中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)

今天最新净值 1.0772 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0996
成立日期：2020-04-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1202亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮索丽娜武苇杭

近一年中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询

近一年,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率3.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0772	1.0996	1.0781	1.1005	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0781	1.1005	1.0787	1.1011	-0.0006	-0.06%
2024-04-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0787	1.1011	1.0796	1.1020	-0.0009	-0.08%
2024-04-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0796	1.1020	1.0787	1.1011	0.0009	0.08%
2024-04-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0787	1.1011	1.0784	1.1008	0.0003	0.03%
2024-04-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0784	1.1008	1.0779	1.1003	0.0005	0.05%
2024-04-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0779	1.1003	1.0766	1.0990	0.0013	0.12%
2024-04-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0766	1.0990	1.0749	1.0973	0.0017	0.16%
2024-04-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0749	1.0973	1.0753	1.0977	-0.0004	-0.04%
2024-04-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0753	1.0977	1.0753	1.0977	0.0000	0.00%

2024-04-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0753	1.0977	1.0741	1.0965	0.0012	0.11%
2024-04-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0741	1.0965	1.0734	1.0958	0.0007	0.07%
2024-04-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0734	1.0958	1.0735	1.0959	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0735	1.0959	1.0724	1.0948	0.0011	0.10%
2024-04-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0724	1.0948	1.0722	1.0946	0.0002	0.02%
2024-04-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0722	1.0946	1.0711	1.0935	0.0011	0.10%
2024-04-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0711	1.0935	1.0706	1.0930	0.0005	0.05%
2024-04-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0706	1.0930	1.0699	1.0923	0.0007	0.07%
2024-03-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0699	1.0923	1.0687	1.0911	0.0012	0.11%
2024-03-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0687	1.0911	1.0681	1.0905	0.0006	0.06%
2024-03-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0681	1.0905	1.0683	1.0907	-0.0002	-0.02%
2024-03-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0683	1.0907	1.0689	1.0913	-0.0006	-0.06%
2024-03-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0689	1.0913	1.0697	1.0921	-0.0008	-0.07%
2024-03-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0697	1.0921	1.0703	1.0927	-0.0006	-0.06%
2024-03-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0703	1.0927	1.0699	1.0923	0.0004	0.04%

2024-03-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0699	1.0923	1.0695	1.0919	0.0004	0.04%
2024-03-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0695	1.0919	1.0685	1.0909	0.0010	0.09%
2024-03-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0685	1.0909	1.0673	1.0897	0.0012	0.11%
2024-03-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0673	1.0897	1.0663	1.0887	0.0010	0.09%
2024-03-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0663	1.0887	1.0669	1.0893	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0669	1.0893	1.0674	1.0898	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0674	1.0898	1.0679	1.0903	-0.0005	-0.05%
2024-03-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0679	1.0903	1.0675	1.0899	0.0004	0.04%
2024-03-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0675	1.0899	1.0676	1.0900	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0676	1.0900	1.0676	1.0900	0.0000	0.00%
2024-03-06	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0676	1.0900	1.0665	1.0889	0.0011	0.10%
2024-03-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0665	1.0889	1.0668	1.0892	-0.0003	-0.03%
2024-03-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0668	1.0892	1.0669	1.0893	-0.0001	-0.01%
2024-03-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0669	1.0893	1.0675	1.0899	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0675	1.0899	1.0664	1.0888	0.0011	0.10%
2024-02-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0664	1.0888	1.0671	1.0895	-0.0007	-0.07%
2024-02-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0671	1.0895	1.0664	1.0888	0.0007	0.07%
2024-02-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0664	1.0888	1.0657	1.0881	0.0007	0.07%
2024-02-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0657	1.0881	1.0650	1.0874	0.0007	0.07%
2024-02-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0650	1.0874	1.0644	1.0868	0.0006	0.06%
2024-02-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0644	1.0868	1.0636	1.0860	0.0008	0.08%
2024-02-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0636	1.0860	1.0618	1.0842	0.0018	0.17%
2024-02-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0618	1.0842	1.0612	1.0836	0.0006	0.06%
2024-02-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0612	1.0836	1.0608	1.0832	0.0004	0.04%
2024-02-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0608	1.0832	1.0607	1.0831	0.0001	0.01%
2024-02-06	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0607	1.0831	1.0601	1.0825	0.0006	0.06%
2024-02-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0601	1.0825	1.0597	1.0821	0.0004	0.04%
2024-02-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0597	1.0821	1.0595	1.0819	0.0002	0.02%
2024-02-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0595	1.0819	1.0591	1.0815	0.0004	0.04%
2024-01-31	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0591	1.0815	1.0582	1.0806	0.0009	0.09%
2024-01-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0582	1.0806	1.0578	1.0802	0.0004	0.04%
2024-01-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0578	1.0802	1.0582	1.0806	-0.0004	-0.04%
2024-01-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0582	1.0806	1.0573	1.0797	0.0009	0.09%
2024-01-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0573	1.0797	1.0555	1.0779	0.0018	0.17%
2024-01-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0555	1.0779	1.0550	1.0774	0.0005	0.05%
2024-01-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0550	1.0774	1.0546	1.0770	0.0004	0.04%
2024-01-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0546	1.0770	1.0545	1.0769	0.0001	0.01%
2024-01-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0545	1.0769	1.0538	1.0762	0.0007	0.07%
2024-01-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0538	1.0762	1.0541	1.0765	-0.0003	-0.03%
2024-01-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0541	1.0765	1.0542	1.0766	-0.0001	-0.01%
2024-01-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0542	1.0766	1.0545	1.0769	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0545	1.0769	1.0539	1.0763	0.0006	0.06%
2024-01-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0539	1.0763	1.0539	1.0763	0.0000	0.00%
2024-01-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0539	1.0763	1.0540	1.0764	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0540	1.0764	1.0544	1.0768	-0.0004	-0.04%
2024-01-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0544	1.0768	1.0536	1.0760	0.0008	0.08%
2024-01-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0536	1.0760	1.0537	1.0761	-0.0001	-0.01%
2024-01-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0537	1.0761	1.0531	1.0755	0.0006	0.06%
2024-01-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0531	1.0755	1.0525	1.0749	0.0006	0.06%
2024-01-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0525	1.0749	1.0532	1.0756	-0.0007	-0.07%
2024-01-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0532	1.0756	1.0527	1.0751	0.0005	0.05%
2023-12-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0527	1.0751	1.0518	1.0742	0.0009	0.09%
2023-12-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0518	1.0742	1.0508	1.0732	0.0010	0.10%
2023-12-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0508	1.0732	1.0495	1.0719	0.0013	0.12%
2023-12-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0495	1.0719	1.0488	1.0712	0.0007	0.07%
2023-12-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0488	1.0712	1.0486	1.0710	0.0002	0.02%
2023-12-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0486	1.0710	1.0482	1.0706	0.0004	0.04%
2023-12-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0482	1.0706	1.0480	1.0704	0.0002	0.02%
2023-12-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0480	1.0704	1.0478	1.0702	0.0002	0.02%
2023-12-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0478	1.0702	1.0480	1.0704	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0480	1.0704	1.0475	1.0699	0.0005	0.05%
2023-12-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0475	1.0699	1.0477	1.0701	-0.0002	-0.02%
2023-12-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0477	1.0701	1.0478	1.0702	-0.0001	-0.01%
2023-12-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0478	1.0702	1.0472	1.0696	0.0006	0.06%
2023-12-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0472	1.0696	1.0473	1.0697	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0473	1.0697	1.0471	1.0695	0.0002	0.02%
2023-12-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0471	1.0695	1.0467	1.0691	0.0004	0.04%
2023-12-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0467	1.0691	1.0462	1.0686	0.0005	0.05%
2023-12-06	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0462	1.0686	1.0455	1.0679	0.0007	0.07%
2023-12-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0455	1.0679	1.0463	1.0687	-0.0008	-0.08%
2023-12-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0463	1.0687	1.0468	1.0692	-0.0005	-0.05%
2023-12-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0468	1.0692	1.0459	1.0683	0.0009	0.09%
2023-11-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0459	1.0683	1.0450	1.0674	0.0009	0.09%
2023-11-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0450	1.0674	1.0449	1.0673	0.0001	0.01%
2023-11-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0449	1.0673	1.0446	1.0670	0.0003	0.03%
2023-11-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0446	1.0670	1.0453	1.0677	-0.0007	-0.07%
2023-11-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0453	1.0677	1.0453	1.0677	0.0000	0.00%
2023-11-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0453	1.0677	1.0457	1.0681	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0457	1.0681	1.0465	1.0689	-0.0008	-0.08%
2023-11-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0462	1.0686	1.0459	1.0683	0.0003	0.03%
2023-11-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0459	1.0683	1.0459	1.0683	0.0000	0.00%
2023-11-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0459	1.0683	1.0457	1.0681	0.0002	0.02%
2023-11-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0457	1.0681	1.0452	1.0676	0.0005	0.05%
2023-11-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0452	1.0676	1.0451	1.0675	0.0001	0.01%
2023-11-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0451	1.0675	1.0450	1.0674	0.0001	0.01%
2023-11-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0450	1.0674	1.0446	1.0670	0.0004	0.04%
2023-11-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0446	1.0670	1.0444	1.0668	0.0002	0.02%
2023-11-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0444	1.0668	1.0445	1.0669	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0445	1.0669	1.0446	1.0670	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0446	1.0670	1.0446	1.0670	0.0000	0.00%
2023-11-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0446	1.0670	1.0447	1.0671	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0447	1.0671	1.0439	1.0663	0.0008	0.08%
2023-11-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0439	1.0663	1.0439	1.0663	0.0000	0.00%
2023-10-31	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0439	1.0663	1.0438	1.0662	0.0001	0.01%
2023-10-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0438	1.0662	1.0436	1.0660	0.0002	0.02%
2023-10-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0436	1.0660	1.0430	1.0654	0.0006	0.06%
2023-10-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0430	1.0654	1.0421	1.0645	0.0009	0.09%
2023-10-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0421	1.0645	1.0415	1.0639	0.0006	0.06%
2023-10-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0415	1.0639	1.0410	1.0634	0.0005	0.05%
2023-10-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0410	1.0634	1.0410	1.0634	0.0000	0.00%
2023-10-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0410	1.0634	1.0411	1.0635	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0411	1.0635	1.0437	1.0661	-0.0026	-0.25%
2023-10-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0437	1.0661	1.0444	1.0668	-0.0007	-0.07%
2023-10-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0444	1.0668	1.0451	1.0675	-0.0007	-0.07%
2023-10-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0451	1.0675	1.0450	1.0674	0.0001	0.01%
2023-10-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0450	1.0674	1.0449	1.0673	0.0001	0.01%
2023-10-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0449	1.0673	1.0446	1.0670	0.0003	0.03%
2023-10-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0446	1.0670	1.0457	1.0681	-0.0011	-0.11%
2023-10-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0457	1.0681	1.0464	1.0688	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0464	1.0688	1.0457	1.0681	0.0007	0.07%
2023-09-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0457	1.0681	1.0446	1.0670	0.0011	0.11%
2023-09-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0446	1.0670	1.0450	1.0674	-0.0004	-0.04%
2023-09-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0450	1.0674	1.0456	1.0680	-0.0006	-0.06%
2023-09-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0456	1.0680	1.0456	1.0680	0.0000	0.00%
2023-09-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0456	1.0680	1.0457	1.0681	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0457	1.0681	1.0454	1.0678	0.0003	0.03%
2023-09-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0454	1.0678	1.0453	1.0677	0.0001	0.01%
2023-09-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0453	1.0677	1.0451	1.0675	0.0002	0.02%
2023-09-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0451	1.0675	1.0463	1.0687	-0.0012	-0.11%
2023-09-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0463	1.0687	1.0465	1.0689	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0465	1.0689	1.0453	1.0677	0.0012	0.11%
2023-09-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0453	1.0677	1.0438	1.0662	0.0015	0.14%
2023-09-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0438	1.0662	1.0433	1.0657	0.0005	0.05%
2023-09-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0433	1.0657	1.0437	1.0661	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0437	1.0661	1.0449	1.0673	-0.0012	-0.11%
2023-09-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0449	1.0673	1.0467	1.0691	-0.0018	-0.17%
2023-09-06	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0467	1.0691	1.0481	1.0705	-0.0014	-0.13%
2023-09-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0481	1.0705	1.0484	1.0708	-0.0003	-0.03%
2023-09-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0484	1.0708	1.0492	1.0716	-0.0008	-0.08%
2023-09-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0492	1.0716	1.0495	1.0719	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0495	1.0719	1.0489	1.0713	0.0006	0.06%
2023-08-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0489	1.0713	1.0490	1.0714	-0.0001	-0.01%
2023-08-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0490	1.0714	1.0502	1.0726	-0.0012	-0.11%
2023-08-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0502	1.0726	1.0506	1.0730	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0506	1.0730	1.0510	1.0734	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0510	1.0734	1.0510	1.0734	0.0000	0.00%
2023-08-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0510	1.0734	1.0513	1.0737	-0.0003	-0.03%
2023-08-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0513	1.0737	1.0510	1.0734	0.0003	0.03%
2023-08-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0510	1.0734	1.0505	1.0729	0.0005	0.05%
2023-08-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0505	1.0729	1.0504	1.0728	0.0001	0.01%
2023-08-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0504	1.0728	1.0503	1.0727	0.0001	0.01%
2023-08-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0503	1.0727	1.0499	1.0723	0.0004	0.04%
2023-08-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0499	1.0723	1.0485	1.0709	0.0014	0.13%
2023-08-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0485	1.0709	1.0479	1.0703	0.0006	0.06%
2023-08-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0479	1.0703	1.0478	1.0702	0.0001	0.01%
2023-08-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0478	1.0702	1.0474	1.0698	0.0004	0.04%
2023-08-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0474	1.0698	1.0471	1.0695	0.0003	0.03%
2023-08-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0471	1.0695	1.0469	1.0693	0.0002	0.02%
2023-08-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0469	1.0693	1.0466	1.0690	0.0003	0.03%
2023-08-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0466	1.0690	1.0461	1.0685	0.0005	0.05%
2023-08-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0461	1.0685	1.0452	1.0676	0.0009	0.09%
2023-08-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0452	1.0676	1.0451	1.0675	0.0001	0.01%
2023-08-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0451	1.0675	1.0453	1.0677	-0.0002	-0.02%
2023-07-31	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0453	1.0677	1.0461	1.0685	-0.0008	-0.08%
2023-07-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0461	1.0685	1.0461	1.0685	0.0000	0.00%
2023-07-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0461	1.0685	1.0457	1.0681	0.0004	0.04%
2023-07-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0457	1.0681	1.0459	1.0683	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0459	1.0683	1.0472	1.0696	-0.0013	-0.12%
2023-07-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0472	1.0696	1.0475	1.0699	-0.0003	-0.03%
2023-07-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0475	1.0699	1.0475	1.0699	0.0000	0.00%
2023-07-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0475	1.0699	1.0474	1.0698	0.0001	0.01%
2023-07-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0474	1.0698	1.0467	1.0691	0.0007	0.07%
2023-07-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0467	1.0691	1.0465	1.0689	0.0002	0.02%
2023-07-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0465	1.0689	1.0459	1.0683	0.0006	0.06%
2023-07-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0459	1.0683	1.0466	1.0690	-0.0007	-0.07%
2023-07-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0466	1.0690	1.0464	1.0688	0.0002	0.02%
2023-07-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0464	1.0688	1.0466	1.0690	-0.0002	-0.02%
2023-07-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0466	1.0690	1.0460	1.0684	0.0006	0.06%
2023-07-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0460	1.0684	1.0458	1.0682	0.0002	0.02%
2023-07-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0458	1.0682	1.0453	1.0677	0.0005	0.05%
2023-07-06	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0453	1.0677	1.0456	1.0680	-0.0003	-0.03%
2023-07-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0456	1.0680	1.0451	1.0675	0.0005	0.05%
2023-07-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0451	1.0675	1.0449	1.0673	0.0002	0.02%
2023-07-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0449	1.0673	1.0447	1.0671	0.0002	0.02%
2023-06-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0447	1.0671	1.0436	1.0660	0.0011	0.11%
2023-06-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0436	1.0660	1.0439	1.0663	-0.0003	-0.03%
2023-06-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0439	1.0663	1.0438	1.0662	0.0001	0.01%
2023-06-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0438	1.0662	1.0435	1.0659	0.0003	0.03%
2023-06-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0435	1.0659	1.0441	1.0665	-0.0006	-0.06%
2023-06-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0441	1.0665	1.0441	1.0665	0.0000	0.00%
2023-06-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0441	1.0665	1.0442	1.0666	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0442	1.0666	1.0456	1.0680	-0.0014	-0.13%
2023-06-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0456	1.0680	1.0459	1.0683	-0.0003	-0.03%
2023-06-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0459	1.0683	1.0457	1.0681	0.0002	0.02%
2023-06-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0457	1.0681	1.0456	1.0680	0.0001	0.01%
2023-06-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0456	1.0680	1.0450	1.0674	0.0006	0.06%
2023-06-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0450	1.0674	1.0451	1.0675	-0.0001	-0.01%
2023-06-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0451	1.0675	1.0443	1.0667	0.0008	0.08%
2023-06-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0443	1.0667	1.0435	1.0659	0.0008	0.08%
2023-06-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0435	1.0659	1.0426	1.0650	0.0009	0.09%
2023-06-06	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0426	1.0650	1.0429	1.0653	-0.0003	-0.03%
2023-06-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0429	1.0653	1.0429	1.0653	0.0000	0.00%
2023-06-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0429	1.0653	1.0422	1.0646	0.0007	0.07%
2023-06-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0422	1.0646	1.0414	1.0638	0.0008	0.08%
2023-05-31	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0414	1.0638	1.0416	1.0640	-0.0002	-0.02%
2023-05-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0416	1.0640	1.0416	1.0640	0.0000	0.00%
2023-05-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0416	1.0640	1.0405	1.0629	0.0011	0.11%
2023-05-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0405	1.0629	1.0407	1.0631	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0407	1.0631	1.0410	1.0634	-0.0003	-0.03%
2023-05-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0410	1.0634	1.0421	1.0645	-0.0011	-0.11%
2023-05-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0421	1.0645	1.0419	1.0643	0.0002	0.02%
2023-05-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0419	1.0643	1.0414	1.0638	0.0005	0.05%
2023-05-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0414	1.0638	1.0419	1.0643	-0.0005	-0.05%
2023-05-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0419	1.0643	1.0417	1.0641	0.0002	0.02%
2023-05-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0417	1.0641	1.0422	1.0646	-0.0005	-0.05%
2023-05-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0422	1.0646	1.0425	1.0649	-0.0003	-0.03%
2023-05-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0425	1.0649	1.0404	1.0628	0.0021	0.20%
2023-05-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0404	1.0628	1.0413	1.0637	-0.0009	-0.09%
2023-05-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0413	1.0637	1.0404	1.0628	0.0009	0.09%
2023-05-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0404	1.0628	1.0398	1.0622	0.0006	0.06%
2023-05-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0398	1.0622	1.0409	1.0633	-0.0011	-0.11%
2023-05-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0409	1.0633	1.0390	1.0614	0.0019	0.18%
2023-05-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0390	1.0614	1.0392	1.0616	-0.0002	-0.02%
2023-05-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0392	1.0616	1.0367	1.0591	0.0025	0.24%
2023-04-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.0367	1.0591	1.0355	1.0579	0.0012	0.12%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%