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中银兴利稳健回报一年封闭混合A - 基金主页(代码:012704)

今天最新净值 0.7249 0.0029 0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7095 -0.0014 -0.1976%
  • 累计净值:0.7249
  • 成立日期:2021-11-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:李建 刘腾 王睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.05% 2.56% 4.54% -1.19% -14.22% -26.06% - -27.51%
同类排名 1315/2318 600/2327 1528/2327 1428/2310 1281/2209 1769/2082 0/1906 -
中银兴利稳健回报一年封闭混合A基金动态
中银兴利稳健回报一年封闭混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000852 石化机械 0.0000 4.52% 2.79%
600837 海通证券 0.0000 3.20% -0.25%
000858 五 粮 液 0.0000 3.05% -1.43%
600030 中信证券 0.0000 3.03% -0.44%
002271 东方雨虹 0.0000 2.92% -3.56%
000776 广发证券 0.0000 2.32% -1.00%
600581 八一钢铁 0.0000 2.14% 1.68%
603227 雪峰科技 0.0000 2.09% 0.95%
000778 新兴铸管 0.0000 1.89% 0.25%
601800 中国交建 0.0000 1.81% -0.64%
中银兴利稳健回报一年封闭混合A(012704)基金档案
基金代码 012704 基金简称 中银兴利稳健回报混合A 基金全称
发行日期 2021-10-18~2021-10-29 成立日期 2021-11-03 基金类型
基金经理 李建 刘腾 王睿 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 5.1555亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
103.3002 0.81%
中银科技创新一年定期开放混合 0.5747 0.79%
中银港股通优势成长股票 0.5924 0.59%
中银稳进策略混合A 1.3982 0.50%
中银双息回报混合A 1.5889 0.49%
中银优秀企业 1.7160 0.47%
中银黄金 5.4903 0.43%
中银中小盘 2.1740 0.42%
中银上海金ETF联接A 1.3359 0.40%
中银上海金ETF联接C 1.3194 0.40%