中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金净值查询(012704)

今天最新净值 0.9153 -0.0068 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9530 0.0100 1.0605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9153
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5137亿
最近资产：2.38亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建涂海强刘腾

近一月中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9086	0.9086	0.9153	0.9153	-0.0067	-0.73%
2026-09-15	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9153	0.9153	0.9221	0.9221	-0.0068	-0.74%
2026-09-14	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9221	0.9221	0.9201	0.9201	0.0020	0.22%
2026-09-11	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9201	0.9201	0.9309	0.9309	-0.0108	-1.16%
2026-09-10	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9309	0.9309	0.9369	0.9369	-0.0060	-0.64%
2026-09-09	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9369	0.9369	0.9387	0.9387	-0.0018	-0.19%
2026-09-08	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9387	0.9387	0.9392	0.9392	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9392	0.9392	0.9435	0.9435	-0.0043	-0.46%
2026-09-04	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9435	0.9435	0.9371	0.9371	0.0064	0.68%
2026-09-03	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9371	0.9371	0.9340	0.9340	0.0031	0.33%

2026-09-02	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9340	0.9340	0.9456	0.9456	-0.0116	-1.23%
2026-09-01	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9456	0.9456	0.9427	0.9427	0.0029	0.31%
2026-08-31	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9427	0.9427	0.9441	0.9441	-0.0014	-0.15%
2026-08-28	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9441	0.9441	0.9421	0.9421	0.0020	0.21%
2026-08-27	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9421	0.9421	0.9421	0.9421	0.0000	0.00%
2026-08-26	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9421	0.9421	0.9358	0.9358	0.0063	0.67%
2026-08-25	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9358	0.9358	0.9307	0.9307	0.0051	0.55%
2026-08-24	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9307	0.9307	0.9419	0.9419	-0.0112	-1.19%
2026-08-21	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9419	0.9419	0.9504	0.9504	-0.0085	-0.90%
2026-08-20	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9504	0.9504	0.9521	0.9521	-0.0017	-0.18%
2026-08-19	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9521	0.9521	0.9620	0.9620	-0.0099	-1.03%
2026-08-18	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9620	0.9620	0.9576	0.9576	0.0044	0.46%
2026-08-17	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9576	0.9576	0.9496	0.9496	0.0080	0.84%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
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中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%