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中银永利半年定开债(中银永利半年)基金净值查询(002826)

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今天最新净值 1.3101 0.0004 0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.3101 0.0000 0.0012%

累计净值：1.4901
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5083亿
最近资产：0.65亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

近一周中银永利半年定开债|中银永利半年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银永利半年定开债(002826)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	002826	中银永利半年定开债	1.3101	1.4901	1.3097	1.4897	0.0004	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.58%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.58%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.23%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.23%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.11%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.11%
中银新动力股票A	0.8990	3.00%
中银主题策略混合A	4.6860	2.97%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	2.97%
中银新趋势混合A	2.0180	2.97%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.93%
民生鑫享债券D	1.0474	1.93%
民生鑫享债券A	1.2350	1.92%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.92%
万家可转债债券D	1.4468	1.39%
万家可转债债券A	1.4300	1.39%
万家可转债债券C	1.3981	1.39%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.20%
华商转债精选债券C	1.2279	1.16%
华商转债精选债券A	1.2439	1.15%