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中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)

今天最新净值 1.0673 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0897
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1202亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮 索丽娜 武苇杭
近一季中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0687 1.0911 1.0681 1.0905 0.0006 0.06%
2024-03-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0681 1.0905 1.0683 1.0907 -0.0002 -0.02%
2024-03-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0683 1.0907 1.0689 1.0913 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0689 1.0913 1.0697 1.0921 -0.0008 -0.07%
2024-03-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0697 1.0921 1.0703 1.0927 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0703 1.0927 1.0699 1.0923 0.0004 0.04%
2024-03-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0699 1.0923 1.0695 1.0919 0.0004 0.04%
2024-03-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0695 1.0919 1.0685 1.0909 0.0010 0.09%
2024-03-18 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0685 1.0909 1.0673 1.0897 0.0012 0.11%
2024-03-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0673 1.0897 1.0663 1.0887 0.0010 0.09%
2024-03-14 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0663 1.0887 1.0669 1.0893 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0669 1.0893 1.0674 1.0898 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0674 1.0898 1.0679 1.0903 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0679 1.0903 1.0675 1.0899 0.0004 0.04%
2024-03-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0675 1.0899 1.0676 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0676 1.0900 1.0676 1.0900 0.0000 0.00%
2024-03-06 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0676 1.0900 1.0665 1.0889 0.0011 0.10%
2024-03-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0665 1.0889 1.0668 1.0892 -0.0003 -0.03%
2024-03-04 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0668 1.0892 1.0669 1.0893 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0669 1.0893 1.0675 1.0899 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0675 1.0899 1.0664 1.0888 0.0011 0.10%
2024-02-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0664 1.0888 1.0671 1.0895 -0.0007 -0.07%
2024-02-27 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0671 1.0895 1.0664 1.0888 0.0007 0.07%
2024-02-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0664 1.0888 1.0657 1.0881 0.0007 0.07%
2024-02-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0657 1.0881 1.0650 1.0874 0.0007 0.07%
2024-02-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0650 1.0874 1.0644 1.0868 0.0006 0.06%
2024-02-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0644 1.0868 1.0636 1.0860 0.0008 0.08%
2024-02-20 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0636 1.0860 1.0618 1.0842 0.0018 0.17%
2024-02-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0618 1.0842 1.0612 1.0836 0.0006 0.06%
2024-02-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0612 1.0836 1.0608 1.0832 0.0004 0.04%
2024-02-07 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0608 1.0832 1.0607 1.0831 0.0001 0.01%
2024-02-06 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0607 1.0831 1.0601 1.0825 0.0006 0.06%
2024-02-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0601 1.0825 1.0597 1.0821 0.0004 0.04%
2024-02-02 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0597 1.0821 1.0595 1.0819 0.0002 0.02%
2024-02-01 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0595 1.0819 1.0591 1.0815 0.0004 0.04%
2024-01-31 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0591 1.0815 1.0582 1.0806 0.0009 0.09%
2024-01-30 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0582 1.0806 1.0578 1.0802 0.0004 0.04%
2024-01-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0578 1.0802 1.0582 1.0806 -0.0004 -0.04%
2024-01-26 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0582 1.0806 1.0573 1.0797 0.0009 0.09%
2024-01-25 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0573 1.0797 1.0555 1.0779 0.0018 0.17%
2024-01-24 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0555 1.0779 1.0550 1.0774 0.0005 0.05%
2024-01-23 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0550 1.0774 1.0546 1.0770 0.0004 0.04%
2024-01-22 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0546 1.0770 1.0545 1.0769 0.0001 0.01%
2024-01-19 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0545 1.0769 1.0538 1.0762 0.0007 0.07%
2024-01-18 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0538 1.0762 1.0541 1.0765 -0.0003 -0.03%
2024-01-17 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0541 1.0765 1.0542 1.0766 -0.0001 -0.01%
2024-01-16 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0542 1.0766 1.0545 1.0769 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0545 1.0769 1.0539 1.0763 0.0006 0.06%
2024-01-12 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0539 1.0763 1.0539 1.0763 0.0000 0.00%
2024-01-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0539 1.0763 1.0540 1.0764 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0540 1.0764 1.0544 1.0768 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0544 1.0768 1.0536 1.0760 0.0008 0.08%
2024-01-08 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0536 1.0760 1.0537 1.0761 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0537 1.0761 1.0531 1.0755 0.0006 0.06%
2024-01-04 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0531 1.0755 1.0525 1.0749 0.0006 0.06%
2024-01-03 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0525 1.0749 1.0532 1.0756 -0.0007 -0.07%
2024-01-02 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0532 1.0756 1.0527 1.0751 0.0005 0.05%
2023-12-29 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0527 1.0751 1.0518 1.0742 0.0009 0.09%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%