中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)
今天最新净值
1.2966
0.0006 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2783
0.0000 -0.0017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5168
- 成立日期：2015-09-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5196亿
- 最近资产：67.00亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王晓彦
近一月中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询
近一月,中银国有企业债A(001235)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2965 |
1.5167 |
1.2966 |
1.5168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2966 |
1.5168 |
1.2960 |
1.5162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2960 |
1.5162 |
1.2961 |
1.5163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2961 |
1.5163 |
1.2954 |
1.5156 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2954 |
1.5156 |
1.2957 |
1.5159 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2957 |
1.5159 |
1.2963 |
1.5165 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2963 |
1.5165 |
1.2969 |
1.5171 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
1.5171 |
1.2970 |
1.5172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2970 |
1.5172 |
1.2962 |
1.5164 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2962 |
1.5164 |
1.2967 |
1.5169 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2967 |
1.5169 |
1.2969 |
1.5171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
1.5171 |
1.2980 |
1.5182 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2980 |
1.5182 |
1.2980 |
1.5182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2980 |
1.5182 |
1.2979 |
1.5181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2979 |
1.5181 |
1.2984 |
1.5186 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2984 |
1.5186 |
1.2980 |
1.5182 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2980 |
1.5182 |
1.2976 |
1.5178 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2976 |
1.5178 |
1.2968 |
1.5170 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2968 |
1.5170 |
1.2967 |
1.5169 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2967 |
1.5169 |
1.2969 |
1.5171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2969 |
1.5171 |
1.2970 |
1.5172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2970 |
1.5172 |
1.2985 |
1.5187 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
001235 |
中银国有企业债A |
1.2985 |
1.5187 |
1.2984 |
1.5186 |
0.0001 |
0.01% |
