中银丰实定开债基金净值查询(004723)

今天最新净值 1.0391 -0.0017 -0.1600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2999
成立日期：2017-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.7802亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：田原陈鹄飞

近一年中银丰实定开债基金净值查询

近一年,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004723	中银丰实定开债	1.0391	1.2999	1.0408	1.3016	-0.0017	-0.16%
2024-04-19	004723	中银丰实定开债	1.0408	1.3016	1.0387	1.2995	0.0021	0.20%
2024-04-12	004723	中银丰实定开债	1.0387	1.2995	1.0369	1.2977	0.0018	0.17%
2024-04-03	004723	中银丰实定开债	1.0369	1.2977	1.0363	1.2971	0.0006	0.06%
2024-03-15	004723	中银丰实定开债	1.0339	1.2947	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004723	中银丰实定开债	1.0369	1.2977	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004723	中银丰实定开债	1.0345	1.2953	1.0357	1.2965	-0.0012	-0.12%
2024-02-29	004723	中银丰实定开债	1.0357	1.2965	1.0347	1.2955	0.0010	0.10%
2024-02-28	004723	中银丰实定开债	1.0347	1.2955	1.0340	1.2948	0.0007	0.07%
2024-02-27	004723	中银丰实定开债	1.0340	1.2948	1.0335	1.2943	0.0005	0.05%

2024-02-26	004723	中银丰实定开债	1.0335	1.2943	1.0325	1.2933	0.0010	0.10%
2024-02-23	004723	中银丰实定开债	1.0325	1.2933	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004723	中银丰实定开债	1.0289	1.2897	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004723	中银丰实定开债	1.0281	1.2889	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004723	中银丰实定开债	1.0242	1.2850	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004723	中银丰实定开债	1.0225	1.2833	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004723	中银丰实定开债	1.0209	1.2817	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004723	中银丰实定开债	1.0204	1.2812	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004723	中银丰实定开债	1.0200	1.2808	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004723	中银丰实定开债	1.0169	1.2777	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004723	中银丰实定开债	1.0155	1.2763	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004723	中银丰实定开债	1.0131	1.2739	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004723	中银丰实定开债	1.0132	1.2740	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	004723	中银丰实定开债	1.0128	1.2736	1.0128	1.2736	0.0000	0.00%
2023-11-23	004723	中银丰实定开债	1.0128	1.2736	1.0133	1.2741	-0.0005	-0.05%

2023-11-22	004723	中银丰实定开债	1.0133	1.2741	1.0138	1.2746	-0.0005	-0.05%
2023-11-20	004723	中银丰实定开债	1.0140	1.2748	1.0139	1.2747	0.0001	0.01%
2023-11-17	004723	中银丰实定开债	1.0139	1.2747	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	004723	中银丰实定开债	1.0128	1.2736	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	004723	中银丰实定开债	1.0125	1.2733	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	004723	中银丰实定开债	1.0114	1.2722	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004723	中银丰实定开债	1.0106	1.2714	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	004723	中银丰实定开债	1.0116	1.2724	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004723	中银丰实定开债	1.0113	1.2721	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004723	中银丰实定开债	1.0111	1.2719	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004723	中银丰实定开债	1.0107	1.2715	1.0097	1.2705	0.0010	0.10%
2023-09-08	004723	中银丰实定开债	1.0097	1.2705	1.0119	1.2727	-0.0022	-0.22%
2023-09-01	004723	中银丰实定开债	1.0119	1.2727	1.0131	1.2739	-0.0012	-0.12%
2023-08-25	004723	中银丰实定开债	1.0131	1.2739	1.0130	1.2738	0.0001	0.01%
2023-08-18	004723	中银丰实定开债	1.0130	1.2738	1.0128	1.2736	0.0002	0.02%
2023-08-17	004723	中银丰实定开债	1.0128	1.2736	1.0128	1.2736	0.0000	0.00%
2023-08-16	004723	中银丰实定开债	1.0128	1.2736	1.0124	1.2732	0.0004	0.04%
2023-08-15	004723	中银丰实定开债	1.0124	1.2732	1.0112	1.2720	0.0012	0.12%
2023-08-14	004723	中银丰实定开债	1.0112	1.2720	1.0105	1.2713	0.0007	0.07%
2023-08-11	004723	中银丰实定开债	1.0105	1.2713	1.0101	1.2709	0.0004	0.04%
2023-08-10	004723	中银丰实定开债	1.0101	1.2709	1.0100	1.2708	0.0001	0.01%
2023-08-09	004723	中银丰实定开债	1.0100	1.2708	1.0099	1.2707	0.0001	0.01%
2023-08-08	004723	中银丰实定开债	1.0099	1.2707	1.0096	1.2704	0.0003	0.03%
2023-08-07	004723	中银丰实定开债	1.0096	1.2704	1.0094	1.2702	0.0002	0.02%
2023-08-04	004723	中银丰实定开债	1.0094	1.2702	1.0092	1.2700	0.0002	0.02%
2023-08-03	004723	中银丰实定开债	1.0092	1.2700	1.0085	1.2693	0.0007	0.07%
2023-08-02	004723	中银丰实定开债	1.0085	1.2693	1.0082	1.2690	0.0003	0.03%
2023-08-01	004723	中银丰实定开债	1.0082	1.2690	1.0080	1.2688	0.0002	0.02%
2023-07-31	004723	中银丰实定开债	1.0080	1.2688	1.0085	1.2693	-0.0005	-0.05%
2023-07-28	004723	中银丰实定开债	1.0085	1.2693	1.0089	1.2697	-0.0004	-0.04%
2023-07-27	004723	中银丰实定开债	1.0089	1.2697	1.0083	1.2691	0.0006	0.06%
2023-07-26	004723	中银丰实定开债	1.0083	1.2691	1.0082	1.2690	0.0001	0.01%
2023-07-25	004723	中银丰实定开债	1.0082	1.2690	1.0104	1.2712	-0.0022	-0.22%
2023-07-24	004723	中银丰实定开债	1.0104	1.2712	1.0098	1.2706	0.0006	0.06%
2023-07-21	004723	中银丰实定开债	1.0098	1.2706	1.0092	1.2700	0.0006	0.06%
2023-07-20	004723	中银丰实定开债	1.0092	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-14	004723	中银丰实定开债	1.0077	1.2685	1.0078	1.2686	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	004723	中银丰实定开债	1.0078	1.2686	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-07	004723	中银丰实定开债	1.0174	1.2682	1.0160	1.2668	0.0014	0.14%
2023-06-30	004723	中银丰实定开债	1.0160	1.2668	1.0139	1.2647	0.0021	0.21%
2023-06-21	004723	中银丰实定开债	1.0139	1.2647	1.0141	1.2649	-0.0002	-0.02%
2023-06-16	004723	中银丰实定开债	1.0141	1.2649	1.0140	1.2648	0.0001	0.01%
2023-06-09	004723	中银丰实定开债	1.0140	1.2648	1.0119	1.2627	0.0021	0.21%
2023-06-02	004723	中银丰实定开债	1.0119	1.2627	1.0106	1.2614	0.0013	0.13%
2023-05-26	004723	中银丰实定开债	1.0106	1.2614	1.0096	1.2604	0.0010	0.10%
2023-05-19	004723	中银丰实定开债	1.0096	1.2604	1.0098	1.2606	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	004723	中银丰实定开债	1.0098	1.2606	1.0081	1.2589	0.0017	0.17%
2023-05-05	004723	中银丰实定开债	1.0081	1.2589	1.0063	1.2571	0.0018	0.18%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%