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中银丰实定开债基金净值查询(004723)

今天最新净值 1.0339 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2947
  • 成立日期:2017-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.7802亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:田原 陈鹄飞
近一季中银丰实定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 004723 中银丰实定开债 1.0339 1.2947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 004723 中银丰实定开债 1.0369 1.2977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 004723 中银丰实定开债 1.0345 1.2953 1.0357 1.2965 -0.0012 -0.12%
2024-02-29 004723 中银丰实定开债 1.0357 1.2965 1.0347 1.2955 0.0010 0.10%
2024-02-28 004723 中银丰实定开债 1.0347 1.2955 1.0340 1.2948 0.0007 0.07%
2024-02-27 004723 中银丰实定开债 1.0340 1.2948 1.0335 1.2943 0.0005 0.05%
2024-02-26 004723 中银丰实定开债 1.0335 1.2943 1.0325 1.2933 0.0010 0.10%
2024-02-23 004723 中银丰实定开债 1.0325 1.2933 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 004723 中银丰实定开债 1.0289 1.2897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 004723 中银丰实定开债 1.0281 1.2889 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 004723 中银丰实定开债 1.0242 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 004723 中银丰实定开债 1.0225 1.2833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 004723 中银丰实定开债 1.0209 1.2817 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 004723 中银丰实定开债 1.0204 1.2812 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 004723 中银丰实定开债 1.0200 1.2808 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银稳进策略混合A 1.3242 3.28%
中银优秀企业 1.6490 2.55%
中银中小盘 2.1420 2.29%
中银上海金ETF联接A 1.2607 1.93%
中银上海金ETF联接C 1.2454 1.93%
中银新动力股票A 0.7360 1.80%
中银内核驱动股票A 0.5878 1.71%
中银消费 1.8570 1.36%
中银成长优选股票A 0.7335 1.31%
中银美丽中国 2.0210 1.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%