中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016086)

今天最新净值 0.8329 -0.0050 -0.60% 2025-07-02

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8329
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1870亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

今年以来中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(016086)基金累计收益率2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-02	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8329	0.8329	0.8379	0.8379	-0.0050	-0.60%
2025-07-01	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8347	0.8347	0.0032	0.38%
2025-06-30	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8347	0.8347	0.8295	0.8295	0.0052	0.63%
2025-06-27	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8295	0.8295	0.8288	0.8288	0.0007	0.08%
2025-06-26	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8288	0.8288	0.8324	0.8324	-0.0036	-0.43%
2025-06-25	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8324	0.8324	0.8246	0.8246	0.0078	0.95%
2025-06-24	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8246	0.8246	0.8127	0.8127	0.0119	1.46%
2025-06-23	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8127	0.8127	0.8081	0.8081	0.0046	0.57%
2025-06-20	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8081	0.8081	0.8096	0.8096	-0.0015	-0.19%
2025-06-19	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8096	0.8096	0.8193	0.8193	-0.0097	-1.18%

2025-06-18	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8193	0.8193	0.8192	0.8192	0.0001	0.01%
2025-06-17	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8192	0.8192	0.8237	0.8237	-0.0045	-0.55%
2025-06-16	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8237	0.8237	0.8208	0.8208	0.0029	0.35%
2025-06-13	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8208	0.8208	0.8284	0.8284	-0.0076	-0.92%
2025-06-11	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8275	0.8275	0.8231	0.8231	0.0044	0.53%
2025-06-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8231	0.8231	0.8251	0.8251	-0.0020	-0.24%
2025-06-09	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8251	0.8251	0.8168	0.8168	0.0083	1.02%
2025-06-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8168	0.8168	0.8182	0.8182	-0.0014	-0.17%
2025-06-05	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8182	0.8182	0.8138	0.8138	0.0044	0.54%
2025-06-04	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8138	0.8138	0.8074	0.8074	0.0064	0.79%
2025-06-03	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8074	0.8074	0.8034	0.8034	0.0040	0.50%
2025-05-30	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8034	0.8034	0.8099	0.8099	-0.0065	-0.80%
2025-05-29	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8099	0.8099	0.8007	0.8007	0.0092	1.15%
2025-05-28	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8007	0.8007	0.8016	0.8016	-0.0009	-0.11%
2025-05-27	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8016	0.8016	0.8022	0.8022	-0.0006	-0.07%

2025-05-26	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8022	0.8022	0.8044	0.8044	-0.0022	-0.27%
2025-05-23	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8044	0.8044	0.8088	0.8088	-0.0044	-0.54%
2025-05-22	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8088	0.8088	0.8130	0.8130	-0.0042	-0.52%
2025-05-21	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8130	0.8130	0.8110	0.8110	0.0020	0.25%
2025-05-20	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8110	0.8110	0.8042	0.8042	0.0068	0.85%
2025-05-19	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8042	0.8042	0.8038	0.8038	0.0004	0.05%
2025-05-16	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8038	0.8038	0.8040	0.8040	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8040	0.8040	0.8110	0.8110	-0.0070	-0.86%
2025-05-14	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8110	0.8110	0.8068	0.8068	0.0042	0.52%
2025-05-13	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8068	0.8068	0.8083	0.8083	-0.0015	-0.19%
2025-05-12	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8083	0.8083	0.8016	0.8016	0.0067	0.84%
2025-05-09	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8016	0.8016	0.8053	0.8053	-0.0037	-0.46%
2025-05-08	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8053	0.8053	0.8046	0.8046	0.0007	0.09%
2025-05-07	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8046	0.8046	0.8066	0.8066	-0.0020	-0.25%
2025-05-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8066	0.8066	0.7966	0.7966	0.0100	1.26%
2025-04-30	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7966	0.7966	0.7935	0.7935	0.0031	0.39%
2025-04-29	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7935	0.7935	0.7924	0.7924	0.0011	0.14%
2025-04-28	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7924	0.7924	0.7941	0.7941	-0.0017	-0.21%
2025-04-25	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7941	0.7941	0.7935	0.7935	0.0006	0.08%
2025-04-24	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7935	0.7935	0.7960	0.7960	-0.0025	-0.31%
2025-04-23	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7960	0.7960	0.7920	0.7920	0.0040	0.51%
2025-04-22	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7920	0.7920	0.7899	0.7899	0.0021	0.27%
2025-04-21	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7899	0.7899	0.7835	0.7835	0.0064	0.82%
2025-04-18	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7835	0.7835	0.7850	0.7850	-0.0015	-0.19%
2025-04-17	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7850	0.7850	0.7831	0.7831	0.0019	0.24%
2025-04-16	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7831	0.7831	0.7887	0.7887	-0.0056	-0.71%
2025-04-15	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7887	0.7887	0.7890	0.7890	-0.0003	-0.04%
2025-04-14	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7890	0.7890	0.7830	0.7830	0.0060	0.77%
2025-04-11	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7830	0.7830	0.7786	0.7786	0.0044	0.57%
2025-04-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7786	0.7786	0.7643	0.7643	0.0143	1.87%
2025-04-09	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7643	0.7643	0.7577	0.7577	0.0066	0.87%
2025-04-08	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7577	0.7577	0.7529	0.7529	0.0048	0.64%
2025-04-07	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7529	0.7529	0.8172	0.8172	-0.0643	-7.87%
2025-04-03	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8172	0.8172	0.8273	0.8273	-0.0101	-1.22%
2025-04-02	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8273	0.8273	0.8258	0.8258	0.0015	0.18%
2025-04-01	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8258	0.8258	0.8219	0.8219	0.0039	0.47%
2025-03-31	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8219	0.8219	0.8281	0.8281	-0.0062	-0.75%
2025-03-28	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8281	0.8281	0.8329	0.8329	-0.0048	-0.58%
2025-03-27	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8329	0.8329	0.8303	0.8303	0.0026	0.31%
2025-03-26	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8303	0.8303	0.8290	0.8290	0.0013	0.16%
2025-03-25	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8290	0.8290	0.8347	0.8347	-0.0057	-0.68%
2025-03-24	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8347	0.8347	0.8324	0.8324	0.0023	0.28%
2025-03-21	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8324	0.8324	0.8462	0.8462	-0.0138	-1.63%
2025-03-20	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8462	0.8462	0.8536	0.8536	-0.0074	-0.87%
2025-03-19	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8536	0.8536	0.8568	0.8568	-0.0032	-0.37%
2025-03-18	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8568	0.8568	0.8510	0.8510	0.0058	0.68%
2025-03-17	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8505	0.8505	0.0005	0.06%
2025-03-14	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8505	0.8505	0.8364	0.8364	0.0141	1.69%
2025-03-13	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8364	0.8364	0.8453	0.8453	-0.0089	-1.05%
2025-03-12	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8453	0.8453	0.8473	0.8473	-0.0020	-0.24%
2025-03-11	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8473	0.8473	0.8474	0.8474	-0.0001	-0.01%
2025-03-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8474	0.8474	0.8518	0.8518	-0.0044	-0.52%
2025-03-07	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8518	0.8518	0.8539	0.8539	-0.0021	-0.25%
2025-03-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8539	0.8539	0.8374	0.8374	0.0165	1.97%
2025-03-05	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8374	0.8374	0.8297	0.8297	0.0077	0.93%
2025-03-04	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8297	0.8297	0.8249	0.8249	0.0048	0.58%
2025-03-03	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8249	0.8249	0.8250	0.8250	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8250	0.8250	0.8489	0.8489	-0.0239	-2.82%
2025-02-27	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8489	0.8489	0.8515	0.8515	-0.0026	-0.31%
2025-02-26	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8515	0.8515	0.8410	0.8410	0.0105	1.25%
2025-02-25	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8410	0.8410	0.8490	0.8490	-0.0080	-0.94%
2025-02-24	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8522	0.8522	-0.0032	-0.38%
2025-02-21	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8522	0.8522	0.8350	0.8350	0.0172	2.06%
2025-02-20	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8350	0.8350	0.8362	0.8362	-0.0012	-0.14%
2025-02-19	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8362	0.8362	0.8272	0.8272	0.0090	1.09%
2025-02-18	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8272	0.8272	0.8325	0.8325	-0.0053	-0.64%
2025-02-17	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8325	0.8325	0.8294	0.8294	0.0031	0.37%
2025-02-14	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8294	0.8294	0.8215	0.8215	0.0079	0.96%
2025-02-13	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8215	0.8215	0.8273	0.8273	-0.0058	-0.70%
2025-02-12	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8273	0.8273	0.8192	0.8192	0.0081	0.99%
2025-02-11	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8192	0.8192	0.8217	0.8217	-0.0025	-0.30%
2025-02-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8217	0.8217	0.8159	0.8159	0.0058	0.71%
2025-02-07	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8159	0.8159	0.8085	0.8085	0.0074	0.92%
2025-02-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.8085	0.8085	0.7961	0.7961	0.0124	1.56%
2025-02-05	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7961	0.7961	0.7943	0.7943	0.0018	0.23%
2025-01-27	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7943	0.7943	0.7986	0.7986	-0.0043	-0.54%
2025-01-24	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7986	0.7986	0.7886	0.7886	0.0100	1.27%
2025-01-23	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7886	0.7886	0.7921	0.7921	-0.0035	-0.44%
2025-01-20	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7897	0.7897	0.7844	0.7844	0.0053	0.68%
2025-01-10	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7645	0.7645	0.7733	0.7733	-0.0088	-1.14%
2025-01-09	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7733	0.7733	0.7722	0.7722	0.0011	0.14%
2025-01-08	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7722	0.7722	0.7727	0.7727	-0.0005	-0.06%
2025-01-07	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7663	0.7663	0.0064	0.84%
2025-01-06	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7663	0.7663	0.7668	0.7668	-0.0005	-0.07%
2025-01-03	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7668	0.7668	0.7742	0.7742	-0.0074	-0.96%
2025-01-02	016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A	0.7742	0.7742	0.7873	0.7873	-0.0131	-1.66%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%