中银丰实定开债(中银丰实定期开放债券)基金净值查询(004723)
今天最新净值
1.0418
0.0008 0.08%
2025-12-12
- 累计净值：1.3306
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6774亿
- 最近资产：20.36亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：田原 陈鹄飞
近一年中银丰实定开债|中银丰实定期开放债券基金净值查询
近一年,中银丰实定开债(004723)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0418 |
1.3306 |
1.0410 |
1.3298 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0410 |
1.3298 |
1.0420 |
1.3308 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0420 |
1.3308 |
1.0427 |
1.3315 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0427 |
1.3315 |
1.0425 |
1.3313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0425 |
1.3313 |
1.0418 |
1.3306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0418 |
1.3306 |
1.0419 |
1.3307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0419 |
1.3307 |
1.0390 |
1.3278 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0390 |
1.3278 |
1.0383 |
1.3271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0383 |
1.3271 |
1.0357 |
1.3245 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0357 |
1.3245 |
1.0348 |
1.3236 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-09-30 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0348 |
1.3236 |
1.0343 |
1.3231 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0343 |
1.3231 |
1.0363 |
1.3251 |
-0.0020 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0363 |
1.3251 |
1.0374 |
1.3262 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0374 |
1.3262 |
1.0371 |
1.3259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0371 |
1.3259 |
1.0369 |
1.3257 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0369 |
1.3257 |
1.0397 |
1.3285 |
-0.0028 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0397 |
1.3285 |
1.0390 |
1.3278 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0390 |
1.3278 |
1.0383 |
1.3271 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0383 |
1.3271 |
1.0407 |
1.3295 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0407 |
1.3295 |
1.0425 |
1.3313 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0425 |
1.3313 |
1.0413 |
1.3301 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0413 |
1.3301 |
1.0392 |
1.3280 |
0.0021 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0392 |
1.3280 |
1.0439 |
1.3327 |
-0.0047 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0439 |
1.3327 |
1.0428 |
1.3316 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0428 |
1.3316 |
1.0438 |
1.3326 |
-0.0010 |
0.00% |
|
|
| 2025-07-04 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0438 |
1.3326 |
1.0416 |
1.3304 |
0.0022 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0416 |
1.3304 |
1.0416 |
1.3304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0416 |
1.3304 |
1.0421 |
1.3309 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-06-23 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0421 |
1.3309 |
1.0448 |
1.3306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0448 |
1.3306 |
1.0445 |
1.3303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0445 |
1.3303 |
1.0442 |
1.3300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0442 |
1.3300 |
1.0440 |
1.3298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0440 |
1.3298 |
1.0435 |
1.3293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0435 |
1.3293 |
1.0433 |
1.3291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0433 |
1.3291 |
1.0433 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0433 |
1.3291 |
1.0427 |
1.3285 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0427 |
1.3285 |
1.0417 |
1.3275 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0417 |
1.3275 |
1.0422 |
1.3280 |
-0.0005 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0422 |
1.3280 |
1.0416 |
1.3274 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0416 |
1.3274 |
1.0425 |
1.3283 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0425 |
1.3283 |
1.0412 |
1.3270 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0412 |
1.3270 |
1.0398 |
1.3256 |
0.0014 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0398 |
1.3256 |
1.0400 |
1.3258 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0400 |
1.3258 |
1.0398 |
1.3256 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0398 |
1.3256 |
1.0384 |
1.3242 |
0.0014 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0384 |
1.3242 |
1.0353 |
1.3211 |
0.0031 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0353 |
1.3211 |
1.0340 |
1.3198 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0340 |
1.3198 |
1.0329 |
1.3187 |
0.0011 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0329 |
1.3187 |
1.0321 |
1.3179 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0321 |
1.3179 |
1.0313 |
1.3171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0313 |
1.3171 |
1.0329 |
1.3187 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0329 |
1.3187 |
1.0332 |
1.3190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0332 |
1.3190 |
1.0351 |
1.3209 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0351 |
1.3209 |
1.0365 |
1.3223 |
-0.0014 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0365 |
1.3223 |
1.0402 |
1.3260 |
-0.0037 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0402 |
1.3260 |
1.0420 |
1.3278 |
-0.0018 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0420 |
1.3278 |
1.0403 |
1.3261 |
0.0017 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0403 |
1.3261 |
1.0389 |
1.3247 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0389 |
1.3247 |
1.0393 |
1.3251 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0393 |
1.3251 |
1.0397 |
1.3255 |
-0.0004 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0397 |
1.3255 |
1.0410 |
1.3268 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0410 |
1.3268 |
1.0397 |
1.3255 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0397 |
1.3255 |
1.0387 |
1.3245 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
004723 |
中银丰实定开债 |
1.0378 |
1.3236 |
1.0367 |
1.3225 |
0.0011 |
0.11% |
