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中银永利半年定开债(中银永利半年)(002826)基金分红送配

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今天最新净值 1.3101 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4901
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5083亿
最近资产：0.65亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	每份派现金0.0250元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	每份派现金0.0200元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0300元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	每份派现金0.0150元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	每份派现金0.0280元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	每份派现金0.0050元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%