中银持续增长基金净值查询(163803)
今天最新净值
0.2759
0.0011 0.4000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.2694
0.0000 -0.0080%
- 累计净值:4.0302
- 成立日期:2006-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:24.589亿份
- 最近份额:49.8243亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:王伟 钱亚风云 王睿
近一季,中银持续增长(163803)基金累计收益率-3.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2694 |
4.0136 |
0.2648 |
4.0019 |
0.0046 |
1.74% |
2024-04-16 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2648 |
4.0019 |
0.2702 |
4.0156 |
-0.0054 |
-2.00% |
2024-04-15 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2702 |
4.0156 |
0.2688 |
4.0121 |
0.0014 |
0.52% |
2024-04-12 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2688 |
4.0121 |
0.2702 |
4.0156 |
-0.0014 |
-0.52% |
2024-04-11 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2702 |
4.0156 |
0.2695 |
4.0139 |
0.0007 |
0.26% |
2024-04-10 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2695 |
4.0139 |
0.2719 |
4.0200 |
-0.0024 |
-0.88% |
2024-04-09 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2719 |
4.0200 |
0.2706 |
4.0167 |
0.0013 |
0.48% |
2024-04-08 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2706 |
4.0167 |
0.2744 |
4.0263 |
-0.0038 |
-1.38% |
2024-04-03 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2744 |
4.0263 |
0.2750 |
4.0279 |
-0.0006 |
-0.22% |
2024-04-02 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2750 |
4.0279 |
0.2764 |
4.0314 |
-0.0014 |
-0.51% |
|
2024-04-01 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2764 |
4.0314 |
0.2718 |
4.0197 |
0.0046 |
1.69% |
2024-03-29 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2718 |
4.0197 |
0.2705 |
4.0164 |
0.0013 |
0.48% |
2024-03-28 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2705 |
4.0164 |
0.2687 |
4.0118 |
0.0018 |
0.67% |
2024-03-27 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2687 |
4.0118 |
0.2728 |
4.0223 |
-0.0041 |
-1.50% |
2024-03-26 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2728 |
4.0223 |
0.2721 |
4.0205 |
0.0007 |
0.26% |
2024-03-25 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2721 |
4.0205 |
0.2744 |
4.0263 |
-0.0023 |
-0.84% |
2024-03-22 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2744 |
4.0263 |
0.2771 |
4.0332 |
-0.0027 |
-0.97% |
2024-03-21 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2771 |
4.0332 |
0.2772 |
4.0335 |
-0.0001 |
-0.04% |
2024-03-20 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2772 |
4.0335 |
0.2767 |
4.0322 |
0.0005 |
0.18% |
2024-03-19 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2767 |
4.0322 |
0.2779 |
4.0352 |
-0.0012 |
-0.43% |
2024-03-18 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2779 |
4.0352 |
0.2759 |
4.0302 |
0.0020 |
0.72% |
2024-03-15 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2759 |
4.0302 |
0.2748 |
4.0274 |
0.0011 |
0.40% |
2024-03-14 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2748 |
4.0274 |
0.2752 |
4.0284 |
-0.0004 |
-0.15% |
2024-03-13 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2752 |
4.0284 |
0.2765 |
4.0317 |
-0.0013 |
-0.47% |
2024-03-12 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2765 |
4.0317 |
0.2741 |
4.0256 |
0.0024 |
0.88% |
|
2024-03-11 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2741 |
4.0256 |
0.2675 |
4.0088 |
0.0066 |
2.47% |
2024-03-08 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2675 |
4.0088 |
0.2654 |
4.0034 |
0.0021 |
0.79% |
2024-03-07 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2654 |
4.0034 |
0.2687 |
4.0118 |
-0.0033 |
-1.23% |
2024-03-06 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2687 |
4.0118 |
0.2689 |
4.0123 |
-0.0002 |
-0.07% |
2024-03-05 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2689 |
4.0123 |
0.2694 |
4.0136 |
-0.0005 |
-0.19% |
2024-03-04 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2694 |
4.0136 |
0.2696 |
4.0141 |
-0.0002 |
-0.07% |
2024-03-01 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2696 |
4.0141 |
0.2688 |
4.0121 |
0.0008 |
0.30% |
2024-02-29 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2688 |
4.0121 |
0.2643 |
4.0006 |
0.0045 |
1.70% |
2024-02-28 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2643 |
4.0006 |
0.2680 |
4.0100 |
-0.0037 |
-1.38% |
2024-02-27 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2680 |
4.0100 |
0.2651 |
4.0027 |
0.0029 |
1.09% |
2024-02-26 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2651 |
4.0027 |
0.2660 |
4.0050 |
-0.0009 |
-0.34% |
2024-02-23 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2660 |
4.0050 |
0.2643 |
4.0006 |
0.0017 |
0.64% |
2024-02-22 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2643 |
4.0006 |
0.2631 |
3.9976 |
0.0012 |
0.46% |
2024-02-21 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2631 |
3.9976 |
0.2599 |
3.9894 |
0.0032 |
1.23% |
2024-02-20 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2599 |
3.9894 |
0.2601 |
3.9899 |
-0.0002 |
-0.08% |
2024-02-19 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2601 |
3.9899 |
0.2603 |
3.9904 |
-0.0002 |
-0.08% |
2024-02-08 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2603 |
3.9904 |
0.2558 |
3.9790 |
0.0045 |
1.76% |
2024-02-07 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2558 |
3.9790 |
0.2520 |
3.9693 |
0.0038 |
1.51% |
2024-02-06 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2520 |
3.9693 |
0.2409 |
3.9411 |
0.0111 |
4.61% |
2024-02-05 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2409 |
3.9411 |
0.2436 |
3.9479 |
-0.0027 |
-1.11% |
2024-02-02 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2436 |
3.9479 |
0.2477 |
3.9584 |
-0.0041 |
-1.66% |
2024-02-01 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2477 |
3.9584 |
0.2476 |
3.9581 |
0.0001 |
0.04% |
2024-01-31 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2476 |
3.9581 |
0.2521 |
3.9696 |
-0.0045 |
-1.79% |
2024-01-30 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2521 |
3.9696 |
0.2574 |
3.9831 |
-0.0053 |
-2.06% |
2024-01-29 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2574 |
3.9831 |
0.2627 |
3.9966 |
-0.0053 |
-2.02% |
2024-01-26 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2627 |
3.9966 |
0.2656 |
4.0039 |
-0.0029 |
-1.09% |
2024-01-25 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2656 |
4.0039 |
0.2619 |
3.9945 |
0.0037 |
1.41% |
2024-01-24 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2619 |
3.9945 |
0.2597 |
3.9889 |
0.0022 |
0.85% |
2024-01-23 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2597 |
3.9889 |
0.2574 |
3.9831 |
0.0023 |
0.89% |
2024-01-22 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2574 |
3.9831 |
0.2653 |
4.0032 |
-0.0079 |
-2.98% |
2024-01-19 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2653 |
4.0032 |
0.2662 |
4.0055 |
-0.0009 |
-0.34% |
2024-01-18 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2662 |
4.0055 |
0.2630 |
3.9973 |
0.0032 |
1.22% |