基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银丰实定开债 - 基金主页(代码:004723)

今天最新净值 1.0339 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2947
  • 成立日期:2017-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.7802亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:田原 陈鹄飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% -0.29% 0.49% 1.81% 4.46% 7.46% 11.45% 33.52%
同类排名 472/3093 3004/3177 833/3140 505/3059 791/2721 718/2345 867/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-15 分红 每份派现金0.0381元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0652元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 分红 每份派现金0.0410元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 分红 每份派现金0.0130元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 分红 每份派现金0.0130元
中银丰实定开债基金动态
中银丰实定开债(004723)基金档案
基金代码 004723 基金简称 中银丰实定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-06-13~2017-06-19 成立日期 2017-06-21 基金类型
基金经理 田原 陈鹄飞 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 39.7802亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
103.3002 0.81%
中银科技创新一年定期开放混合 0.5747 0.79%
中银港股通优势成长股票 0.5924 0.59%
中银稳进策略混合A 1.3982 0.50%
中银双息回报混合A 1.5889 0.49%
中银优秀企业 1.7160 0.47%
中银黄金 5.4903 0.43%
中银中小盘 2.1740 0.42%
中银上海金ETF联接A 1.3359 0.40%
中银上海金ETF联接C 1.3194 0.40%