中银兴利稳健回报一年封闭混合A基金净值查询(012704)
今天最新净值
0.7249
0.0029 0.4000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7152
0.0043 0.6009%
- 累计净值:0.7249
- 成立日期:2021-11-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.1555亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:李建 刘腾 王睿
近一季,中银兴利稳健回报一年封闭混合A(012704)基金累计收益率-1.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0031 |
0.44% |
2024-03-27 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0097 |
-1.35% |
2024-03-26 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0044 |
0.62% |
2024-03-25 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0058 |
-0.81% |
2024-03-22 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0089 |
-1.22% |
2024-03-21 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-20 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7273 |
0.7273 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-19 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0022 |
-0.30% |
2024-03-18 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7298 |
0.7298 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0049 |
0.68% |
2024-03-15 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7249 |
0.7249 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0029 |
0.40% |
|
2024-03-14 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0016 |
-0.22% |
2024-03-13 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0033 |
-0.45% |
2024-03-12 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7269 |
0.7269 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0087 |
1.21% |
2024-03-11 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0114 |
1.61% |
2024-03-08 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7068 |
0.7068 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-07 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7062 |
0.7062 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0033 |
-0.47% |
2024-03-06 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-03-05 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0025 |
-0.35% |
2024-03-04 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7128 |
0.7128 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0046 |
-0.64% |
2024-03-01 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0007 |
0.10% |
2024-02-29 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0122 |
1.73% |
2024-02-28 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0100 |
-1.40% |
2024-02-27 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0066 |
0.93% |
2024-02-26 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0025 |
-0.35% |
2024-02-23 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0032 |
0.45% |
|
2024-02-22 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0035 |
0.50% |
2024-02-21 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7037 |
0.7037 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0079 |
1.14% |
2024-02-20 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6958 |
0.6958 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0008 |
0.12% |
2024-02-19 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0016 |
0.23% |
2024-02-08 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0116 |
1.70% |
2024-02-07 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0053 |
0.78% |
2024-02-06 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0199 |
3.03% |
2024-02-05 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6566 |
0.6566 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0126 |
-1.88% |
2024-02-02 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6692 |
0.6692 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0109 |
-1.60% |
2024-02-01 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6801 |
0.6801 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0048 |
-0.70% |
2024-01-31 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0109 |
-1.57% |
2024-01-30 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6958 |
0.6958 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0109 |
-1.54% |
2024-01-29 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0071 |
-0.99% |
2024-01-26 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-01-25 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0121 |
1.72% |
2024-01-24 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0083 |
1.19% |
2024-01-23 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6958 |
0.6958 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0046 |
0.67% |
2024-01-22 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.6912 |
0.6912 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0177 |
-2.50% |
2024-01-19 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7089 |
0.7089 |
0.7127 |
0.7127 |
-0.0038 |
-0.53% |
2024-01-18 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7127 |
0.7127 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0049 |
0.69% |
2024-01-17 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0114 |
-1.59% |
2024-01-16 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7192 |
0.7192 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0014 |
0.20% |
2024-01-15 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0033 |
0.46% |
2024-01-12 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7145 |
0.7145 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0021 |
-0.29% |
2024-01-11 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0033 |
0.46% |
2024-01-10 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7133 |
0.7133 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-01-09 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0028 |
0.39% |
2024-01-08 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7115 |
0.7115 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0088 |
-1.22% |
2024-01-05 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7203 |
0.7203 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0042 |
-0.58% |
2024-01-04 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7245 |
0.7245 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0034 |
-0.47% |
2024-01-03 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-02 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.0044 |
-0.60% |
2023-12-29 |
012704 |
中银兴利稳健回报一年封闭混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0027 |
0.37% |