金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银永利半年定开债(中银永利半年) - 基金主页(代码:002826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3101 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3101 0.0000 0.0012%

累计净值：1.4901
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5083亿
最近资产：0.65亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.03%	-0.15%	0.27%	3.57%	12.35%	15.78%	54.47%
同类排名	257/746	605/862	438/856	572/829	153/744	66/632	61/579	-

中银永利半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	分红	每份派现金0.0250元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	分红	每份派现金0.0200元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	分红	每份派现金0.0300元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0150元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	分红	每份派现金0.0280元

中银永利半年定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	57.5900	0.42%	0.00%

中银永利半年定开债(002826)基金档案

基金代码	002826	基金简称	中银永利半年定开债	基金全称
发行日期	2016-06-13~2016-06-17	成立日期	2016-06-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈志华范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.65亿	最近份额	0.5083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富恒久债A	1.3283	0.11%
西部利得汇享债券A	1.3520	0.11%
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
平安惠金定开债C	1.3123	0.10%
国富恒久债C	1.3010	0.10%
国投瑞银稳定增利债券A	1.0695	0.09%
平安双债添益债券E	1.4138	0.09%
国投瑞银稳定增利债券E	1.0671	0.09%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0633	0.09%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%