中银持续增长基金净值查询(163803)
今天最新净值
0.2759
0.0011 0.4000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.2650
-0.0039 -1.4423%
- 累计净值:4.0302
- 成立日期:2006-03-17
- 基金类型:
- 成立份额:24.589亿份
- 最近份额:49.8243亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:王伟 钱亚风云 王睿
近一月,中银持续增长(163803)基金累计收益率5.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2689 |
4.0123 |
0.2694 |
4.0136 |
-0.0005 |
-0.19% |
2024-04-17 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2694 |
4.0136 |
0.2648 |
4.0019 |
0.0046 |
1.74% |
2024-04-16 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2648 |
4.0019 |
0.2702 |
4.0156 |
-0.0054 |
-2.00% |
2024-04-15 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2702 |
4.0156 |
0.2688 |
4.0121 |
0.0014 |
0.52% |
2024-04-12 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2688 |
4.0121 |
0.2702 |
4.0156 |
-0.0014 |
-0.52% |
2024-04-11 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2702 |
4.0156 |
0.2695 |
4.0139 |
0.0007 |
0.26% |
2024-04-10 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2695 |
4.0139 |
0.2719 |
4.0200 |
-0.0024 |
-0.88% |
2024-04-09 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2719 |
4.0200 |
0.2706 |
4.0167 |
0.0013 |
0.48% |
2024-04-08 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2706 |
4.0167 |
0.2744 |
4.0263 |
-0.0038 |
-1.38% |
2024-04-03 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2744 |
4.0263 |
0.2750 |
4.0279 |
-0.0006 |
-0.22% |
|
2024-04-02 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2750 |
4.0279 |
0.2764 |
4.0314 |
-0.0014 |
-0.51% |
2024-04-01 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2764 |
4.0314 |
0.2718 |
4.0197 |
0.0046 |
1.69% |
2024-03-29 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2718 |
4.0197 |
0.2705 |
4.0164 |
0.0013 |
0.48% |
2024-03-28 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2705 |
4.0164 |
0.2687 |
4.0118 |
0.0018 |
0.67% |
2024-03-27 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2687 |
4.0118 |
0.2728 |
4.0223 |
-0.0041 |
-1.50% |
2024-03-26 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2728 |
4.0223 |
0.2721 |
4.0205 |
0.0007 |
0.26% |
2024-03-25 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2721 |
4.0205 |
0.2744 |
4.0263 |
-0.0023 |
-0.84% |
2024-03-22 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2744 |
4.0263 |
0.2771 |
4.0332 |
-0.0027 |
-0.97% |
2024-03-21 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2771 |
4.0332 |
0.2772 |
4.0335 |
-0.0001 |
-0.04% |
2024-03-20 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2772 |
4.0335 |
0.2767 |
4.0322 |
0.0005 |
0.18% |
2024-03-19 |
163803 |
中银持续增长 |
0.2767 |
4.0322 |
0.2779 |
4.0352 |
-0.0012 |
-0.43% |