金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2572 -0.0010 -0.08% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2588 0.0000 0.0001%

累计净值：1.4774
成立日期：2015-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5196亿
最近资产：9.95亿
基金公司：中银基金
基金经理：方抗王晓彦

近一周中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银国有企业债A(001235)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001235	中银国有企业债A	1.2588	1.4790	1.2572	1.4774	0.0016	0.13%
2025-12-16	001235	中银国有企业债A	1.2572	1.4774	1.2582	1.4784	-0.0010	-0.08%
2025-12-15	001235	中银国有企业债A	1.2582	1.4784	1.2587	1.4789	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	001235	中银国有企业债A	1.2587	1.4789	1.2581	1.4783	0.0006	0.05%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%