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中银永利半年定开债(中银永利半年)基金盘中实时估值(002826)

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今天最新净值 1.3101 0.0004 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4901
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5083亿
最近资产：39.50亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

中银永利半年定开债基金002826重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601985	中国核电	57.5900	0.42%	-1.03%	-0.0043%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.42%		-0.0043%		0.00%

中银永利半年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.03%	0.00%
2025-12-05	-0.11%	0.00%
2025-11-28	-0.06%	0.00%
2025-11-21	-0.06%	0.00%
2025-11-14	0.05%	0.00%
2025-11-07	0.08%	0.00%
2025-10-31	0.23%	0.00%
2025-10-24	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银永利半年定开债基金002826实时估值图

中银永利半年定开债基金002826实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银增利债券	1.2119	0.0132%
中银永利半年定开债	1.3101	0.0004%
中银鑫盛一年持有债券A	1.0828	-0.0007%
中银鑫盛一年持有债券C	1.0779	-0.0007%
中银国有企业债A	1.2582	-0.0017%
中银互利半年定开债	1.2721	-0.0030%
中银信用增利债券(LOF)A	1.1784	-0.0276%
中银珍利混合A	1.2234	-0.0460%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%