中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)
今天最新净值
1.0681
0.0007 0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3569
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6774亿
- 最近资产：17.41亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：高志刚
近一季中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询
近一季,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0681 |
1.3569 |
1.0674 |
1.3562 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0674 |
1.3562 |
1.0668 |
1.3556 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0668 |
1.3556 |
1.0668 |
1.3556 |
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0.00% |
| 2026-08-21 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0668 |
1.3556 |
1.0665 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0659 |
1.3547 |
1.0653 |
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0.06% |
| 2026-07-31 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.3541 |
1.0651 |
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0.02% |
| 2026-07-24 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0651 |
1.3539 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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| 2026-07-20 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.0644 |
1.3532 |
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|
|
| 2026-07-17 |
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中银丰实定开债 |
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1.3532 |
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| 2026-07-16 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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| 2026-07-15 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.3531 |
1.0643 |
1.3531 |
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| 2026-07-14 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.0641 |
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| 2026-07-13 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0641 |
1.3529 |
1.0641 |
1.3529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.3529 |
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| 2026-07-09 |
004723 |
中银丰实定开债 |
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1.3528 |
1.0640 |
1.3528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0640 |
1.3528 |
1.0637 |
1.3525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0637 |
1.3525 |
1.0637 |
1.3525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0637 |
1.3525 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0633 |
1.3521 |
1.0634 |
1.3522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0634 |
1.3522 |
1.0635 |
1.3523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0635 |
1.3523 |
1.0641 |
1.3529 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0641 |
1.3529 |
1.0640 |
1.3528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0640 |
1.3528 |
1.0634 |
1.3522 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-06-18 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0634 |
1.3522 |
1.0620 |
1.3508 |
0.0014 |
0.13% |
