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中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)

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今天最新净值 1.0418 0.0008 0.08% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3306
成立日期：2017-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.6774亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：田原陈鹄飞

近一季中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	004723	中银丰实定开债	1.0418	1.3306	1.0410	1.3298	0.0008	0.08%
2025-12-05	004723	中银丰实定开债	1.0410	1.3298	1.0420	1.3308	-0.0010	-0.10%
2025-11-28	004723	中银丰实定开债	1.0420	1.3308	1.0427	1.3315	-0.0007	-0.07%
2025-11-21	004723	中银丰实定开债	1.0427	1.3315	1.0425	1.3313	0.0002	0.02%
2025-11-14	004723	中银丰实定开债	1.0425	1.3313	1.0418	1.3306	0.0007	0.07%
2025-11-07	004723	中银丰实定开债	1.0418	1.3306	1.0419	1.3307	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	004723	中银丰实定开债	1.0419	1.3307	1.0390	1.3278	0.0029	0.28%
2025-10-24	004723	中银丰实定开债	1.0390	1.3278	1.0383	1.3271	0.0007	0.07%
2025-10-17	004723	中银丰实定开债	1.0383	1.3271	1.0357	1.3245	0.0026	0.25%
2025-10-10	004723	中银丰实定开债	1.0357	1.3245	1.0348	1.3236	0.0009	0.09%

2025-09-30	004723	中银丰实定开债	1.0348	1.3236	1.0343	1.3231	0.0005	0.00%
2025-09-26	004723	中银丰实定开债	1.0343	1.3231	1.0363	1.3251	-0.0020	0.00%
2025-09-23	004723	中银丰实定开债	1.0363	1.3251	1.0374	1.3262	-0.0011	-0.11%
2025-09-22	004723	中银丰实定开债	1.0374	1.3262	1.0371	1.3259	0.0003	0.03%
2025-09-19	004723	中银丰实定开债	1.0371	1.3259	1.0369	1.3257	0.0002	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%