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中银恒优12个月持有期债券C - 基金主页(代码:008233)

今天最新净值 1.0673 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0897
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1202亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮 索丽娜 武苇杭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.38% -0.02% 0.57% 1.89% 3.98% 7.67% 12.26% 9.11%
同类排名 428/3093 614/3177 533/3140 400/3059 1305/2721 619/2345 596/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 分红 每份派现金0.0224元
中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金档案
基金代码 008233 基金简称 中银恒优12个月持有期债券C 基金全称
发行日期 2020-04-13~2020-04-24 成立日期 2020-04-29 基金类型
基金经理 陈玮 索丽娜 武苇杭 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 2.1202亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%