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中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金盘中实时估值(012704)

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今天最新净值 0.9272 0.0114 1.24% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9272
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5137亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾王睿

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金012704重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.97%	-2.96%	-0.1175%
000425	徐工机械	0.0000	3.26%	-2.31%	-0.0753%
603606	东方电缆	0.0000	2.74%	-0.25%	-0.0069%
300750	宁德时代	0.0000	2.40%	-1.84%	-0.0442%
06030	中信证券	0.0000	2.25%	-1.53%	-0.0344%
300395	菲利华	0.0000	2.03%	0.76%	0.0154%
002714	牧原股份	0.0000	1.92%	-0.39%	-0.0075%
02611	国泰海通	0.0000	1.91%	-3.22%	-0.0615%
01398	工商银行	0.0000	1.87%	-1.81%	-0.0338%
01385	上海复旦	0.0000	1.81%	-1.46%	-0.0264%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.16%		-0.3921%		88.90%

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.05%	-0.39%
2025-12-12	1.24%	1.13%
2025-12-11	-0.78%	-0.86%
2025-12-10	0.65%	0.60%
2025-12-09	-0.89%	-0.53%
2025-12-08	-0.14%	0.33%
2025-12-05	1.04%	1.22%
2025-12-04	0.12%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金012704实时估值图

中银兴利稳健回报灵活配置混合A基金012704实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银增利债券	1.2119	0.0132%
中银永利半年定开债	1.3101	0.0004%
中银鑫盛一年持有债券A	1.0828	-0.0007%
中银鑫盛一年持有债券C	1.0779	-0.0007%
中银国有企业债A	1.2582	-0.0017%
中银互利半年定开债	1.2721	-0.0030%
中银信用增利债券(LOF)A	1.1784	-0.0276%
中银珍利混合A	1.2234	-0.0460%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%