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中银恒悦180天持有债券C(中银恒悦180天持有期债券C) - 基金主页(代码:014398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1275 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1329 0.0004 0.0327% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1275
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.3314亿
最近资产：24.16亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	-0.13%	-0.33%	-0.58%	0.03%	4.71%	8.61%	13.32%
同类排名	1160/1519	784/1766	496/1768	781/1726	1076/1391	1003/1151	704/963	-

中银恒悦180天持有债券C(014398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1287	0.11%
2026-09-17	1.1275	-0.03%
2026-09-16	1.1278	0.05%
2026-09-15	1.1272	-0.01%
2026-09-14	1.1273	-0.06%
2026-09-11	1.1280	-0.09%

中银恒悦180天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.33%	1.11%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	0.28%	0.56%
03908	中金公司	0.0000	0.25%	0.93%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.24%	1.63%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.22%	12.89%
688041	海光信息	0.0000	0.22%	3.01%
601211	国泰海通	0.0000	0.21%	0.53%
600549	厦门钨业	0.0000	0.20%	7.22%
01171	兖矿能源	0.0000	0.18%	-2.17%

中银恒悦180天持有债券C(014398)基金档案

基金代码	014398	基金简称	中银恒悦180天持有债券C	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	24.16亿	最近份额	21.3314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%