基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银恒悦180天持有债券C - 基金主页(代码:014398)

今天最新净值 1.0540 0.0011 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0526 0.0005 0.0496%
  • 累计净值:1.0540
  • 成立日期:2022-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.3966亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮 范锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% 0.09% 1.11% 1.61% 3.39% 5.99% - 5.40%
同类排名 323/1115 537/1148 723/1143 376/1106 126/974 107/793 0/604 -
中银恒悦180天持有债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 1.1100 0.58% -0.60%
00700 腾讯控股 1.2600 0.57% 0.73%
601688 华泰证券 0.0000 0.55% 0.51%
002738 中矿资源 6.6500 0.53% 0.58%
600887 伊利股份 9.3600 0.53% -1.17%
00728 中国电信 71.4000 0.52% 2.20%
02628 中国人寿 0.0000 0.52% 5.04%
00981 中芯国际 16.7000 0.50% 1.61%
01801 信达生物 0.0000 0.36% -1.95%
688012 中微公司 0.0000 0.36% -1.01%
中银恒悦180天持有债券C(014398)基金档案
基金代码 014398 基金简称 中银恒悦180天持有期债券C 基金全称
发行日期 2022-01-04~2022-01-19 成立日期 2022-01-21 基金类型
基金经理 陈玮 范锐 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 18.3966亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%