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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016086)

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今天最新净值 0.8590 -0.0052 -0.6000% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7567 0.0000 -0.0055%

累计净值：0.8590
成立日期：2022-06-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(016086)基金累计收益率-5.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7556	0.7556	0.7567	0.7567	-0.0011	-0.15%
2024-04-22	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7567	0.7567	0.7596	0.7596	-0.0029	-0.38%
2024-04-19	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7596	0.7596	0.7648	0.7648	-0.0052	-0.68%
2024-04-18	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7648	0.7648	0.7650	0.7650	-0.0002	-0.03%
2024-04-17	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7650	0.7650	0.7480	0.7480	0.0170	2.27%
2024-04-15	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7669	0.7669	0.7664	0.7664	0.0005	0.07%
2024-04-12	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7664	0.7664	0.7670	0.7670	-0.0006	-0.08%
2024-04-11	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7670	0.7670	0.7665	0.7665	0.0005	0.07%
2024-04-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7665	0.7665	0.7761	0.7761	-0.0096	-1.24%
2024-04-09	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7761	0.7761	0.7714	0.7714	0.0047	0.61%

2024-04-08	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7714	0.7714	0.7792	0.7792	-0.0078	-1.00%
2024-04-03	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7792	0.7792	0.7831	0.7831	-0.0039	-0.50%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.2399	1.98%
中银大健康股票A	1.0096	1.96%
中银医疗保健混合A	1.6826	1.95%
中银金融地产混合A	1.1600	1.02%
中银港股通优势成长股票	0.5847	1.00%
中银双息回报混合A	1.5614	0.49%
中银新财富混合A	1.0680	0.47%
中银新财富混合C	1.0670	0.47%
中银健康生活	1.8150	0.44%
中银量化精选混合A	0.9297	0.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%