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中银兴利稳健回报一年封闭混合A基金净值查询(012704)

今天最新净值 0.7249 0.0029 0.4000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7152 0.0043 0.6009%
  • 累计净值:0.7249
  • 成立日期:2021-11-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:李建 刘腾 王睿
近一季中银兴利稳健回报一年封闭混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银兴利稳健回报一年封闭混合A(012704)基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7109 0.7109 0.7078 0.7078 0.0031 0.44%
2024-03-27 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7078 0.7078 0.7175 0.7175 -0.0097 -1.35%
2024-03-26 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7175 0.7175 0.7131 0.7131 0.0044 0.62%
2024-03-25 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7131 0.7131 0.7189 0.7189 -0.0058 -0.81%
2024-03-22 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7189 0.7189 0.7278 0.7278 -0.0089 -1.22%
2024-03-21 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7278 0.7278 0.7273 0.7273 0.0005 0.07%
2024-03-20 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7273 0.7273 0.7276 0.7276 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7276 0.7276 0.7298 0.7298 -0.0022 -0.30%
2024-03-18 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7298 0.7298 0.7249 0.7249 0.0049 0.68%
2024-03-15 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7249 0.7249 0.7220 0.7220 0.0029 0.40%
2024-03-14 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7220 0.7220 0.7236 0.7236 -0.0016 -0.22%
2024-03-13 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7236 0.7236 0.7269 0.7269 -0.0033 -0.45%
2024-03-12 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7269 0.7269 0.7182 0.7182 0.0087 1.21%
2024-03-11 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7182 0.7182 0.7068 0.7068 0.0114 1.61%
2024-03-08 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7068 0.7068 0.7062 0.7062 0.0006 0.08%
2024-03-07 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7062 0.7062 0.7095 0.7095 -0.0033 -0.47%
2024-03-06 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7095 0.7095 0.7103 0.7103 -0.0008 -0.11%
2024-03-05 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7103 0.7103 0.7128 0.7128 -0.0025 -0.35%
2024-03-04 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7128 0.7128 0.7174 0.7174 -0.0046 -0.64%
2024-03-01 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7174 0.7174 0.7167 0.7167 0.0007 0.10%
2024-02-29 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7167 0.7167 0.7045 0.7045 0.0122 1.73%
2024-02-28 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7045 0.7045 0.7145 0.7145 -0.0100 -1.40%
2024-02-27 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7145 0.7145 0.7079 0.7079 0.0066 0.93%
2024-02-26 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7079 0.7079 0.7104 0.7104 -0.0025 -0.35%
2024-02-23 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7104 0.7104 0.7072 0.7072 0.0032 0.45%
2024-02-22 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7072 0.7072 0.7037 0.7037 0.0035 0.50%
2024-02-21 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7037 0.7037 0.6958 0.6958 0.0079 1.14%
2024-02-20 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6958 0.6958 0.6950 0.6950 0.0008 0.12%
2024-02-19 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6950 0.6950 0.6934 0.6934 0.0016 0.23%
2024-02-08 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6934 0.6934 0.6818 0.6818 0.0116 1.70%
2024-02-07 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6818 0.6818 0.6765 0.6765 0.0053 0.78%
2024-02-06 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6765 0.6765 0.6566 0.6566 0.0199 3.03%
2024-02-05 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6566 0.6566 0.6692 0.6692 -0.0126 -1.88%
2024-02-02 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6692 0.6692 0.6801 0.6801 -0.0109 -1.60%
2024-02-01 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6801 0.6801 0.6849 0.6849 -0.0048 -0.70%
2024-01-31 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6849 0.6849 0.6958 0.6958 -0.0109 -1.57%
2024-01-30 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6958 0.6958 0.7067 0.7067 -0.0109 -1.54%
2024-01-29 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7067 0.7067 0.7138 0.7138 -0.0071 -0.99%
2024-01-26 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7138 0.7138 0.7162 0.7162 -0.0024 -0.34%
2024-01-25 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7162 0.7162 0.7041 0.7041 0.0121 1.72%
2024-01-24 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7041 0.7041 0.6958 0.6958 0.0083 1.19%
2024-01-23 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6958 0.6958 0.6912 0.6912 0.0046 0.67%
2024-01-22 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.6912 0.6912 0.7089 0.7089 -0.0177 -2.50%
2024-01-19 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7089 0.7089 0.7127 0.7127 -0.0038 -0.53%
2024-01-18 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7127 0.7127 0.7078 0.7078 0.0049 0.69%
2024-01-17 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7078 0.7078 0.7192 0.7192 -0.0114 -1.59%
2024-01-16 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7192 0.7192 0.7178 0.7178 0.0014 0.20%
2024-01-15 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7178 0.7178 0.7145 0.7145 0.0033 0.46%
2024-01-12 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7145 0.7145 0.7166 0.7166 -0.0021 -0.29%
2024-01-11 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7166 0.7166 0.7133 0.7133 0.0033 0.46%
2024-01-10 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7133 0.7133 0.7143 0.7143 -0.0010 -0.14%
2024-01-09 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7143 0.7143 0.7115 0.7115 0.0028 0.39%
2024-01-08 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7115 0.7115 0.7203 0.7203 -0.0088 -1.22%
2024-01-05 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7203 0.7203 0.7245 0.7245 -0.0042 -0.58%
2024-01-04 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7245 0.7245 0.7279 0.7279 -0.0034 -0.47%
2024-01-03 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7279 0.7279 0.7283 0.7283 -0.0004 -0.05%
2024-01-02 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7283 0.7283 0.7327 0.7327 -0.0044 -0.60%
2023-12-29 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 0.7327 0.7327 0.7300 0.7300 0.0027 0.37%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银消费 1.8570 1.36%
中银美丽中国 2.0210 1.20%
中银新财富混合A 1.0410 1.07%
中银健康生活 1.8000 1.01%
中银新财富混合C 1.0400 0.97%
中银策略混合A 0.6267 0.90%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%