中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)
今天最新净值
1.0673
0.0010 0.0900%
2024-03-28
- 累计净值:1.0897
- 成立日期:2020-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1202亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:陈玮 索丽娜 武苇杭
近一季,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率1.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0687 |
1.0911 |
1.0681 |
1.0905 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0681 |
1.0905 |
1.0683 |
1.0907 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0683 |
1.0907 |
1.0689 |
1.0913 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0689 |
1.0913 |
1.0697 |
1.0921 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0697 |
1.0921 |
1.0703 |
1.0927 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-21 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0703 |
1.0927 |
1.0699 |
1.0923 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-20 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0699 |
1.0923 |
1.0695 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0695 |
1.0919 |
1.0685 |
1.0909 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0685 |
1.0909 |
1.0673 |
1.0897 |
0.0012 |
0.11% |
2024-03-15 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0673 |
1.0897 |
1.0663 |
1.0887 |
0.0010 |
0.09% |
|
2024-03-14 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0663 |
1.0887 |
1.0669 |
1.0893 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-13 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
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-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-12 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0674 |
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1.0903 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0679 |
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1.0675 |
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0.0004 |
0.04% |
2024-03-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
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1.0676 |
1.0900 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
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1.0900 |
1.0676 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
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0.0011 |
0.10% |
2024-03-05 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
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1.0889 |
1.0668 |
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-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-04 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0668 |
1.0892 |
1.0669 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-01 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0669 |
1.0893 |
1.0675 |
1.0899 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-02-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0675 |
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0.0011 |
0.10% |
2024-02-28 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
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1.0671 |
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-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0671 |
1.0895 |
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0.0007 |
0.07% |
2024-02-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
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0.0007 |
0.07% |
2024-02-23 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
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1.0881 |
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0.07% |
|
2024-02-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0650 |
1.0874 |
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1.0868 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-21 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0644 |
1.0868 |
1.0636 |
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0.08% |
2024-02-20 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0636 |
1.0860 |
1.0618 |
1.0842 |
0.0018 |
0.17% |
2024-02-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0618 |
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0.06% |
2024-02-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0612 |
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1.0608 |
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0.0004 |
0.04% |
2024-02-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0608 |
1.0832 |
1.0607 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0607 |
1.0831 |
1.0601 |
1.0825 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-05 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0601 |
1.0825 |
1.0597 |
1.0821 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0597 |
1.0821 |
1.0595 |
1.0819 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0595 |
1.0819 |
1.0591 |
1.0815 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-31 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0591 |
1.0815 |
1.0582 |
1.0806 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-30 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0582 |
1.0806 |
1.0578 |
1.0802 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0578 |
1.0802 |
1.0582 |
1.0806 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0582 |
1.0806 |
1.0573 |
1.0797 |
0.0009 |
0.09% |
2024-01-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0573 |
1.0797 |
1.0555 |
1.0779 |
0.0018 |
0.17% |
2024-01-24 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0555 |
1.0779 |
1.0550 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-23 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0550 |
1.0774 |
1.0546 |
1.0770 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0546 |
1.0770 |
1.0545 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0545 |
1.0769 |
1.0538 |
1.0762 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0538 |
1.0762 |
1.0541 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-17 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0541 |
1.0765 |
1.0542 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-16 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0542 |
1.0766 |
1.0545 |
1.0769 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-15 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0545 |
1.0769 |
1.0539 |
1.0763 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-12 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0539 |
1.0763 |
1.0539 |
1.0763 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0539 |
1.0763 |
1.0540 |
1.0764 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0540 |
1.0764 |
1.0544 |
1.0768 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-09 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
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1.0768 |
1.0536 |
1.0760 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0536 |
1.0760 |
1.0537 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-05 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0537 |
1.0761 |
1.0531 |
1.0755 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-04 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0531 |
1.0755 |
1.0525 |
1.0749 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-03 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0525 |
1.0749 |
1.0532 |
1.0756 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0532 |
1.0756 |
1.0527 |
1.0751 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0527 |
1.0751 |
1.0518 |
1.0742 |
0.0009 |
0.09% |