基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银国有企业债A(中银国有企业债)基金净值查询(001235)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2965 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2783 0.0000 -0.0017% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5167
成立日期：2015-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.5196亿
最近资产：67.00亿元
基金公司：中银基金
基金经理：王晓彦

近一周中银国有企业债A|中银国有企业债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银国有企业债A(001235)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001235	中银国有企业债A	1.2972	1.5174	1.2965	1.5167	0.0007	0.05%
2026-09-17	001235	中银国有企业债A	1.2965	1.5167	1.2966	1.5168	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	001235	中银国有企业债A	1.2966	1.5168	1.2960	1.5162	0.0006	0.05%
2026-09-15	001235	中银国有企业债A	1.2960	1.5162	1.2961	1.5163	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	001235	中银国有企业债A	1.2961	1.5163	1.2954	1.5156	0.0007	0.05%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%