中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)
今天最新净值
1.0673
0.0010 0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0897
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1202亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 索丽娜 武苇杭
近一季,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0772 |
1.0996 |
1.0781 |
1.1005 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0781 |
1.1005 |
1.0787 |
1.1011 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0787 |
1.1011 |
1.0796 |
1.1020 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0796 |
1.1020 |
1.0787 |
1.1011 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0787 |
1.1011 |
1.0784 |
1.1008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0784 |
1.1008 |
1.0779 |
1.1003 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0779 |
1.1003 |
1.0766 |
1.0990 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0766 |
1.0990 |
1.0749 |
1.0973 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0749 |
1.0973 |
1.0753 |
1.0977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
1.0977 |
1.0753 |
1.0977 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0753 |
1.0977 |
1.0741 |
1.0965 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0741 |
1.0965 |
1.0734 |
1.0958 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0734 |
1.0958 |
1.0735 |
1.0959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0735 |
1.0959 |
1.0724 |
1.0948 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0724 |
1.0948 |
1.0722 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0722 |
1.0946 |
1.0711 |
1.0935 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0711 |
1.0935 |
1.0706 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0706 |
1.0930 |
1.0699 |
1.0923 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0699 |
1.0923 |
1.0687 |
1.0911 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0687 |
1.0911 |
1.0681 |
1.0905 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0681 |
1.0905 |
1.0683 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0683 |
1.0907 |
1.0689 |
1.0913 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0689 |
1.0913 |
1.0697 |
1.0921 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0697 |
1.0921 |
1.0703 |
1.0927 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0703 |
1.0927 |
1.0699 |
1.0923 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0699 |
1.0923 |
1.0695 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0695 |
1.0919 |
1.0685 |
1.0909 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0685 |
1.0909 |
1.0673 |
1.0897 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0673 |
1.0897 |
1.0663 |
1.0887 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0663 |
1.0887 |
1.0669 |
1.0893 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0669 |
1.0893 |
1.0674 |
1.0898 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0674 |
1.0898 |
1.0679 |
1.0903 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0679 |
1.0903 |
1.0675 |
1.0899 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0675 |
1.0899 |
1.0676 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0676 |
1.0900 |
1.0676 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0676 |
1.0900 |
1.0665 |
1.0889 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0665 |
1.0889 |
1.0668 |
1.0892 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0668 |
1.0892 |
1.0669 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0669 |
1.0893 |
1.0675 |
1.0899 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0675 |
1.0899 |
1.0664 |
1.0888 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0664 |
1.0888 |
1.0671 |
1.0895 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0671 |
1.0895 |
1.0664 |
1.0888 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0664 |
1.0888 |
1.0657 |
1.0881 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0657 |
1.0881 |
1.0650 |
1.0874 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0650 |
1.0874 |
1.0644 |
1.0868 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0644 |
1.0868 |
1.0636 |
1.0860 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0636 |
1.0860 |
1.0618 |
1.0842 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0618 |
1.0842 |
1.0612 |
1.0836 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0612 |
1.0836 |
1.0608 |
1.0832 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0608 |
1.0832 |
1.0607 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0607 |
1.0831 |
1.0601 |
1.0825 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-05 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0601 |
1.0825 |
1.0597 |
1.0821 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0597 |
1.0821 |
1.0595 |
1.0819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0595 |
1.0819 |
1.0591 |
1.0815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0591 |
1.0815 |
1.0582 |
1.0806 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0582 |
1.0806 |
1.0578 |
1.0802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0578 |
1.0802 |
1.0582 |
1.0806 |
-0.0004 |
-0.04% |
