0.20%
2025-04-09	001235	中银国有企业债A	1.2174	1.4376	1.2146	1.4348	0.0028	0.23%
2025-04-08	001235	中银国有企业债A	1.2146	1.4348	1.2136	1.4338	0.0010	0.08%
2025-04-07	001235	中银国有企业债A	1.2136	1.4338	1.2223	1.4425	-0.0087	-0.71%
2025-04-03	001235	中银国有企业债A	1.2223	1.4425	1.2219	1.4421	0.0004	0.03%
2025-04-02	001235	中银国有企业债A	1.2219	1.4421	1.2206	1.4408	0.0013	0.11%
2025-04-01	001235	中银国有企业债A	1.2206	1.4408	1.2200	1.4402	0.0006	0.05%
2025-03-31	001235	中银国有企业债A	1.2200	1.4402	1.2199	1.4401	0.0001	0.01%
2025-03-28	001235	中银国有企业债A	1.2199	1.4401	1.2213	1.4415	-0.0014	-0.11%
2025-03-27	001235	中银国有企业债A	1.2213	1.4415	1.2209	1.4411	0.0004	0.03%
2025-03-26	001235	中银国有企业债A	1.2209	1.4411	1.2193	1.4395	0.0016	0.13%
2025-03-25	001235	中银国有企业债A	1.2193	1.4395	1.2184	1.4386	0.0009	0.07%
2025-03-24	001235	中银国有企业债A	1.2184	1.4386	1.2194	1.4396	-0.0010	-0.08%
2025-03-21	001235	中银国有企业债A	1.2194	1.4396	1.2226	1.4428	-0.0032	-0.26%
2025-03-20	001235	中银国有企业债A	1.2226	1.4428	1.2218	1.4420	0.0008	0.07%
2025-03-19	001235	中银国有企业债A	1.2218	1.4420	1.2233	1.4435	-0.0015	-0.12%
2025-03-18	001235	中银国有企业债A	1.2233	1.4435	1.2224	1.4426	0.0009	0.07%
2025-03-17	001235	中银国有企业债A	1.2224	1.4426	1.2231	1.4433	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	001235	中银国有企业债A	1.2231	1.4433	1.2205	1.4407	0.0026	0.21%
2025-03-13	001235	中银国有企业债A	1.2205	1.4407	1.2223	1.4425	-0.0018	-0.15%
2025-03-12	001235	中银国有企业债A	1.2223	1.4425	1.2205	1.4407	0.0018	0.15%
2025-03-11	001235	中银国有企业债A	1.2205	1.4407	1.2238	1.4440	-0.0033	-0.27%
2025-03-10	001235	中银国有企业债A	1.2238	1.4440	1.2243	1.4445	-0.0005	-0.04%
2025-03-07	001235	中银国有企业债A	1.2243	1.4445	1.2260	1.4462	-0.0017	-0.14%
2025-03-06	001235	中银国有企业债A	1.2260	1.4462	1.2238	1.4440	0.0022	0.18%
2025-03-05	001235	中银国有企业债A	1.2238	1.4440	1.2214	1.4416	0.0024	0.20%
2025-03-04	001235	中银国有企业债A	1.2214	1.4416	1.2193	1.4395	0.0021	0.17%
2025-03-03	001235	中银国有企业债A	1.2193	1.4395	1.2197	1.4399	-0.0004	-0.03%
2025-02-28	001235	中银国有企业债A	1.2197	1.4399	1.2243	1.4445	-0.0046	-0.38%
2025-02-27	001235	中银国有企业债A	1.2243	1.4445	1.2267	1.4469	-0.0024	-0.20%
2025-02-26	001235	中银国有企业债A	1.2267	1.4469	1.2243	1.4445	0.0024	0.20%
2025-02-25	001235	中银国有企业债A	1.2243	1.4445	1.2237	1.4439	0.0006	0.05%
2025-02-24	001235	中银国有企业债A	1.2237	1.4439	1.2260	1.4462	-0.0023	-0.19%
2025-02-21	001235	中银国有企业债A	1.2260	1.4462	1.2240	1.4442	0.0020	0.16%
2025-02-20	001235	中银国有企业债A	1.2240	1.4442	1.2228	1.4430	0.0012	0.10%
2025-02-19	001235	中银国有企业债A	1.2228	1.4430	1.2173	1.4375	0.0055	0.45%
2025-02-18	001235	中银国有企业债A	1.2173	1.4375	1.2206	1.4408	-0.0033	-0.27%
2025-02-17	001235	中银国有企业债A	1.2206	1.4408	1.2209	1.4411	-0.0003	-0.02%
2025-02-14	001235	中银国有企业债A	1.2209	1.4411	1.2203	1.4405	0.0006	0.05%
2025-02-13	001235	中银国有企业债A	1.2203	1.4405	1.2219	1.4421	-0.0016	-0.13%
2025-02-12	001235	中银国有企业债A	1.2219	1.4421	1.2200	1.4402	0.0019	0.16%
2025-02-11	001235	中银国有企业债A	1.2200	1.4402	1.2210	1.4412	-0.0010	-0.08%
2025-02-10	001235	中银国有企业债A	1.2210	1.4412	1.2212	1.4414	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	001235	中银国有企业债A	1.2212	1.4414	1.2199	1.4401	0.0013	0.11%
2025-02-06	001235	中银国有企业债A	1.2199	1.4401	1.2150	1.4352	0.0049	0.40%
2025-02-05	001235	中银国有企业债A	1.2150	1.4352	1.2132	1.4334	0.0018	0.15%
2025-01-27	001235	中银国有企业债A	1.2132	1.4334	1.2137	1.4339	-0.0005	-0.04%
2025-01-24	001235	中银国有企业债A	1.2137	1.4339	1.2112	1.4314	0.0025	0.21%
2025-01-23	001235	中银国有企业债A	1.2112	1.4314	1.2124	1.4326	-0.0012	-0.10%
2025-01-22	001235	中银国有企业债A	1.2124	1.4326	1.2126	1.4328	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	001235	中银国有企业债A	1.2126	1.4328	1.2100	1.4302	0.0026	0.21%
2025-01-20	001235	中银国有企业债A	1.2100	1.4302	1.2090	1.4292	0.0010	0.08%
2025-01-17	001235	中银国有企业债A	1.2090	1.4292	1.2074	1.4276	0.0016	0.13%
2025-01-16	001235	中银国有企业债A	1.2074	1.4276	1.2083	1.4285	-0.0009	-0.07%
2025-01-15	001235	中银国有企业债A	1.2083	1.4285	1.2080	1.4282	0.0003	0.02%
2025-01-14	001235	中银国有企业债A	1.2080	1.4282	1.2027	1.4229	0.0053	0.44%
2025-01-13	001235	中银国有企业债A	1.2027	1.4229	1.2044	1.4246	-0.0017	-0.14%
2025-01-10	001235	中银国有企业债A	1.2044	1.4246	1.2050	1.4252	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	001235	中银国有企业债A	1.2050	1.4252	1.2047	1.4249	0.0003	0.02%
2025-01-08	001235	中银国有企业债A	1.2047	1.4249	1.2048	1.4250	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	001235	中银国有企业债A	1.2048	1.4250	1.2020	1.4222	0.0028	0.23%
2025-01-06	001235	中银国有企业债A	1.2020	1.4222	1.2021	1.4223	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	001235	中银国有企业债A	1.2021	1.4223	1.2030	1.4232	-0.0009	-0.07%
2025-01-02	001235	中银国有企业债A	1.2030	1.4232	1.2034	1.4236	-0.0004	-0.03%
2024-12-31	001235	中银国有企业债A	1.2034	1.4236	1.2051	1.4253	-0.0017	-0.14%
2024-12-26	001235	中银国有企业债A	1.2028	1.4230	1.2005	1.4207	0.0023	0.19%
2024-12-25	001235	中银国有企业债A	1.2005	1.4207	1.2014	1.4216	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	001235	中银国有企业债A	1.2014	1.4216	1.2009	1.4211	0.0005	0.04%
2024-12-23	001235	中银国有企业债A	1.2009	1.4211	1.2027	1.4229	-0.0018	-0.15%
2024-12-20	001235	中银国有企业债A	1.2027	1.4229	1.1996	1.4198	0.0031	0.26%
2024-12-19	001235	中银国有企业债A	1.1996	1.4198	1.1993	1.4195	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%