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中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)

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今天最新净值 1.1600 -0.0001 -0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1824
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3593亿
  • 最近资产：2.57亿
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：陈玮 武苇杭
近一年中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1605 1.1829 1.1600 1.1824 0.0005 0.04%
2026-09-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1600 1.1824 1.1601 1.1825 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1601 1.1825 1.1596 1.1820 0.0005 0.04%
2026-09-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 1.1820 1.1598 1.1822 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 1.1822 1.1601 1.1825 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1601 1.1825 1.1603 1.1827 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1603 1.1827 1.1605 1.1829 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1605 1.1829 1.1599 1.1823 0.0006 0.05%
2026-09-04 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1599 1.1823 1.1603 1.1827 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1603 1.1827 1.1604 1.1828 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 1.1828 1.1611 1.1835 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1611 1.1835 1.1610 1.1834 0.0001 0.01%
2026-08-31 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1610 1.1834 1.1610 1.1834 0.0000 0.00%
2026-08-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1610 1.1834 1.1612 1.1836 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1612 1.1836 1.1609 1.1833 0.0003 0.03%
2026-08-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1609 1.1833 1.1607 1.1831 0.0002 0.02%
2026-08-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1607 1.1831 1.1603 1.1827 0.0004 0.03%
2026-08-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1603 1.1827 1.1601 1.1825 0.0002 0.02%
2026-08-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1601 1.1825 1.1603 1.1827 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1603 1.1827 1.1604 1.1828 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 1.1828 1.1611 1.1835 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1611 1.1835 1.1609 1.1833 0.0002 0.02%
2026-08-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1609 1.1833 1.1602 1.1826 0.0007 0.06%
2026-08-14 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1602 1.1826 1.1602 1.1826 0.0000 0.00%
2026-08-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1602 1.1826 1.1606 1.1830 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1606 1.1830 1.1608 1.1832 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1608 1.1832 1.1612 1.1836 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1612 1.1836 1.1609 1.1833 0.0003 0.03%
2026-08-07 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1609 1.1833 1.1607 1.1831 0.0002 0.02%
2026-08-06 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1607 1.1831 1.1608 1.1832 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1608 1.1832 1.1604 1.1828 0.0004 0.03%
2026-08-04 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 1.1828 1.1599 1.1823 0.0005 0.04%
2026-08-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1599 1.1823 1.1604 1.1828 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 1.1828 1.1598 1.1822 0.0006 0.05%
2026-07-30 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 1.1822 1.1598 1.1822 0.0000 0.00%
2026-07-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 1.1822 1.1593 1.1817 0.0005 0.04%
2026-07-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1593 1.1817 1.1602 1.1826 -0.0009 -0.08%
2026-07-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1602 1.1826 1.1594 1.1818 0.0008 0.07%
2026-07-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1594 1.1818 1.1596 1.1820 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 1.1820 1.1595 1.1819 0.0001 0.01%
2026-07-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1595 1.1819 1.1596 1.1820 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 1.1820 1.1584 1.1808 0.0012 0.10%
2026-07-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1584 1.1808 1.1583 1.1807 0.0001 0.01%
2026-07-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1583 1.1807 1.1585 1.1809 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1585 1.1809 1.1590 1.1814 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1590 1.1814 1.1594 1.1818 -0.0004 -0.03%
2026-07-14 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1594 1.1818 1.1586 1.1810 0.0008 0.07%
2026-07-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1586 1.1810 1.1598 1.1822 -0.0012 -0.10%
2026-07-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 1.1822 1.1608 1.1832 -0.0010 -0.09%
2026-07-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1608 1.1832 1.1601 1.1825 0.0007 0.06%
2026-07-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1601 1.1825 1.1605 1.1829 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1605 1.1829 1.1611 1.1835 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1611 1.1835 1.1608 1.1832 0.0003 0.03%
2026-07-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1608 1.1832 1.1607 1.1831 0.0001 0.01%
2026-07-02 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1607 1.1831 1.1614 1.1838 -0.0007 -0.06%
2026-07-01 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1614 1.1838 1.1618 1.1842 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1618 1.1842 1.1604 1.1828 0.0014 0.12%
2026-06-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1604 1.1828 1.1598 1.1822 0.0006 0.05%
2026-06-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 1.1822 1.1600 1.1824 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1600 1.1824 1.1599 1.1823 0.0001 0.01%
2026-06-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1599 1.1823 1.1589 1.1813 0.0010 0.09%
2026-06-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1589 1.1813 1.1596 1.1820 -0.0007 -0.06%
2026-06-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 1.1820 1.1595 1.1819 0.0001 0.01%
2026-06-18 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1595 1.1819 1.1598 1.1822 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1598 1.1822 1.1596 1.1820 0.0002 0.02%
2026-06-16 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 1.1820 1.1591 1.1815 0.0005 0.04%
2026-06-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1591 1.1815 1.1580 1.1804 0.0011 0.09%
2026-06-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1580 1.1804 1.1574 1.1798 0.0006 0.05%
2026-06-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1574 1.1798 1.1578 1.1802 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1578 1.1802 1.1585 1.1809 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1585 1.1809 1.1585 1.1809 0.0000 0.00%
2026-06-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1585 1.1809 1.1591 1.1815 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1591 1.1815 1.1595 1.1819 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1595 1.1819 1.1597 1.1821 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1597 1.1821 1.1599 1.1823 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1599 1.1823 1.1596 1.1820 0.0003 0.03%
2026-06-01 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1596 1.1820 1.1593 1.1817 0.0003 0.03%
2026-05-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1593 1.1817 1.1597 1.1821 -0.0004 -0.03%
2026-05-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1597 1.1821 1.1590 1.1814 0.0007 0.06%
2026-05-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1590 1.1814 1.1593 1.1817 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1593 1.1817 1.1591 1.1815 0.0002 0.02%
2026-05-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1591 1.1815 1.1583 1.1807 0.0008 0.07%
2026-05-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1583 1.1807 1.1581 1.1805 0.0002 0.02%
2026-05-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1581 1.1805 1.1585 1.1809 -0.0004 -0.03%
2026-05-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1585 1.1809 1.1586 1.1810 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1586 1.1810 1.1573 1.1797 0.0013 0.11%
2026-05-18 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1573 1.1797 1.1569 1.1793 0.0004 0.03%
2026-05-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1569 1.1793 1.1571 1.1795 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1571 1.1795 1.1577 1.1801 -0.0006 -0.05%
2026-05-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1577 1.1801 1.1570 1.1794 0.0007 0.06%
2026-05-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1570 1.1794 1.1574 1.1798 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1574 1.1798 1.1571 1.1795 0.0003 0.03%
2026-05-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1571 1.1795 1.1572 1.1796 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1566 1.1790 1.1564 1.1788 0.0002 0.02%
2026-04-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1564 1.1788 1.1561 1.1785 0.0003 0.03%
2026-04-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1561 1.1785 1.1562 1.1786 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1562 1.1786 1.1562 1.1786 0.0000 0.00%
2026-04-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1562 1.1786 1.1563 1.1787 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1563 1.1787 1.1564 1.1788 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1564 1.1788 1.1558 1.1782 0.0006 0.05%
2026-04-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1558 1.1782 1.1559 1.1783 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1559 1.1783 1.1558 1.1782 0.0001 0.01%
2026-04-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1558 1.1782 1.1555 1.1779 0.0003 0.03%
2026-04-16 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1555 1.1779 1.1552 1.1776 0.0003 0.03%
2026-04-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1552 1.1776 1.1552 1.1776 0.0000 0.00%
2026-04-14 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1552 1.1776 1.1550 1.1774 0.0002 0.02%
2026-04-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1550 1.1774 1.1551 1.1775 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1551 1.1775 1.1551 1.1775 0.0000 0.00%
2026-04-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1551 1.1775 1.1551 1.1775 0.0000 0.00%
2026-04-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1551 1.1775 1.1548 1.1772 0.0003 0.03%
2026-04-07 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1548 1.1772 1.1545 1.1769 0.0003 0.03%
2026-04-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1545 1.1769 1.1542 1.1766 0.0003 0.03%
2026-04-02 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1542 1.1766 1.1540 1.1764 0.0002 0.02%
2026-04-01 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1540 1.1764 1.1538 1.1762 0.0002 0.02%
2026-03-31 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1538 1.1762 1.1538 1.1762 0.0000 0.00%
2026-03-30 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1538 1.1762 1.1536 1.1760 0.0002 0.02%
2026-03-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1536 1.1760 1.1533 1.1757 0.0003 0.03%
2026-03-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1533 1.1757 1.1533 1.1757 0.0000 0.00%
2026-03-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1533 1.1757 1.1531 1.1755 0.0002 0.02%
2026-03-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1531 1.1755 1.1528 1.1752 0.0003 0.03%
2026-03-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1528 1.1752 1.1530 1.1754 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1530 1.1754 1.1529 1.1753 0.0001 0.01%
2026-03-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1529 1.1753 1.1527 1.1751 0.0002 0.02%
2026-03-18 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1527 1.1751 1.1524 1.1748 0.0003 0.03%
2026-03-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1524 1.1748 1.1524 1.1748 0.0000 0.00%
2026-03-16 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1524 1.1748 1.1523 1.1747 0.0001 0.01%
2026-03-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1523 1.1747 1.1521 1.1745 0.0002 0.02%
2026-03-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1521 1.1745 1.1519 1.1743 0.0002 0.02%
2026-03-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1519 1.1743 1.1518 1.1742 0.0001 0.01%
2026-03-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1518 1.1742 1.1517 1.1741 0.0001 0.01%
2026-03-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1517 1.1741 1.1519 1.1743 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1519 1.1743 1.1514 1.1738 0.0005 0.04%
2026-03-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1514 1.1738 1.1513 1.1737 0.0001 0.01%
2026-03-04 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1513 1.1737 1.1511 1.1735 0.0002 0.02%
2026-03-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1511 1.1735 1.1511 1.1735 0.0000 0.00%
2026-03-02 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1511 1.1735 1.1507 1.1731 0.0004 0.03%
2026-02-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1507 1.1731 1.1504 1.1728 0.0003 0.03%
2026-02-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1504 1.1728 1.1506 1.1730 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1506 1.1730 1.1507 1.1731 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1507 1.1731 1.1502 1.1726 0.0005 0.04%
2026-02-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1502 1.1726 1.1503 1.1727 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1503 1.1727 1.1501 1.1725 0.0002 0.02%
2026-02-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1501 1.1725 1.1499 1.1723 0.0002 0.02%
2026-02-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1499 1.1723 1.1499 1.1723 0.0000 0.00%
2026-02-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1499 1.1723 1.1496 1.1720 0.0003 0.03%
2026-02-06 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1496 1.1720 1.1494 1.1718 0.0002 0.02%
2026-02-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1494 1.1718 1.1493 1.1717 0.0001 0.01%
2026-02-04 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1493 1.1717 1.1493 1.1717 0.0000 0.00%
2026-02-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1493 1.1717 1.1493 1.1717 0.0000 0.00%
2026-02-02 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1493 1.1717 1.1495 1.1719 -0.0002 -0.02%
2026-01-30 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1495 1.1719 1.1497 1.1721 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1497 1.1721 1.1496 1.1720 0.0001 0.01%
2026-01-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1496 1.1720 1.1495 1.1719 0.0001 0.01%
2026-01-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1495 1.1719 1.1495 1.1719 0.0000 0.00%
2026-01-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1495 1.1719 1.1497 1.1721 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1497 1.1721 1.1492 1.1716 0.0005 0.04%
2026-01-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1492 1.1716 1.1488 1.1712 0.0004 0.03%
2026-01-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1488 1.1712 1.1485 1.1709 0.0003 0.03%
2026-01-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1485 1.1709 1.1485 1.1709 0.0000 0.00%
2026-01-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1485 1.1709 1.1482 1.1706 0.0003 0.03%
2026-01-16 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1482 1.1706 1.1480 1.1704 0.0002 0.02%
2026-01-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1480 1.1704 1.1478 1.1702 0.0002 0.02%
2026-01-14 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1478 1.1702 1.1478 1.1702 0.0000 0.00%
2026-01-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1478 1.1702 1.1480 1.1704 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1480 1.1704 1.1474 1.1698 0.0006 0.05%
2026-01-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1474 1.1698 1.1470 1.1694 0.0004 0.03%
2026-01-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1470 1.1694 1.1466 1.1690 0.0004 0.03%
2026-01-07 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1466 1.1690 1.1467 1.1691 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1467 1.1691 1.1463 1.1687 0.0004 0.03%
2026-01-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1463 1.1687 1.1454 1.1678 0.0009 0.08%
2025-12-31 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1454 1.1678 1.1451 1.1675 0.0003 0.03%
2025-12-30 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1451 1.1675 1.1449 1.1673 0.0002 0.02%
2025-12-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1449 1.1673 1.1450 1.1674 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1450 1.1674 1.1450 1.1674 0.0000 0.00%
2025-12-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1450 1.1674 1.1448 1.1672 0.0002 0.02%
2025-12-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1448 1.1672 1.1445 1.1669 0.0003 0.03%
2025-12-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1445 1.1669 1.1444 1.1668 0.0001 0.01%
2025-12-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1444 1.1668 1.1442 1.1666 0.0002 0.02%
2025-12-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1442 1.1666 1.1438 1.1662 0.0004 0.03%
2025-12-18 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1438 1.1662 1.1436 1.1660 0.0002 0.02%
2025-12-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1436 1.1660 1.1431 1.1655 0.0005 0.04%
2025-12-16 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1431 1.1655 1.1433 1.1657 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1433 1.1657 1.1435 1.1659 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1435 1.1659 1.1434 1.1658 0.0001 0.01%
2025-12-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1434 1.1658 1.1434 1.1658 0.0000 0.00%
2025-12-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1434 1.1658 1.1432 1.1656 0.0002 0.02%
2025-12-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1432 1.1656 1.1433 1.1657 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1433 1.1657 1.1433 1.1657 0.0000 0.00%
2025-12-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1433 1.1657 1.1430 1.1654 0.0003 0.03%
2025-12-04 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1430 1.1654 1.1434 1.1658 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1434 1.1658 1.1435 1.1659 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1435 1.1659 1.1438 1.1662 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1438 1.1662 1.1433 1.1657 0.0005 0.04%
2025-11-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1433 1.1657 1.1431 1.1655 0.0002 0.02%
2025-11-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1431 1.1655 1.1433 1.1657 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1433 1.1657 1.1442 1.1666 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1442 1.1666 1.1442 1.1666 0.0000 0.00%
2025-11-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1442 1.1666 1.1438 1.1662 0.0004 0.03%
2025-11-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1438 1.1662 1.1443 1.1667 -0.0005 -0.04%
2025-11-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1443 1.1667 1.1442 1.1666 0.0001 0.01%
2025-11-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1442 1.1666 1.1442 1.1666 0.0000 0.00%
2025-11-18 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1442 1.1666 1.1443 1.1667 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1443 1.1667 1.1444 1.1668 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1444 1.1668 1.1447 1.1671 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1447 1.1671 1.1442 1.1666 0.0005 0.04%
2025-11-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1442 1.1666 1.1441 1.1665 0.0001 0.01%
2025-11-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1441 1.1665 1.1441 1.1665 0.0000 0.00%
2025-11-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1441 1.1665 1.1439 1.1663 0.0002 0.02%
2025-11-07 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1439 1.1663 1.1441 1.1665 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1441 1.1665 1.1442 1.1666 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1442 1.1666 1.1437 1.1661 0.0005 0.04%
2025-11-04 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1437 1.1661 1.1441 1.1665 -0.0004 -0.03%
2025-11-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1441 1.1665 1.1439 1.1663 0.0002 0.02%
2025-10-31 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1439 1.1663 1.1433 1.1657 0.0006 0.05%
2025-10-30 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1433 1.1657 1.1434 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1434 1.1658 1.1428 1.1652 0.0006 0.05%
2025-10-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1428 1.1652 1.1425 1.1649 0.0003 0.03%
2025-10-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1425 1.1649 1.1419 1.1643 0.0006 0.05%
2025-10-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1419 1.1643 1.1415 1.1639 0.0004 0.04%
2025-10-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1415 1.1639 1.1413 1.1637 0.0002 0.02%
2025-10-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1413 1.1637 1.1414 1.1638 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1414 1.1638 1.1407 1.1631 0.0007 0.06%
2025-10-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1407 1.1631 1.1407 1.1631 0.0000 0.00%
2025-10-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1407 1.1631 1.1408 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-10-16 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1408 1.1632 1.1412 1.1636 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1412 1.1636 1.1409 1.1633 0.0003 0.03%
2025-10-14 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1409 1.1633 1.1414 1.1638 -0.0005 -0.04%
2025-10-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1414 1.1638 1.1411 1.1635 0.0003 0.03%
2025-10-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1411 1.1635 1.1413 1.1637 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1413 1.1637 1.1404 1.1628 0.0009 0.08%
2025-09-30 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1404 1.1628 1.1395 1.1619 0.0009 0.08%
2025-09-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1395 1.1619 1.1387 1.1611 0.0008 0.07%
2025-09-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1387 1.1611 1.1389 1.1613 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1389 1.1613 1.1390 1.1614 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1390 1.1614 1.1390 1.1614 0.0000 0.00%
2025-09-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1390 1.1614 1.1395 1.1619 -0.0005 -0.04%
2025-09-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1395 1.1619 1.1395 1.1619 0.0000 0.00%
2025-09-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1395 1.1619 1.1405 1.1629 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1405 1.1629 1.1411 1.1635 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1411 1.1635 1.1402 1.1626 0.0009 0.08%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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