权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 每份派现金0.0381元 |
2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0652元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0410元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0130元 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0120元 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 每份派现金0.0140元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0060元 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0090元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |