中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)
今天最新净值
1.1600
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1824
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3593亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 武苇杭
近一季,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1605 |
1.1829 |
1.1600 |
1.1824 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1600 |
1.1824 |
1.1601 |
1.1825 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
1.1825 |
1.1596 |
1.1820 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1596 |
1.1820 |
1.1598 |
1.1822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1598 |
1.1822 |
1.1601 |
1.1825 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
1.1825 |
1.1603 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
1.1827 |
1.1605 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1605 |
1.1829 |
1.1599 |
1.1823 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1599 |
1.1823 |
1.1603 |
1.1827 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
1.1827 |
1.1604 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1604 |
1.1828 |
1.1611 |
1.1835 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1611 |
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1.1610 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1610 |
1.1834 |
1.1610 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1610 |
1.1834 |
1.1612 |
1.1836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1612 |
1.1836 |
1.1609 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1609 |
1.1833 |
1.1607 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1607 |
1.1831 |
1.1603 |
1.1827 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
1.1827 |
1.1601 |
1.1825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
1.1825 |
1.1603 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1603 |
1.1827 |
1.1604 |
1.1828 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1604 |
1.1828 |
1.1611 |
1.1835 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1611 |
1.1835 |
1.1609 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1609 |
1.1833 |
1.1602 |
1.1826 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1602 |
1.1826 |
1.1602 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1602 |
1.1826 |
1.1606 |
1.1830 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1606 |
1.1830 |
1.1608 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1608 |
1.1832 |
1.1612 |
1.1836 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1612 |
1.1836 |
1.1609 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1609 |
1.1833 |
1.1607 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1607 |
1.1831 |
1.1608 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1608 |
1.1832 |
1.1604 |
1.1828 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1604 |
1.1828 |
1.1599 |
1.1823 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1599 |
1.1823 |
1.1604 |
1.1828 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1604 |
1.1828 |
1.1598 |
1.1822 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1598 |
1.1822 |
1.1598 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1598 |
1.1822 |
1.1593 |
1.1817 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1593 |
1.1817 |
1.1602 |
1.1826 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1602 |
1.1826 |
1.1594 |
1.1818 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1594 |
1.1818 |
1.1596 |
1.1820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1596 |
1.1820 |
1.1595 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1595 |
1.1819 |
1.1596 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1596 |
1.1820 |
1.1584 |
1.1808 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1584 |
1.1808 |
1.1583 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1583 |
1.1807 |
1.1585 |
1.1809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1585 |
1.1809 |
1.1590 |
1.1814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1590 |
1.1814 |
1.1594 |
1.1818 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1594 |
1.1818 |
1.1586 |
1.1810 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1586 |
1.1810 |
1.1598 |
1.1822 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1598 |
1.1822 |
1.1608 |
1.1832 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1608 |
1.1832 |
1.1601 |
1.1825 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1601 |
1.1825 |
1.1605 |
1.1829 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1605 |
1.1829 |
1.1611 |
1.1835 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1611 |
1.1835 |
1.1608 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1608 |
1.1832 |
1.1607 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1607 |
1.1831 |
1.1614 |
1.1838 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1614 |
1.1838 |
1.1618 |
1.1842 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1618 |
1.1842 |
1.1604 |
1.1828 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1604 |
1.1828 |
1.1598 |
1.1822 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1598 |
1.1822 |
1.1600 |
1.1824 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1600 |
1.1824 |
1.1599 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1599 |
1.1823 |
1.1589 |
1.1813 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1589 |
1.1813 |
1.1596 |
1.1820 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1596 |
1.1820 |
1.1595 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1595 |
1.1819 |
1.1598 |
1.1822 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1598 |
1.1822 |
1.1596 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
