中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)
今天最新净值
1.0772
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值:1.0996
- 成立日期:2020-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1202亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:陈玮 索丽娜 武苇杭
近一月,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率0.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0772 |
1.0996 |
1.0781 |
1.1005 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0781 |
1.1005 |
1.0787 |
1.1011 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-24 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0787 |
1.1011 |
1.0796 |
1.1020 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-23 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0796 |
1.1020 |
1.0787 |
1.1011 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0787 |
1.1011 |
1.0784 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0784 |
1.1008 |
1.0779 |
1.1003 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0779 |
1.1003 |
1.0766 |
1.0990 |
0.0013 |
0.12% |
2024-04-17 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0766 |
1.0990 |
1.0749 |
1.0973 |
0.0017 |
0.16% |
2024-04-16 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0749 |
1.0973 |
1.0753 |
1.0977 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-15 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
1.0977 |
1.0753 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-04-12 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
1.0977 |
1.0741 |
1.0965 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0741 |
1.0965 |
1.0734 |
1.0958 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0734 |
1.0958 |
1.0735 |
1.0959 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0735 |
1.0959 |
1.0724 |
1.0948 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0724 |
1.0948 |
1.0722 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-03 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0722 |
1.0946 |
1.0711 |
1.0935 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0711 |
1.0935 |
1.0706 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-01 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0706 |
1.0930 |
1.0699 |
1.0923 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0699 |
1.0923 |
1.0687 |
1.0911 |
0.0012 |
0.11% |