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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金净值查询(012704)

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今天最新净值 0.9272 0.0114 1.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9145 -0.0122 -1.3216%

累计净值：0.9272
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5137亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾王睿

近一周中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9267	0.9267	0.9272	0.9272	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9272	0.9272	0.9158	0.9158	0.0114	1.24%
2025-12-11	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9158	0.9158	0.9230	0.9230	-0.0072	-0.78%
2025-12-10	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9230	0.9230	0.9170	0.9170	0.0060	0.65%
2025-12-09	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9170	0.9170	0.9252	0.9252	-0.0082	-0.89%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	9.3645	1.30%
中银上海金ETF联接A	2.2103	1.24%
中银上海金ETF联接C	2.1705	1.23%
中银金融地产混合A	1.6893	0.43%
中银行业优选	1.1699	0.28%
中银稳健策略混合	1.7804	0.28%
中银卓越成长混合A	1.1787	0.25%
中银卓越成长混合C	1.1665	0.24%
中银主题策略混合A	4.6050	0.24%
中银收益	1.5366	0.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.41%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.83%
南方军工混合A	1.3438	1.65%
南方军工混合C	1.3179	1.65%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.56%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.55%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.47%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.43%
中邮军民融合灵活配置混合A	2.1921	1.42%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.42%