中银永利半年定期开放债券基金净值查询(002826)
今天最新净值
1.1915
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2047
-0.0001 -0.0046%
- 累计净值:1.3715
- 成立日期:2016-06-21
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.8723亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:陈志华 范锐
近一月,中银永利半年定期开放债券(002826)基金累计收益率0.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.2056 |
1.3856 |
1.2048 |
1.3848 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-19 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.2048 |
1.3848 |
1.2031 |
1.3831 |
0.0017 |
0.14% |
2024-04-12 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.2031 |
1.3831 |
1.1995 |
1.3795 |
0.0036 |
0.30% |
2024-04-03 |
002826 |
中银永利半年定期开放债券 |
1.1995 |
1.3795 |
1.1953 |
1.3753 |
0.0042 |
0.35% |