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中银永利半年定开债(中银永利半年)基金净值查询(002826)

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今天最新净值 1.2879 -0.0400 -3.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3180 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5079
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5083亿
最近资产：41.23亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

近一月中银永利半年定开债|中银永利半年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银永利半年定开债(002826)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	002826	中银永利半年定开债	1.2879	1.5079	1.3279	1.5079	-0.0400	-3.11%
2026-09-11	002826	中银永利半年定开债	1.3279	1.5079	1.3277	1.5077	0.0002	0.02%
2026-09-04	002826	中银永利半年定开债	1.3277	1.5077	1.3268	1.5068	0.0009	0.07%
2026-08-28	002826	中银永利半年定开债	1.3268	1.5068	1.3268	1.5068	0.0000	0.00%
2026-08-21	002826	中银永利半年定开债	1.3268	1.5068	1.3268	1.5068	0.0000	0.00%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%