中银兴利稳健回报灵活配置混合A(中银兴利稳健回报混合A)基金净值查询(012704)

今天最新净值 0.9267 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9145 -0.0122 -1.3216%

累计净值：0.9267
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.5137亿
最近资产：1.84亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾王睿

近一季中银兴利稳健回报灵活配置混合A|中银兴利稳健回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9166	0.9166	0.9267	0.9267	-0.0101	-1.09%
2025-12-15	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9267	0.9267	0.9272	0.9272	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9272	0.9272	0.9158	0.9158	0.0114	1.24%
2025-12-11	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9158	0.9158	0.9230	0.9230	-0.0072	-0.78%
2025-12-10	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9230	0.9230	0.9170	0.9170	0.0060	0.65%
2025-12-09	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9170	0.9170	0.9252	0.9252	-0.0082	-0.89%
2025-12-08	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9252	0.9252	0.9265	0.9265	-0.0013	-0.14%
2025-12-05	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9265	0.9265	0.9170	0.9170	0.0095	1.04%
2025-12-04	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9170	0.9170	0.9159	0.9159	0.0011	0.12%
2025-12-03	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9159	0.9159	0.9211	0.9211	-0.0052	-0.56%

2025-12-02	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9211	0.9211	0.9215	0.9215	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9215	0.9215	0.9164	0.9164	0.0051	0.56%
2025-11-28	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9164	0.9164	0.9127	0.9127	0.0037	0.41%
2025-11-27	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9127	0.9127	0.9121	0.9121	0.0006	0.07%
2025-11-26	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9121	0.9121	0.9098	0.9098	0.0023	0.25%
2025-11-25	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9098	0.9098	0.9021	0.9021	0.0077	0.85%
2025-11-24	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9021	0.9021	0.8970	0.8970	0.0051	0.57%
2025-11-21	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8970	0.8970	0.9181	0.9181	-0.0211	-2.30%
2025-11-20	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9181	0.9181	0.9189	0.9189	-0.0008	-0.09%
2025-11-19	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9189	0.9189	0.9167	0.9167	0.0022	0.24%
2025-11-18	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9167	0.9167	0.9272	0.9272	-0.0105	-1.13%
2025-11-17	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9272	0.9272	0.9338	0.9338	-0.0066	-0.71%
2025-11-14	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9338	0.9338	0.9485	0.9485	-0.0147	-1.55%
2025-11-13	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9485	0.9485	0.9392	0.9392	0.0093	0.99%
2025-11-12	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9392	0.9392	0.9396	0.9396	-0.0004	-0.04%

2025-11-11	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9396	0.9396	0.9412	0.9412	-0.0016	-0.17%
2025-11-10	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9412	0.9412	0.9279	0.9279	0.0133	1.43%
2025-11-07	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9279	0.9279	0.9302	0.9302	-0.0023	-0.25%
2025-11-06	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9302	0.9302	0.9177	0.9177	0.0125	1.36%
2025-11-05	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9177	0.9177	0.9158	0.9158	0.0019	0.21%
2025-11-04	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9158	0.9158	0.9260	0.9260	-0.0102	-1.10%
2025-11-03	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9260	0.9260	0.9243	0.9243	0.0017	0.18%
2025-10-31	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9243	0.9243	0.9323	0.9323	-0.0080	-0.86%
2025-10-30	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9323	0.9323	0.9381	0.9381	-0.0058	-0.62%
2025-10-29	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9381	0.9381	0.9312	0.9312	0.0069	0.74%
2025-10-28	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9312	0.9312	0.9385	0.9385	-0.0073	-0.78%
2025-10-27	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9385	0.9385	0.9344	0.9344	0.0041	0.44%
2025-10-24	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9344	0.9344	0.9289	0.9289	0.0055	0.59%
2025-10-23	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9289	0.9289	0.9278	0.9278	0.0011	0.12%
2025-10-22	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9278	0.9278	0.9319	0.9319	-0.0041	-0.44%
2025-10-21	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9319	0.9319	0.9192	0.9192	0.0127	1.38%
2025-10-20	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9192	0.9192	0.9151	0.9151	0.0041	0.45%
2025-10-17	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9151	0.9151	0.9357	0.9357	-0.0206	-2.20%
2025-10-16	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9357	0.9357	0.9371	0.9371	-0.0014	-0.15%
2025-10-15	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9371	0.9371	0.9213	0.9213	0.0158	1.71%
2025-10-14	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9213	0.9213	0.9326	0.9326	-0.0113	-1.21%
2025-10-13	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9326	0.9326	0.9401	0.9401	-0.0075	-0.80%
2025-10-10	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9401	0.9401	0.9467	0.9467	-0.0066	-0.70%
2025-10-09	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9467	0.9467	0.9468	0.9468	-0.0001	-0.01%
2025-09-30	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9468	0.9468	0.9344	0.9344	0.0124	1.33%
2025-09-29	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9344	0.9344	0.9179	0.9179	0.0165	1.80%
2025-09-26	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9179	0.9179	0.9205	0.9205	-0.0026	-0.28%
2025-09-25	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9205	0.9205	0.9245	0.9245	-0.0040	-0.43%
2025-09-24	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9245	0.9245	0.9117	0.9117	0.0128	1.40%
2025-09-23	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9117	0.9117	0.9204	0.9204	-0.0087	-0.95%
2025-09-22	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9204	0.9204	0.9207	0.9207	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9207	0.9207	0.9202	0.9202	0.0005	0.05%
2025-09-18	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9202	0.9202	0.9321	0.9321	-0.0119	-1.28%
2025-09-17	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.9321	0.9321	0.9206	0.9206	0.0115	1.25%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%