中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)
今天最新净值
1.1600
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1824
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3593亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 武苇杭
近一月,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1605 |
1.1829 |
1.1600 |
1.1824 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1600 |
1.1824 |
1.1601 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
1.1825 |
1.1596 |
1.1820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1596 |
1.1820 |
1.1598 |
1.1822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1598 |
1.1822 |
1.1601 |
1.1825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
1.1825 |
1.1603 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
1.1827 |
1.1605 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1605 |
1.1829 |
1.1599 |
1.1823 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1599 |
1.1823 |
1.1603 |
1.1827 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
1.1827 |
1.1604 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1604 |
1.1828 |
1.1611 |
1.1835 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1611 |
1.1835 |
1.1610 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1610 |
1.1834 |
1.1610 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1610 |
1.1834 |
1.1612 |
1.1836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1612 |
1.1836 |
1.1609 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1609 |
1.1833 |
1.1607 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1607 |
1.1831 |
1.1603 |
1.1827 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
1.1827 |
1.1601 |
1.1825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
1.1825 |
1.1603 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
1.1827 |
1.1604 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1604 |
1.1828 |
1.1611 |
1.1835 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1611 |
1.1835 |
1.1609 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1609 |
1.1833 |
1.1602 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
