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中银永利半年定开债(中银永利半年)基金净值查询(002826)

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今天最新净值 1.2879 -0.0400 -3.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3180 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5079
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5083亿
最近资产：41.23亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

近一季中银永利半年定开债|中银永利半年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银永利半年定开债(002826)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	002826	中银永利半年定开债	1.2879	1.5079	1.3279	1.5079	-0.0400	-3.11%
2026-09-11	002826	中银永利半年定开债	1.3279	1.5079	1.3277	1.5077	0.0002	0.02%
2026-09-04	002826	中银永利半年定开债	1.3277	1.5077	1.3268	1.5068	0.0009	0.07%
2026-08-28	002826	中银永利半年定开债	1.3268	1.5068	1.3268	1.5068	0.0000	0.00%
2026-08-21	002826	中银永利半年定开债	1.3268	1.5068	1.3268	1.5068	0.0000	0.00%
2026-08-14	002826	中银永利半年定开债	1.3268	1.5068	1.3260	1.5060	0.0008	0.06%
2026-08-07	002826	中银永利半年定开债	1.3260	1.5060	1.3255	1.5055	0.0005	0.04%
2026-07-31	002826	中银永利半年定开债	1.3255	1.5055	1.3250	1.5050	0.0005	0.04%
2026-07-24	002826	中银永利半年定开债	1.3250	1.5050	1.3240	1.5040	0.0010	0.08%
2026-07-17	002826	中银永利半年定开债	1.3240	1.5040	1.3234	1.5034	0.0006	0.05%

2026-07-10	002826	中银永利半年定开债	1.3234	1.5034	1.3232	1.5032	0.0002	0.02%
2026-07-03	002826	中银永利半年定开债	1.3232	1.5032	1.3235	1.5035	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	002826	中银永利半年定开债	1.3235	1.5035	1.3227	1.5027	0.0008	0.06%
2026-06-26	002826	中银永利半年定开债	1.3227	1.5027	1.3230	1.5030	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	002826	中银永利半年定开债	1.3230	1.5030	1.3208	1.5008	0.0022	0.17%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%